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Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies

ISIN
LU1386167545

WKN
A2AGJ4

Alternative

Eurozone

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,92 Mio. €
Positionen
?
609
Auflage
?
11.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wurde am 11. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

184,17 €

Auflagedatum

11. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Elisabetta Maggi, Michael Fuchs, Management Team, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

18.39207
18,39%

Italien

13.49094
13,49%

Ungarn

6.51514
6,52%

Rumänien

5.33659
5,34%

Vereinigte Staaten

5.2460700000000005
5,25%

Vereinigtes Königreich

5.11027
5,11%

Australien

3.88715
3,89%

Kolumbien

2.8702
2,87%

Frankreich

2.37161
2,37%

Niederlande

2.01738
2,02%

Spanien

1.95476
1,95%

Mexiko

1.7163899999999999
1,72%

Österreich

1.67037
1,67%

Serbien

1.62321
1,62%

Südafrika

1.58336
1,58%

Schweiz

1.54888
1,55%

Island

1.39505
1,40%

Schweden

1.2426599999999999
1,24%

Nordmazedonien

1.09771
1,10%

Peru

1.07772
1,08%

Belgien

1.06175
1,06%

Japan

0.96777
0,97%

Luxemburg

0.6562899999999999
0,66%

Dänemark

0.6216
0,62%

China

0.61678
0,62%

Tschechien

0.50708
0,51%

Finnland

0.50456
0,50%

Kanada

0.44496
0,44%

Taiwan

0.19962
0,20%

Indien

0.14108
0,14%

Südkorea

0.10581
0,11%

Norwegen

0.10132
0,10%

Brasilien

0.04165
0,04%

Thailand

0.03087
0,03%

Malaysia

0.02596
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02169
0,02%

Portugal

0.01921
0,02%

Russland

0.01497
0,01%

Regionen

Europa
67.26239000000002
67,26%
Amerika
10.324990000000001
10,32%
Ozeanien
3.88715
3,89%
Asien
3.21676
3,22%
Afrika
1.58336
1,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies enthalten:
EUR
Euro
42.141040000000004
42,14%
HUF
Ungarische Forint
6.51514
6,52%
RON
Rumänischer Leu
5.33659
5,34%
USD
US Dollar
5.2460700000000005
5,25%
GBP
Pfund Sterling
5.11027
5,11%
AUD
Australischer Dollar
3.88715
3,89%
COP
Kolumbianischer Peso
2.8702
2,87%
MXN
Mexikanischer Peso
1.7163899999999999
1,72%
RSD
Serbischer Dinar
1.62321
1,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.58336
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.54888
1,55%
ISK
Isländische Krone
1.39505
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.2426599999999999
1,24%
MKD
Mazedonischer Denar
1.09771
1,10%
PEN
Peruanischer Sol
1.07772
1,08%
JPY
Japanischer Yen
0.96777
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.6216
0,62%
CNY
Renminbi Yuan
0.61678
0,62%
CZK
Tschechische Krone
0.50708
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44496
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19962
0,20%
INR
Indische Rupie
0.14108
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10581
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10132
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.04165
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03087
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02596
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02169
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01497
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.77993
36,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies machen 36,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
14.59619
14,60%
France (Republic Of) 0%
3.73026
3,73%
Italy (Republic Of) 1.6%
3.39742
3,40%
Italy (Republic Of) 0%
3.19849
3,20%
Hungary (Republic Of) 5.38%
2.29338
2,29%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%
2.16402
2,16%
Commonwealth Bank of Australia 9%
2.02765
2,03%
Africa Finance Corporation 3.13%
1.9831
1,98%
International Finance Corporation 0%
1.698
1,70%
Mexico (United Mexican States) 2.38%
1.69142
1,69%

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.01453
1,01%
Software
0.91654
0,92%
Halbleiter
0.86906
0,87%
Pharmaunternehmen
0.86505
0,87%
Hardware
0.70712
0,71%
Zykl. Konsumgüter
0.61196
0,61%
Interaktive Medien
0.58944
0,59%
Öl & Gas
0.51202
0,51%
Industrieprodukte
0.50019
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.47441
0,47%
Versicherungen
0.44361
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36237
0,36%
Telekommunikation
0.34716
0,35%
Unternehmensdienste
0.2427
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.21866
0,22%
Transport
0.18879
0,19%
Kapitalmärkte
0.17947
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.17798
0,18%
Bauwesen
0.17365
0,17%
Regulierte Versorger
0.17215
0,17%
Medien
0.16642
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16168
0,16%
REITs
0.14507
0,15%
Biotechnologie
0.13608
0,14%
Immobilien
0.13462
0,13%
Schwere Maschinen
0.13016
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12504
0,13%
Chemikalien
0.11589
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1151
0,12%
Vermögensverwaltung
0.10923
0,11%
Konglomerate
0.08116
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07869
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0564
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05639
0,06%
Industrievertrieb
0.05285
0,05%
Tabakprodukte
0.05151
0,05%
Krankenversicherungen
0.05018
0,05%
Metalle & Bergbau
0.03923
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03819
0,04%
Baustoffe
0.03783
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03202
0,03%
Stahl
0.03199
0,03%
Restaurants
0.02046
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01619
0,02%
Landwirtschaft
0.01517
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01334
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01047
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00846
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00839
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00831
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0061
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0053
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,70€ an Gewinn erzielt, also +12,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies beträgt seit dem 11.10.2023 12,37% (entspricht 6,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,14%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+1,23%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,59%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+2,07%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+6,60%+6,60%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.10.2023 - 29.4.2025
+12,37%+6,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies
Volatilität
?
2,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies um maximal
-2,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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