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DNB Fund - Technology
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TER
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1,56%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,43 Mrd. €
Positionen
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79
Auflage
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11.11.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Technology wurde am 11. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Com Serv & Info Tech. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Com Serv & Info Tech
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,43 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,09 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
KR
Südkorea
FI
Finnland
DE
Deutschland
NL
Niederlande
SG
Singapur
JP
Japan
FR
Frankreich
NO
Norwegen
IL
Israel
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Technology enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Technology diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
59
0
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Technology machen 51,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Samsung Electronics Co Ltd
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B
Atlassian Corp Class A
Nokia Oyj
Meta Platforms Inc Class A
Apple Inc
Branchen
Der DNB Fund - Technology investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Technology wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 32,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Technology in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 673,20€ an Gewinn erzielt, also +67,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Technology beträgt seit dem 1.3.2023 67,32% (entspricht 29,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +17,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +17,81% | +17,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +67,32% | +29,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNB Fund - Technology finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,86€ | 5,02% |
| 2023 | 0,39€ | 1,36% |
| 2022 | 0,06€ | 0,27% |
| 2021 | 0,07€ | 0,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Technology
Volatilität
Tooltip anzeigen
16,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 2,89% | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 22.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Technology?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Technology an?
Schüttet der DNB Fund - Technology Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Technology?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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