Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Robeco Customized Liability Driven Fund II
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,27%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
248,2 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
87
Auflage
Tooltip anzeigen
01.06.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Customized Liability Driven Fund II wurde am 1. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
262,03 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Remmert Koekkoek, Dave van Brecht
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco Customized Liability Driven Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
AT
Österreich
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Customized Liability Driven Fund II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Robeco Customized Liability Driven Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
79
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Customized Liability Driven Fund II machen 161,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPX PUT USD 4800 19/DEC/2025 (X5Z25P 4800 US
Put On Euro Stoxx 50 Dec25
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 0.25%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%
France (Republic Of) 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
86,17%Aktuelle Rendite
1,62%Durchschnittlicher Kupon
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Robeco Customized Liability Driven Fund II beträgt seit dem 9.5.2025 -4,31% (entspricht -4,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,31% | -4,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Customized Liability Driven Fund II
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Customized Liability Driven Fund II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-4,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE | 0,41% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 13.09.23 | |
| Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE | 0,52% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 16.07.99 | |
| PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund | 1,36% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 31.10.23 | |
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF | 0,17% | Physisch | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 23.11.17 |
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF | 0,17% | Physisch | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 17.09.20 |
| Mercer Euro Nominal Bond Medium Duration Fund | 0,23% | Thesaurierend | 961 Mio. € | 27.05.14 | |
| Mercer Euro Nominal Bond Medium Duration Fund | 0,38% | Thesaurierend | 961 Mio. € | 08.05.14 | |
| Mercer Euro Nominal Bond Medium Duration Fund | 0,03% | Thesaurierend | 961 Mio. € | 08.05.14 | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 885 Mio. € | 08.12.06 |
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund | 0,16% | Thesaurierend | 767 Mio. € | 29.08.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Customized Liability Driven Fund II?
Welche Kosten fallen beim Robeco Customized Liability Driven Fund II an?
Schüttet der Robeco Customized Liability Driven Fund II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Customized Liability Driven Fund II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!