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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD)
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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73,29 Mio. €
Positionen
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174
Auflage
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03.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) wurde am 3. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,98 €
Auflagedatum
3. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashley Perrott, Alton Gwee, Ross Dilkes, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
PH
Philippinen
IN
Indien
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
AU
Australien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
174
0
155
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) machen 17,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Singapore Airlines Ltd. 3.375%
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25%
United States Treasury Bills 0%
Philippines (Republic Of) 5.17%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5%
Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257%
LG Chem Ltd 1.6%
Development Bank of the Philippines 2.375%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,76%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Aktuelle Rendite
4,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,20$ an Gewinn erzielt, also +7,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,49%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) beträgt seit dem 3.5.2023 7,22% (entspricht 3,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,25% | +5,25% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,22% | +3,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD)
Volatilität
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3,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD)?
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