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Claresco Foncier Valor
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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27,27 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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08.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Claresco Foncier Valor wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,54 Mio. €
Auflagedatum
8. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain du Brusle, Xavier du Terrail
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Claresco Foncier Valor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
ES
Spanien
NL
Niederlande
FI
Finnland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Claresco Foncier Valor enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Claresco Foncier Valor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Claresco Foncier Valor machen 59,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
Klepierre
Vonovia SE
LEG Immobilien SE
Warehouses De Pauw SA
Covivio SA
Aedifica SA
Gecina Nom
Merlin Properties SOCIMI SA
Eurocommercial Properties NV
Branchen
Der Claresco Foncier Valor investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 116,80€ an Gewinn erzielt, also +11,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +216,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Claresco Foncier Valor beträgt seit dem 7.4.2025 11,68% (entspricht 11,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,68% | +11,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Claresco Foncier Valor
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Claresco Foncier Valor um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,21%
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Claresco Foncier Valor?
Welche Kosten fallen beim Claresco Foncier Valor an?
Schüttet der Claresco Foncier Valor Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Claresco Foncier Valor?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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