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Robeco Customized Liability Driven Fund II
Mehr Infos
TER
0,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
282,53 Mio. €
Positionen
88
Auflage
01.06.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Customized Liability Driven Fund II wurde am 1. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
282,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
282,53 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Remmert Koekkoek, Dave van Brecht
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco Customized Liability Driven Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Österreich
Spanien
Italien
Finnland
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Customized Liability Driven Fund II enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Robeco Customized Liability Driven Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Customized Liability Driven Fund II machen 167,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPX PUT USD 4800 19/DEC/2025 (X5Z25P 4800 US
Put On Euro Stoxx 50 Dec25
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 0.25%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%
France (Republic Of) 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
85,68%Aktuelle Rendite
1,46%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco Customized Liability Driven Fund II beträgt seit dem 9.5.2025 -4,31% (entspricht -4,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,31% | -4,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Customized Liability Driven Fund II
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Customized Liability Driven Fund II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-4,31%
1J
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3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Customized Liability Driven Fund II?
Welche Kosten fallen beim Robeco Customized Liability Driven Fund II an?
Schüttet der Robeco Customized Liability Driven Fund II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Customized Liability Driven Fund II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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