Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,32%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
5,62 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
226
Auflage
Tooltip anzeigen
02.09.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wurde am 2. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
26.08.2025Die klügere Altersvorsorge mit ETFs
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
29,6 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CA
Kanada
FI
Finnland
AU
Australien
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
NO
Norwegen
BE
Belgien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
226
0
186
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins machen 19,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Sécuricash SRI WC
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Italy (Republic Of) 2.936%
Italy (Republic Of) 3.6%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%
Bank of America Corp. 1.949%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%
BPCE SA 0.5%
Italy (Republic Of) 1.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,97%Aktuelle Rendite
2,28%Durchschnittlicher Kupon
2,28%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,20€ an Gewinn erzielt, also +6,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins beträgt seit dem 2.9.2016 6,82% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,41% | +3,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,79% | +2,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,52% | +1,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,82% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,19%
1 Jahr
0,19%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,02%
1 Jahr
-2,14%
3 Jahre
-2,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
19,15
1 Jahr
14,94
3 Jahre
8,72
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniOpti4 | 0,41% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 15.09.06 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 23.12.16 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,16% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 10.08.17 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,25% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 01.12.14 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,25% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 15.07.91 |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,11% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 25.05.21 |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,22% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 22.11.17 |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,32% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!