Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU1382504154 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU1382504154

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,32%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,63 Mio. €

Positionen

Auflage

25.05.2016

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund wurde am 25. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR 3 month USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR 3 month USD

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,63 Mio. €

Auflagedatum

25. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Indonesien

9.7892

9,79%

Mexiko

8.19213

8,19%

Brasilien

8.17412

8,17%

Indien

6.94553

6,95%

Türkei

5.60243

5,60%

Südafrika

4.29646

4,30%

Marokko

3.79955

3,80%

Nigeria

3.74877

3,75%

Elfenbeinküste

3.07208

3,07%

Angola

2.93816

2,94%

Vereinigte Arabische Emirate

2.89295

2,89%

Israel

2.83259

2,83%

Costa Rica

2.77467

2,77%

Kolumbien

2.74372

2,74%

Vereinigte Staaten

2.57296

2,57%

Rumänien

2.44019

2,44%

Pakistan

2.20682

2,21%

Ägypten

1.99223

1,99%

Dominikanische Republik

1.87589

1,88%

China

1.59326

1,59%

Peru

1.53824

1,54%

Vereinigtes Königreich

1.52654

1,53%

Polen

1.49423

1,49%

Mongolei

1.47165

1,47%

Kasachstan

1.44494

1,44%

Südkorea

1.44383

1,44%

Guatemala

1.41068

1,41%

Aserbaidschan

1.4063

1,41%

Kuwait

1.35256

1,35%

Argentinien

1.28915

1,29%

Ghana

1.01601

1,02%

Venezuela

0.75515

0,76%

Paraguay

0.36239

0,36%

Regionen

Asien

40.5203

40,52%

Amerika

30.15086

30,15%

Afrika

20.863259999999997

20,86%

Europa

5.46096

5,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund enthalten:

IDR

Indonesische Rupiah

9.7892

9,79%

MXN

Mexikanischer Peso

8.19213

8,19%

BRL

Brasilianischer Real

8.17412

8,17%

INR

Indische Rupie

6.94553

6,95%

TRY

Türkische Lira

5.60243

5,60%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.29646

4,30%

MAD

Marokkanischer Dirham

3.79955

3,80%

NGN

Naira

3.74877

3,75%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.07208

3,07%

AOA

Kwanza

2.93816

2,94%

AED

Arabischer Dirham

2.89295

2,89%

ILS

Shekel

2.83259

2,83%

CRC

Costa-Rica-Colón

2.77467

2,77%

COP

Kolumbianischer Peso

2.74372

2,74%

USD

US Dollar

2.57296

2,57%

RON

Rumänischer Leu

2.44019

2,44%

PKR

Pakistanische Rupie

2.20682

2,21%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.99223

1,99%

DOP

Dominikanischer Peso

1.87589

1,88%

CNY

Renminbi Yuan

1.59326

1,59%

PEN

Peruanischer Sol

1.53824

1,54%

GBP

Pfund Sterling

1.52654

1,53%

PLN

Złoty

1.49423

1,49%

MNT

Tugrik

1.47165

1,47%

KZT

Tenge

1.44494

1,44%

KRW

Südkoreanischer Won

1.44383

1,44%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.41068

1,41%

AZN

Manat

1.4063

1,41%

KWD

Kuwait-Dinar

1.35256

1,35%

ARS

Argentinischer Peso

1.28915

1,29%

GHS

Cedi

1.01601

1,02%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.75515

0,76%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.36239

0,36%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

31.409640000000003

31,41%

Anzahl Positionen79

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen75

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund machen 31,41% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%

7.56842

7,57%

Nigeria (Federal Republic of) 7.625%

3.4061

3,41%

Turkey (Republic of) 8.6%

2.88417

2,88%

Export-Import Bank of India 3.375%

2.8012

2,80%

Costa Rica (Republic Of) 4.375%

2.77467

2,77%

South Africa (Republic of) 5.875%

2.74389

2,74%

Romania (Republic Of) 3%

2.44019

2,44%

Kingdom of Morocco 4%

2.3782

2,38%

Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%

2.20682

2,21%

Secretaria Tesouro Nacional 0%

2.20598

2,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

50.30976

50,31%

Unternehmensanleihen

41.95469

41,95%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

14.63858

14,64%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

45.269960000000005

45,27%

20 bis 30 Jahre

17.47425

17,47%

3 bis 5 Jahre

14.48111

14,48%

5 bis 7 Jahre

8.29408

8,29%

7 bis 10 Jahre

5.42282

5,42%

10 bis 15 Jahre

3.54914

3,55%

Über 30 Jahre

1.81149

1,81%

15 bis 20 Jahre

1.69631

1,70%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,62%

Aktuelle Rendite

6,72%

Durchschnittlicher Kupon

6,07%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,83%		Ausschüttend	5 Mrd. €	22.08.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	5 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

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Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund?

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