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La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires

ISIN
LU1383697577

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,55 Mio. €
Positionen
?
160
Auflage
?
06.02.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires wurde am 6. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,05 €

Auflagedatum

6. Februar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pascal Gilbert, Fabien De La Gastine

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.04055
17,04%

Spanien

11.93533
11,94%

Deutschland

11.65439
11,65%

Vereinigtes Königreich

9.59114
9,59%

Italien

7.51205
7,51%

Niederlande

7.20372
7,20%

Vereinigte Staaten

6.9047
6,90%

Irland

3.77354
3,77%

Schweden

3.53361
3,53%

Griechenland

2.45373
2,45%

Belgien

2.0135
2,01%

Portugal

1.97765
1,98%

Japan

1.96105
1,96%

Dänemark

1.82932
1,83%

Schweiz

1.25513
1,26%

Polen

1.16502
1,17%

Island

1.08446
1,08%

Finnland

0.62376
0,62%

Tschechien

0.54261
0,54%

Slowenien

0.51906
0,52%

Kanada

0.46178
0,46%

Österreich

0.35361
0,35%

Slowakei

0.11706
0,12%

Costa Rica

0.09291
0,09%

Ungarn

0.08168
0,08%

Kroatien

0.07588
0,08%

Dominikanische Republik

0.07463
0,07%

Brasilien

0.06916
0,07%

Mexiko

0.06203
0,06%

Rumänien

0.05812
0,06%

Südafrika

0.05812
0,06%

Indonesien

0.05804
0,06%

Chile

0.05308
0,05%

Uruguay

0.04733
0,05%

Panama

0.04729
0,05%

Kolumbien

0.04421
0,04%

Peru

0.03214
0,03%

Elfenbeinküste

0.02774
0,03%

Norwegen

0.02541
0,03%

Ecuador

0.01963
0,02%

Regionen

Europa
86.42032999999998
86,42%
Amerika
7.87675
7,88%
Asien
2.05123
2,05%
Afrika
0.08585999999999999
0,09%
Ozeanien
0.007809999999999999
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires enthalten:
EUR
Euro
67.17794999999998
67,18%
GBP
Pfund Sterling
9.59114
9,59%
USD
US Dollar
6.92433
6,92%
SEK
Schwedische Krone
3.53361
3,53%
JPY
Japanischer Yen
1.96105
1,96%
DKK
Dänische Krone
1.82932
1,83%
CHF
Schweizer Franken
1.25513
1,26%
PLN
Złoty
1.16502
1,17%
ISK
Isländische Krone
1.08446
1,08%
CZK
Tschechische Krone
0.54261
0,54%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46178
0,46%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09291
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08168
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.07588
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07463
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.06916
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06203
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05812
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05812
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05804
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05308
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04733
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04729
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04421
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03214
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02774
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02541
0,03%

Diversifikation

Wie breit der La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.62733
24,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires machen 24,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
La Française Flex Financ Bonds I
4.9275
4,93%
Spain (Kingdom of) 0.7%
4.34374
4,34%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
2.98851
2,99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
2.63438
2,63%
La Française Carbon Impact Glb Gvt Bds S
2.44406
2,44%
La Française Financial Bonds 2027 S
2.01738
2,02%
Japan (Government Of) 2.1%
1.58041
1,58%
Italy (Republic Of) 3.85%
1.47321
1,47%
Deutsche Bank AG New York Branch
1.17074
1,17%
Standard Chartered PLC
1.0474
1,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
14.83773
14,84%
Unternehmensanleihen
72.44352
72,44%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.46051
0,46%
Cash
14.16151
14,16%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
36.58376
36,58%
1 bis 3 Jahre
22.586789999999997
22,59%
5 bis 7 Jahre
15.58297
15,58%
7 bis 10 Jahre
12.84475
12,84%
20 bis 30 Jahre
4.33781
4,34%
15 bis 20 Jahre
3.03561
3,04%
10 bis 15 Jahre
1.44807
1,45%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,05%
Durchschnittlicher Kupon
3,94%
Aktuelle Rendite
3,09%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 0,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires beträgt seit dem 6.2.2017 -1,56% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.6.2020 - 29.6.2020
-0,19%-
1 Monat
?
29.5.2020 - 29.6.2020
+0,59%-
3 Monate
?
29.3.2020 - 29.6.2020
+3,22%-
6 Monate
?
29.12.2019 - 29.6.2020
-5,26%-
1 Jahr
?
29.6.2019 - 29.6.2020
-4,84%-4,84%
3 Jahre
?
29.6.2017 - 29.6.2020
-3,29%-1,10%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
6.2.2017 - 29.6.2020
-1,56%-0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires
Volatilität
?
4,80%
1 Jahr
3,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,10%
1 Jahr
-12,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires?

Welche Kosten fallen beim La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires an?

Schüttet der La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise LUX - Multistratgies Obligataires?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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