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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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363,01 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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17.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond wurde am 17. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 363,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
363,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,73 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
SE
Schweden
PT
Portugal
CH
Schweiz
ES
Spanien
IT
Italien
NO
Norwegen
IE
Irland
AT
Österreich
FI
Finnland
PL
Polen
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond machen 27,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EDP Finance B.V. 1.5%
Sydbank AS 5.13%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.63%
ASR Nederland N.V. 4.63%
Bayerische Landesbank 1.38%
Belfius Bank SA/NV 5.25%
Berry Global Inc 1.5%
HSBC Holdings PLC 4.75%
American Tower Corporation 4.13%
AIB Group PLC 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Aktuelle Rendite
1,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,30€ an Gewinn erzielt, also +9,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond beträgt seit dem 20.7.2017 9,69% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,71% | +4,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,32% | - |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,94% | +2,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,69% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond
Volatilität
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0,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,59% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 11.11.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond?
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