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Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies

ISIN
LU1386167545
WKN
A2AGJ4
Mehr Infos
TER
?
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0,51%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
96,94 Mio. €
Positionen
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610
Auflage
?
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11.10.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wurde am 11. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

187,06 €

Auflagedatum

11. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabetta Maggi, Michael Fuchs, Management Team, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

20.5185
20,52%
HU

Ungarn

6.43441
6,43%
US

Vereinigte Staaten

5.35609
5,36%
RO

Rumänien

5.13326
5,13%
GB

Vereinigtes Königreich

5.08428
5,08%
DE

Deutschland

3.9290700000000003
3,93%
AU

Australien

3.62334
3,62%
MX

Mexiko

2.7616699999999996
2,76%
CO

Kolumbien

2.58398
2,58%
FR

Frankreich

2.35628
2,36%
NL

Niederlande

1.9969199999999998
2,00%
CH

Schweiz

1.6891699999999998
1,69%
AT

Österreich

1.6656300000000002
1,67%
RS

Serbien

1.54874
1,55%
ZA

Südafrika

1.54058
1,54%
ES

Spanien

1.47992
1,48%
IS

Island

1.38402
1,38%
MK

Nordmazedonien

1.0797
1,08%
BE

Belgien

1.0628300000000002
1,06%
PE

Peru

1.0545200000000001
1,05%
SE

Schweden

1.05362
1,05%
JP

Japan

0.9567
0,96%
DK

Dänemark

0.67288
0,67%
LU

Luxemburg

0.6413500000000001
0,64%
CN

China

0.57081
0,57%
FI

Finnland

0.50966
0,51%
CZ

Tschechien

0.50784
0,51%
CA

Kanada

0.42453
0,42%
TW

Taiwan

0.23371
0,23%
IN

Indien

0.13373
0,13%
KR

Südkorea

0.11191
0,11%
BR

Brasilien

0.0619
0,06%
NO

Norwegen

0.0572
0,06%
IE

Irland

0.03472
0,03%
TH

Thailand

0.03096
0,03%
MY

Malaysia

0.02458
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02139
0,02%
PT

Portugal

0.02019
0,02%

Regionen

Europa
58.869500000000016
58,87%
Amerika
11.19257
11,19%
Ozeanien
3.62334
3,62%
Asien
3.1523299999999996
3,15%
Afrika
1.5418100000000001
1,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies enthalten:
EUR
Euro
34.21766
34,22%
HUF
Ungarische Forint
6.43441
6,43%
USD
US Dollar
5.35609
5,36%
RON
Rumänischer Leu
5.13326
5,13%
GBP
Pfund Sterling
5.08428
5,08%
AUD
Australischer Dollar
3.62334
3,62%
MXN
Mexikanischer Peso
2.7616699999999996
2,76%
COP
Kolumbianischer Peso
2.58398
2,58%
CHF
Schweizer Franken
1.6891699999999998
1,69%
RSD
Serbischer Dinar
1.54874
1,55%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.54058
1,54%
ISK
Isländische Krone
1.38402
1,38%
MKD
Mazedonischer Denar
1.0797
1,08%
PEN
Peruanischer Sol
1.0545200000000001
1,05%
SEK
Schwedische Krone
1.05362
1,05%
JPY
Japanischer Yen
0.9567
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.67288
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.57081
0,57%
CZK
Tschechische Krone
0.50784
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42453
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23371
0,23%
INR
Indische Rupie
0.13373
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11191
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.0619
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.0572
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.03096
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02458
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02139
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.79736
25,80%
610
478
92
40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies machen 25,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
4.14683
4,15%
France (Republic Of) 0%
3.65225
3,65%
Italy (Republic Of) 1.6%
3.3359
3,34%
Italy (Republic Of) 2.95%
3.197
3,20%
Hungary (Republic Of) 5.38%
2.28166
2,28%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%
2.12062
2,12%
Africa Finance Corporation 3.13%
1.85378
1,85%
Commonwealth Bank of Australia 9%
1.81107
1,81%
International Finance Corporation 0%
1.70437
1,70%
Mexico (United Mexican States) 2.38%
1.69388
1,69%

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.1686
1,17%
Software
1.10334
1,10%
Halbleiter
0.89618
0,90%
Pharmaunternehmen
0.82006
0,82%
Zykl. Konsumgüter
0.70761
0,71%
Versicherungen
0.64358
0,64%
Hardware
0.62403
0,62%
Verpackte Konsumgüter
0.58215
0,58%
Interaktive Medien
0.55703
0,56%
Industrieprodukte
0.51058
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29876
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29288
0,29%
Telekommunikation
0.27946
0,28%
Öl & Gas
0.25835
0,26%
Unternehmensdienste
0.24674
0,25%
Regulierte Versorger
0.24142
0,24%
Transport
0.22335
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.21106
0,21%
Basiskonsumgüter
0.19857
0,20%
Bauwesen
0.19526
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.18458
0,18%
Chemikalien
0.18108
0,18%
Kapitalmärkte
0.17796
0,18%
Medien
0.14632
0,15%
Immobilien
0.12789
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10738
0,11%
REITs
0.10234
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08992
0,09%
Biotechnologie
0.08094
0,08%
Schwere Maschinen
0.07697
0,08%
Tabakprodukte
0.07577
0,08%
Konglomerate
0.07428
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07063
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.07037
0,07%
Vermögensverwaltung
0.0679
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06509
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05652
0,06%
Baustoffe
0.05574
0,06%
Krankenversicherungen
0.05083
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04841
0,05%
Industrievertrieb
0.04652
0,05%
Metalle & Bergbau
0.03372
0,03%
Restaurants
0.03301
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02836
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01342
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01283
0,01%
Landwirtschaft
0.01049
0,01%
Stahl
0.00986
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00733
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00705
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00598
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00482
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00183
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 126,10€ an Gewinn erzielt, also +12,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies beträgt seit dem 11.10.2023 12,62% (entspricht 6,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,42%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,90%+5,90%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.10.2023 - 13.5.2025
+12,62%+6,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies um maximal
-2,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €05.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €09.01.17
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,78%Thesaurierend1,7 Mrd. €19.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Ausschüttend1,7 Mrd. €07.08.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €23.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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