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Armony Investment Fund - Ageca Fund

ISIN
LU1388853720

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,62 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
18.03.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Armony Investment Fund - Ageca Fund wurde am 18. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der STOXX 600 TR EURBBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EURBBgBarc Ser-E US Govt 1-3 YrS&P 500 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

STOXX 600 TR EURBBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EURBBgBarc Ser-E US Govt 1-3 YrS&P 500 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,62 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Armony Investment Fund - Ageca Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.45545
37,46%

Vereinigtes Königreich

8.91427
8,91%

Deutschland

7.37588
7,38%

Schweiz

7.07447
7,07%

Spanien

6.16775
6,17%

Frankreich

5.30458
5,30%

Japan

3.09414
3,09%

Niederlande

2.95243
2,95%

China

2.28995
2,29%

Indien

1.32719
1,33%

Italien

1.3090700000000002
1,31%

Belgien

1.28549
1,29%

Taiwan

1.18662
1,19%

Schweden

0.84715
0,85%

Südkorea

0.6456400000000001
0,65%

Dänemark

0.6445
0,64%

Saudi-Arabien

0.40126
0,40%

Brasilien

0.36915000000000003
0,37%

Südafrika

0.2666
0,27%

Mexiko

0.23579
0,24%

Finnland

0.23396
0,23%

Polen

0.21062
0,21%

Norwegen

0.19011
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18968
0,19%

Indonesien

0.17883
0,18%

Irland

0.1485
0,15%

Malaysia

0.1386
0,14%

Türkei

0.11999
0,12%

Kanada

0.11891
0,12%

Katar

0.11857999999999999
0,12%

Chile

0.09818
0,10%

Philippinen

0.09659999999999999
0,10%

Thailand

0.08531
0,09%

Ungarn

0.06934
0,07%

Kuwait

0.06813
0,07%

Österreich

0.06423
0,06%

Peru

0.06358
0,06%

Kolumbien

0.06027
0,06%

Oman

0.05466
0,05%

Rumänien

0.05343
0,05%

Bahrain

0.05309
0,05%

Dominikanische Republik

0.05279
0,05%

Ägypten

0.050230000000000004
0,05%

Panama

0.04884
0,05%

Argentinien

0.04476
0,04%

Uruguay

0.0434
0,04%

Singapur

0.03964
0,04%

Griechenland

0.03934
0,04%

Nigeria

0.03835
0,04%

Hongkong

0.03498
0,03%

Portugal

0.03474
0,03%

Ukraine

0.02392
0,02%

Australien

0.02072
0,02%

Guatemala

0.02059
0,02%

Luxemburg

0.01998
0,02%

Angola

0.01974
0,02%

Costa Rica

0.01875
0,02%

Sri Lanka

0.01814
0,02%

Ecuador

0.01693
0,02%

Kasachstan

0.01692
0,02%

Kenia

0.01569
0,02%

Ghana

0.01523
0,02%

Paraguay

0.01472
0,01%

Jordanien

0.01462
0,01%

El Salvador

0.01453
0,01%

Pakistan

0.01438
0,01%

Marokko

0.01342
0,01%

Russland

0.01305
0,01%

Elfenbeinküste

0.01232
0,01%

Usbekistan

0.01226
0,01%

Jamaika

0.0118
0,01%

Tschechien

0.01172
0,01%

Serbien

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
43.00734999999998
43,01%
Amerika
38.644479999999994
38,64%
Asien
10.295230000000002
10,30%
Afrika
0.45325000000000004
0,45%
Ozeanien
0.02332
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Armony Investment Fund - Ageca Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.48691
37,49%
EUR
Euro
24.940849999999994
24,94%
GBP
Pfund Sterling
8.91427
8,91%
CHF
Schweizer Franken
7.07447
7,07%
JPY
Japanischer Yen
3.09414
3,09%
CNY
Renminbi Yuan
2.28995
2,29%
INR
Indische Rupie
1.32719
1,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.18662
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.84715
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6456400000000001
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.6445
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.40126
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.36915000000000003
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2666
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23579
0,24%
PLN
Złoty
0.21062
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.19011
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18968
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17883
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1386
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.11999
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11891
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11857999999999999
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.09818
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09659999999999999
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08531
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.06934
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06813
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06358
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06027
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05466
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.05343
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05309
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05279
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.050230000000000004
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04884
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04476
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0434
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03964
0,04%
NGN
Naira
0.03835
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03498
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02392
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02129
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.02072
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02059
0,02%
AOA
Kwanza
0.01974
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01875
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01814
0,02%
KZT
Tenge
0.01692
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01569
0,02%
GHS
Cedi
0.01523
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01472
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01462
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01438
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01342
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01305
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01226
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0118
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01172
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01014
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Armony Investment Fund - Ageca Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.90599
59,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Armony Investment Fund - Ageca Fund machen 59,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
12.6174
12,62%
SPDR S&P 500 ETF
11.05405
11,05%
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc USD
7.13245
7,13%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
6.62655
6,63%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.73851
5,74%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
4.06246
4,06%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
3.82155
3,82%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C
3.11371
3,11%
UBS Group AG 7.75%
3.01317
3,01%
Banco Santander, S.A. 3.875%
2.72614
2,73%

Branchen

Der Armony Investment Fund - Ageca Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.08182
5,08%
Banken
4.83087
4,83%
Halbleiter
4.45687
4,46%
Hardware
3.5836
3,58%
Pharmaunternehmen
3.25791
3,26%
Zykl. Konsumgüter
3.07654
3,08%
Interaktive Medien
2.83185
2,83%
Versicherungen
2.70325
2,70%
Öl & Gas
2.09062
2,09%
Industrieprodukte
1.99143
1,99%
Verpackte Konsumgüter
1.80187
1,80%
Regulierte Versorger
1.61051
1,61%
Fahrzeuge & Komponenten
1.57786
1,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.56841
1,57%
Medizinprodukte & Geräte
1.32264
1,32%
Telekommunikation
1.15273
1,15%
Chemikalien
1.08005
1,08%
Kreditdienstleistungen
1.07134
1,07%
Kapitalmärkte
1.04314
1,04%
REITs
0.90991
0,91%
Basiskonsumgüter
0.87568
0,88%
Transport
0.84678
0,85%
Bauwesen
0.77683
0,78%
Medien
0.76918
0,77%
Vermögensverwaltung
0.7278
0,73%
Unternehmensdienste
0.70366
0,70%
Reisen & Freizeit
0.62198
0,62%
Konglomerate
0.5911
0,59%
Krankenversicherungen
0.53384
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49968
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4993
0,50%
Metalle & Bergbau
0.46599
0,47%
Restaurants
0.42765
0,43%
Tabakprodukte
0.41123
0,41%
Schwere Maschinen
0.38923
0,39%
Biotechnologie
0.38634
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.38049
0,38%
Immobilien
0.34909
0,35%
Baustoffe
0.25765
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.23975
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.21069
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20334
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.14933
0,15%
Stahl
0.14656
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13652
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12977
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12947
0,13%
Industrievertrieb
0.12499
0,12%
Landwirtschaft
0.08911
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07263
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05492
0,05%
Forsterzeugnisse
0.05346
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03693
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01731
0,02%
Bildung
0.01158
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Armony Investment Fund - Ageca Fund?

Welche Kosten fallen beim Armony Investment Fund - Ageca Fund an?

Schüttet der Armony Investment Fund - Ageca Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Armony Investment Fund - Ageca Fund?

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