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Claresco Allocation Flexible

ISIN
LU1379104034

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,41 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
08.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Claresco Allocation Flexible wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO MTS 3-5DJ EURO STOXX 50 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO MTS 3-5DJ EURO STOXX 50 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,39 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hugues Lerche

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Claresco Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

27.183149999999998
27,18%

Vereinigte Staaten

23.871409999999997
23,87%

Frankreich

17.51389
17,51%

Italien

8.8224
8,82%

Spanien

6.45398
6,45%

Niederlande

4.58223
4,58%

Belgien

3.10676
3,11%

Vereinigtes Königreich

1.61424
1,61%

Finnland

0.6459900000000001
0,65%

Japan

0.59593
0,60%

Schweden

0.52179
0,52%

Schweiz

0.49917
0,50%

Österreich

0.37102
0,37%

Portugal

0.29007
0,29%

Kanada

0.25746
0,26%

China

0.23099
0,23%

Australien

0.22626000000000002
0,23%

Dänemark

0.22613
0,23%

Israel

0.20569
0,21%

Irland

0.19399
0,19%

Singapur

0.11154
0,11%

Norwegen

0.09949
0,10%

Brasilien

0.09904
0,10%

Indien

0.09801
0,10%

Taiwan

0.0963
0,10%

Griechenland

0.05112
0,05%

Südkorea

0.05036
0,05%

Hongkong

0.03923
0,04%

Luxemburg

0.03615
0,04%

Neuseeland

0.03212
0,03%

Polen

0.02951
0,03%

Tschechien

0.02886
0,03%

Rumänien

0.02836
0,03%

Slowakei

0.02769
0,03%

Saudi-Arabien

0.02316
0,02%

Mexiko

0.02157
0,02%

Südafrika

0.01805
0,02%

Ungarn

0.0162
0,02%

Slowenien

0.01477
0,01%

Regionen

Europa
72.38744
72,39%
Amerika
24.26097
24,26%
Asien
1.5068400000000002
1,51%
Ozeanien
0.25838
0,26%
Afrika
0.01805
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Claresco Allocation Flexible enthalten:
EUR
Euro
69.30836
69,31%
USD
US Dollar
23.871409999999997
23,87%
GBP
Pfund Sterling
1.61424
1,61%
JPY
Japanischer Yen
0.59593
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.52179
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.49917
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.25746
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.23099
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.22626000000000002
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.22613
0,23%
ILS
Shekel
0.20569
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.11154
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.09949
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09904
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09801
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0963
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05036
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03923
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03212
0,03%
PLN
Złoty
0.02951
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02886
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02836
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02316
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02157
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01805
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0162
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Claresco Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.84771
65,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Claresco Allocation Flexible machen 65,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF QD
10.6944
10,69%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
10.22644
10,23%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
8.01693
8,02%
CreditMax Euro SmartforClimate I
6.34731
6,35%
Xtrackers DAX ETF 1C
6.19391
6,19%
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C
5.22394
5,22%
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
4.88165
4,88%
Invesco EURO STOXX 50 ETF
4.85996
4,86%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF
4.7135
4,71%
Amundi ETF DAX DR
4.68967
4,69%

Branchen

Der Claresco Allocation Flexible investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.85092
9,85%
REITs
7.43949
7,44%
Software
6.69063
6,69%
Versicherungen
4.0694
4,07%
Banken
3.91764
3,92%
Immobilien
3.77502
3,78%
Industrieprodukte
3.41861
3,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.83479
2,83%
Fahrzeuge & Komponenten
2.53942
2,54%
Zykl. Konsumgüter
2.39773
2,40%
Telekommunikation
2.16532
2,17%
Hardware
2.10243
2,10%
Regulierte Versorger
1.76545
1,77%
Pharmaunternehmen
1.59922
1,60%
Interaktive Medien
1.59291
1,59%
Öl & Gas
1.44244
1,44%
Chemikalien
1.40389
1,40%
Kapitalmärkte
1.06918
1,07%
Medizinprodukte & Geräte
1.04596
1,05%
Verpackte Konsumgüter
0.91877
0,92%
Unternehmensdienste
0.81224
0,81%
Bauwesen
0.74507
0,75%
Medien
0.69202
0,69%
Transport
0.68035
0,68%
Kleidung & Accessoires
0.64109
0,64%
Basiskonsumgüter
0.5226
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41716
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.39198
0,39%
Biotechnologie
0.37503
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.35725
0,36%
Vermögensverwaltung
0.30306
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29128
0,29%
Schwere Maschinen
0.2741
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2596
0,26%
Baustoffe
0.24966
0,25%
Konglomerate
0.193
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.15915
0,16%
Restaurants
0.14081
0,14%
Stahl
0.13988
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12059
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.06879
0,07%
Krankenversicherungen
0.06332
0,06%
Metalle & Bergbau
0.04562
0,05%
Industrievertrieb
0.04523
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0446
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04215
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02987
0,03%
Abfallwirtschaft
0.01732
0,02%
Landwirtschaft
0.00435
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00368
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00344
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00135
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00122
0,00%
Bildung
0.00099
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 72,30€ an Gewinn erzielt, also +7,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +236,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Claresco Allocation Flexible beträgt seit dem 7.4.2025 8,73% (entspricht 8,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+4,37%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+8,73%+8,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Claresco Allocation Flexible
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Claresco Allocation Flexible um maximal
-1,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Claresco Allocation Flexible?

Welche Kosten fallen beim Claresco Allocation Flexible an?

Schüttet der Claresco Allocation Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Claresco Allocation Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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