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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield
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TER
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0,13%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,08 Mrd. €
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599
Auflage
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22.04.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield wurde am 22. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,65 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jerome Benathan, Stella Ma, Stephen Ronnie, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
BR
Brasilien
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
NL
Niederlande
SE
Schweden
JP
Japan
TR
Türkei
IN
Indien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
IL
Israel
ZA
Südafrika
MO
Macao
SG
Singapur
CZ
Tschechien
IE
Irland
AU
Australien
CH
Schweiz
PL
Polen
MA
Marokko
AR
Argentinien
ID
Indonesien
GH
Ghana
CN
China
DK
Dänemark
CL
Chile
LT
Litauen
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
PE
Peru
PT
Portugal
FI
Finnland
BE
Belgien
UZ
Usbekistan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
MAD
Marokkanischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
599
0
586
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield machen 5,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Opal Bidco SAS 550%
Puma International Financing S.A. 775%
Electricite de France SA 337.5%
TransCanada Pipelines Limited 679.459%
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 725%
Softbank Group Corp. 687.5%
Eroski Sociedad Cooperativa 1062.5%
Assemblin Caverion Group AB 584.9%
Celanese US Holdings Llc 650%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,69%Aktuelle Rendite
5,90%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,00$ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield beträgt seit dem 8.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,70% | +0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield?
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