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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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352,44 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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01.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond wurde am 1. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 352,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
352,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,83 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eva Havaldova, Gianluca Bergamaschi, Mauro Valle, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond enthalten:
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond machen 66,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 4.75%
Poland (Republic of) 5.75%
Czech (Republic of) 1%
Hungary (Republic Of) 1%
Hungary (Republic Of) 3.25%
Romania (Republic Of) 3.62%
Poland (Republic of) 2.75%
Czech (Republic of) 5.75%
Hungary (Republic Of) 1.5%
Hungary (Republic Of) 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,73%Durchschnittlicher Kupon
3,43%Aktuelle Rendite
3,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,40€ an Gewinn erzielt, also +2,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond beträgt seit dem 1.8.2024 2,94% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,94% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,70% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 26.11.03 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 26.11.03 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,56% | Ausschüttend | 352 Mio. € | 02.04.02 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Ausschüttend | 352 Mio. € | 19.12.14 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,61% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 01.08.24 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 344 Mio. € | 14.06.04 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 344 Mio. € | 03.08.88 |
| UniRenta Osteuropa | 1,07% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.07.99 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 177 Mio. € | 17.02.20 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 177 Mio. € | 10.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
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