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Claresco Foncier Valor

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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,63 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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08.07.2016

Kurs

%
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1M
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1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Claresco Foncier Valor wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

24,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

140,8 €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alain du Brusle, Xavier du Terrail

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

37.58838
37,59%

Deutschland

23.51751
23,52%

Belgien

21.01784
21,02%

Spanien

7.61849
7,62%

Niederlande

6.93744
6,94%

Finnland

1.78117
1,78%

Österreich

0.54578
0,55%

Regionen

Europa
99.00661000000001
99,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Claresco Foncier Valor enthalten:
EUR
Euro
99.00661000000001
99,01%

Diversifikation

Wie breit der Claresco Foncier Valor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.433460000000004
59,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Claresco Foncier Valor machen 59,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
9.64839
9,65%
Klepierre
8.99022
8,99%
Vonovia SE
8.54456
8,54%
LEG Immobilien SE
5.47597
5,48%
Warehouses De Pauw SA
5.04558
5,05%
Covivio SA
4.75396
4,75%
Aedifica SA
4.60944
4,61%
Gecina Nom
4.54964
4,55%
Merlin Properties SOCIMI SA
4.36215
4,36%
Eurocommercial Properties NV
3.45355
3,45%

Branchen

Der Claresco Foncier Valor investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
69.86892
69,87%
Immobilien
29.13769
29,14%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Claresco Foncier Valor finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202247,42€
202141,58€

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Claresco Foncier Valor?

Welche Kosten fallen beim Claresco Foncier Valor an?

Schüttet der Claresco Foncier Valor Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Claresco Foncier Valor?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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