Santander Latin American Corporate Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Latin American Corporate Bond?

Den Santander Latin American Corporate Bond kannst du unter der ISIN LU1395522615 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Santander Latin American Corporate Bond an?

Der Santander Latin American Corporate Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,72%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,72% abgezogen.

Q: Schüttet der Santander Latin American Corporate Bond Dividenden aus?

Der Santander Latin American Corporate Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Latin American Corporate Bond?

Der Santander Latin American Corporate Bond hat ein Fondsvolumen von 129,7 Mio. €.

ISIN

LU1395522615

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,7 Mio. €

Positionen

163

Auflage

17.12.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander Latin American Corporate Bond wurde am 17. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

841,7 €

Auflagedatum

17. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Alfredo Mordezki, Pablo Costella

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Santander Latin American Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

20.23444

20,23%

Brasilien

18.43752

18,44%

Chile

17.15099

17,15%

Kolumbien

14.3732

14,37%

Peru

11.89638

11,90%

Argentinien

7.75261

7,75%

Vereinigte Staaten

3.92218

3,92%

Panama

2.43951

2,44%

Luxemburg

1.23576

1,24%

Guatemala

0.60415

0,60%

Niederlande

0.54728

0,55%

Kaimaninseln

0.51316

0,51%

Barbados

0.47353

0,47%

Jamaika

0.41923

0,42%

Regionen

Amerika

86.32051999999999

86,32%

Asien

11.89638

11,90%

Europa

1.78304

1,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Latin American Corporate Bond enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

20.23444

20,23%

BRL

Brasilianischer Real

18.43752

18,44%

CLP

Chilenischer Peso

17.15099

17,15%

COP

Kolumbianischer Peso

14.3732

14,37%

PEN

Peruanischer Sol

11.89638

11,90%

ARS

Argentinischer Peso

7.75261

7,75%

USD

US Dollar

3.92218

3,92%

PAB

Panamaischer Balboa

2.43951

2,44%

EUR

Euro

1.78304

1,78%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.60415

0,60%

KYD

Kaiman-Dollar

0.51316

0,51%

BBD

Barbados-Dollar

0.47353

0,47%

JMD

Jamaika-Dollar

0.41923

0,42%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Santander Latin American Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

15.59676

15,60%

Anzahl Positionen163

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen160

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Santander Latin American Corporate Bond machen 15,60% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Samarco Mineracao SA 0%

2.08467

2,08%

Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%

2.01221

2,01%

Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 2.72%

1.74067

1,74%

Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%

1.60685

1,61%

Minerva Luxembourg S.A. 8.88%

1.46257

1,46%

LATAM Airlines Group SA 7.88%

1.41487

1,41%

Ecopetrol S.A. 8.88%

1.34793

1,35%

Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%

1.33256

1,33%

Empresas Publicas de Medellin 4.38%

1.32524

1,33%

Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%

1.26919

1,27%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.17651

2,18%

Unternehmensanleihen

91.09828

91,10%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre

27.51403

27,51%

7 bis 10 Jahre

20.45717

20,46%

3 bis 5 Jahre

17.42637

17,43%

20 bis 30 Jahre

10.17503

10,18%

10 bis 15 Jahre

7.03932

7,04%

1 bis 3 Jahre

5.813

5,81%

15 bis 20 Jahre

2.28955

2,29%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,62%

Durchschnittlicher Kupon

6,70%

Aktuelle Rendite

6,70%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Latin American Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Latin American Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 215,00£ an Gewinn erzielt, also +21,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Santander Latin American Corporate Bond beträgt seit dem 17.12.2018 21,50% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,23%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,33%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-5,37%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-2,52%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+1,77%	+1,77%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+8,94%	+2,87%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+23,45%	+4,30%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 17.12.2018 - 13.5.2025	+21,50%	+2,76%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Latin American Corporate Bond

Volatilität

5,51%

1 Jahr

7,40%

3 Jahre

7,10%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-8,05%

1 Jahr

-12,10%

3 Jahre

-18,94%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,40

1 Jahr

0,38

3 Jahre

0,73

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,8 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,8 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,8 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,8 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,8 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,8 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,8 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,8 Mrd. €	17.12.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	2,09%	Ausschüttend	4,7 Mrd. €	16.10.14
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	0,79%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	24.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Latin American Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Santander Latin American Corporate Bond an?

Schüttet der Santander Latin American Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Latin American Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Stammdaten

Dokumente

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Latin American Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Santander Latin American Corporate Bond an?

Schüttet der Santander Latin American Corporate Bond Dividenden aus?

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