Schroder International Selection Fund US Dollar Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?

Den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond kannst du unter der ISIN LU1394062738 oder der WKN A2AHP4 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,66%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,66% abgezogen.

Q: Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond hat ein Fondsvolumen von 502,13 Mio. €.

ISIN

LU1394062738

WKN

A2AHP4

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

502,13 Mio. €

Positionen

511

Auflage

27.04.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wurde am 27. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 502,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

502,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,86 €

Auflagedatum

27. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Robert Michele, Steven S. Lear, David Harris, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

94.65808

94,66%

Mexiko

2.90536

2,91%

Vereinigtes Königreich

2.78942

2,79%

Kanada

1.86264

1,86%

Irland

1.18469

1,18%

Rumänien

1.17423

1,17%

Italien

1.06438

1,06%

Brasilien

1.05895

1,06%

Niederlande

0.68621

0,69%

Deutschland

0.61704

0,62%

Südafrika

0.32691

0,33%

Polen

0.31954

0,32%

Ungarn

0.31127

0,31%

Ägypten

0.29664

0,30%

Kolumbien

0.26875

0,27%

Chile

0.26216

0,26%

Ecuador

0.23975

0,24%

Frankreich

0.23625

0,24%

Elfenbeinküste

0.20916

0,21%

Australien

0.20719

0,21%

Peru

0.20343

0,20%

Türkei

0.19822

0,20%

Saudi-Arabien

0.16821

0,17%

Nigeria

0.14799

0,15%

Bermuda

0.14695

0,15%

Kaimaninseln

0.1463

0,15%

Spanien

0.13314

0,13%

Guatemala

0.12345

0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12088

0,12%

Indonesien

0.11918

0,12%

Dominikanische Republik

0.11189

0,11%

Senegal

0.10909

0,11%

Paraguay

0.10076

0,10%

Angola

0.10066

0,10%

Katar

0.09987

0,10%

Philippinen

0.08443

0,08%

El Salvador

0.0731

0,07%

Sri Lanka

0.07141

0,07%

Ukraine

0.07107

0,07%

Malaysia

0.06056

0,06%

Jersey

0.05616

0,06%

Marokko

0.0374

0,04%

Serbien

0.03714

0,04%

Jordanien

0.03573

0,04%

Kasachstan

0.03477

0,03%

Trinidad und Tobago

0.03438

0,03%

Aserbaidschan

0.02406

0,02%

Taiwan

0.01014

0,01%

Regionen

Amerika

101.99252

101,99%

Europa

8.695680000000001

8,70%

Asien

1.2388100000000002

1,24%

Afrika

1.2278499999999999

1,23%

Ozeanien

0.20719

0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond enthalten:

USD

US Dollar

98.05389

98,05%

MXN

Mexikanischer Peso

0.85861

0,86%

BRL

Brasilianischer Real

0.76133

0,76%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.07169

0,07%

PEN

Peruanischer Sol

0.0585

0,06%

COP

Kolumbianischer Peso

0.05704

0,06%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.05349

0,05%

EUR

Euro

0.043

0,04%

TRY

Türkische Lira

0.04026

0,04%

CZK

Tschechische Krone

0.0287

0,03%

PLN

Złoty

0.01432

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

35.96935

35,97%

Anzahl Positionen511

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen343

Cash und sonstige Positionen168

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond machen 35,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

5 Year Treasury Note Future Dec 25

8.76895

8,77%

10 Year Treasury Note Future Dec 25

4.50103

4,50%

Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD

4.41965

4,42%

US Treasury Bond Future Dec 25

3.73908

3,74%

United States Treasury Notes 4.25%

3.52755

3,53%

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%

2.9273

2,93%

United States Treasury Bills 0%

2.40108

2,40%

Federal National Mortgage Association 2.5%

2.0446

2,04%

Ultra US Treasury Bond Future Dec 25

1.97088

1,97%

FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5484%

1.66923

1,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

26.14554

26,15%

Unternehmensanleihen

28.51157

28,51%

Besicherte Anleihen

2.19981

2,20%

Wandelanleihen

Cash

3.26918

3,27%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

8.0498

8,05%

48.1732

48,17%

6.3672

6,37%

BBB

20.3142

20,31%

5.2794

5,28%

3.8205

3,82%

Unter B

1.5673

1,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

43.309

43,31%

1 bis 3 Jahre

28.57485

28,57%

7 bis 10 Jahre

13.81454

13,81%

5 bis 7 Jahre

8.19834

8,20%

3 bis 5 Jahre

7.05713

7,06%

10 bis 15 Jahre

6.90932

6,91%

Über 30 Jahre

5.027

5,03%

15 bis 20 Jahre

0.48997

0,49%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,87%

Durchschnittlicher Kupon

5,15%

Aktuelle Rendite

5,14%

Nachhaltigkeit

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Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,77%

67%

Tierversuche

0,84%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,00%

100%

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,77%

67%

Tierversuche

0,84%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,00%

100%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 10,90kr an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,56%.

Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	-0,40%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+0,91%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.4.2025 - 14.5.2025	+1,09%	+1,09%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	13.09.11
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,50%		Ausschüttend	4,8 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,50%		Ausschüttend	4,8 Mrd. €	17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,46%		Thesaurierend	4,8 Mrd. €	27.11.07
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,49%		Thesaurierend	4,8 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,49%		Thesaurierend	4,8 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,47%		Ausschüttend	4,8 Mrd. €	17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,50%		Ausschüttend	4,8 Mrd. €	03.03.16
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	13.04.17
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	23.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Einordnung nach Aktivitäten
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV