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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield

ISIN
LU1374237821

WKN
A2AF25

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,02 Mrd. €
Positionen
?
599
Auflage
?
22.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield wurde am 22. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Gesamtkosten (TER)

0,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,02 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

19,46 Mio. €

Auflagedatum

22. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jerome Benathan, Stella Ma, Stephen Ronnie, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.50438
36,50%

Frankreich

10.31786
10,32%

Vereinigtes Königreich

7.79453
7,79%

Deutschland

5.75676
5,76%

Brasilien

5.05273
5,05%

Italien

3.39809
3,40%

Spanien

3.17264
3,17%

Kanada

2.5021
2,50%

Niederlande

2.26537
2,27%

Schweden

2.2107
2,21%

Japan

1.85328
1,85%

Türkei

1.76742
1,77%

Indien

1.49038
1,49%

Kolumbien

1.45044
1,45%

Mexiko

1.36685
1,37%

Israel

1.33472
1,33%

Südafrika

1.23085
1,23%

Macao

1.21599
1,22%

Singapur

1.09628
1,10%

Tschechien

0.92263
0,92%

Irland

0.81864
0,82%

Australien

0.71496
0,71%

Schweiz

0.6489
0,65%

Polen

0.64776
0,65%

Marokko

0.55386
0,55%

Argentinien

0.52275
0,52%

Indonesien

0.44679
0,45%

Ghana

0.37462
0,37%

China

0.34092
0,34%

Dänemark

0.3398
0,34%

Chile

0.29711
0,30%

Litauen

0.29277
0,29%

Saudi-Arabien

0.24525
0,25%

Hongkong

0.2182
0,22%

Peru

0.19756
0,20%

Portugal

0.18777
0,19%

Finnland

0.17367
0,17%

Belgien

0.1686
0,17%

Usbekistan

0.15449
0,15%

Regionen

Amerika
47.69636
47,70%
Europa
39.11648999999999
39,12%
Asien
10.361279999999999
10,36%
Afrika
2.1593299999999997
2,16%
Ozeanien
0.71496
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield enthalten:
USD
US Dollar
36.50438
36,50%
EUR
Euro
26.552169999999997
26,55%
GBP
Pfund Sterling
7.79453
7,79%
BRL
Brasilianischer Real
5.05273
5,05%
CAD
Kanadischer Dollar
2.5021
2,50%
SEK
Schwedische Krone
2.2107
2,21%
JPY
Japanischer Yen
1.85328
1,85%
TRY
Türkische Lira
1.76742
1,77%
INR
Indische Rupie
1.49038
1,49%
COP
Kolumbianischer Peso
1.45044
1,45%
MXN
Mexikanischer Peso
1.36685
1,37%
ILS
Shekel
1.33472
1,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.23085
1,23%
MOP
Macau-Pataca
1.21599
1,22%
SGD
Singapur-Dollar
1.09628
1,10%
CZK
Tschechische Krone
0.92263
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.71496
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.6489
0,65%
PLN
Złoty
0.64776
0,65%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.55386
0,55%
ARS
Argentinischer Peso
0.52275
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44679
0,45%
GHS
Cedi
0.37462
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.34092
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.3398
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.29711
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.24525
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2182
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.19756
0,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15449
0,15%

Diversifikation

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.59696
5,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield machen 5,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
0.85705
0,86%
Opal Bidco SAS 550%
0.68314
0,68%
Puma International Financing S.A. 775%
0.55577
0,56%
Electricite de France SA 337.5%
0.54803
0,55%
TransCanada Pipelines Limited 679.459%
0.51371
0,51%
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 725%
0.51078
0,51%
Softbank Group Corp. 687.5%
0.49121
0,49%
Eroski Sociedad Cooperativa 1062.5%
0.48756
0,49%
Assemblin Caverion Group AB 584.9%
0.48594
0,49%
Celanese US Holdings Llc 650%
0.46377
0,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.13559
2,14%
Unternehmensanleihen
95.45491
95,45%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.93555
0,94%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
29.05361
29,05%
5 bis 7 Jahre
23.14591
23,15%
1 bis 3 Jahre
17.962049999999998
17,96%
7 bis 10 Jahre
7.74055
7,74%
Über 30 Jahre
4.13863
4,14%
20 bis 30 Jahre
1.53866
1,54%
10 bis 15 Jahre
1.16932
1,17%
15 bis 20 Jahre
0.46801
0,47%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,69%
Aktuelle Rendite
5,90%
Durchschnittlicher Kupon
5,72%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,00€ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield beträgt seit dem 8.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,70%+0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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