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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,21 Mrd. €
Positionen
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609
Auflage
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22.04.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield wurde am 22. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
482,26 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jerome Benathan, Stella Ma, Stephen Ronnie, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
BR
Brasilien
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
JP
Japan
NL
Niederlande
SE
Schweden
MX
Mexiko
TR
Türkei
IN
Indien
MO
Macao
SG
Singapur
IL
Israel
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
MA
Marokko
CH
Schweiz
CL
Chile
AR
Argentinien
AU
Australien
PL
Polen
ID
Indonesien
CN
China
IE
Irland
BE
Belgien
DK
Dänemark
LT
Litauen
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
HK
Hongkong
PT
Portugal
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
609
0
594
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield machen 7,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 7.5%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%
Trafigura Funding S.A. 6.25%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.25%
TransCanada Pipelines Limited 6.683%
Softbank Group Corp. 6.5%
Puma International Financing S.A. 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,01%Aktuelle Rendite
5,79%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 423,90$ an Gewinn erzielt, also +42,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield beträgt seit dem 22.4.2016 42,39% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,83% | +7,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,19% | +6,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,43% | +4,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +42,39% | +3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield
Volatilität
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2,39%
1 Jahr
3,49%
3 Jahre
3,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,89%
1 Jahr
-18,56%
3 Jahre
-18,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,76
1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield?
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