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Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio

ISIN
LU1396458637

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,93%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,85 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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Tooltip anzeigen
13.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio wurde am 13. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI+5%

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

234,52 €

Auflagedatum

13. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.682649999999995
59,68%
GB

Vereinigtes Königreich

13.08314
13,08%
FR

Frankreich

6.51474
6,51%
DE

Deutschland

3.09299
3,09%
CA

Kanada

2.37467
2,37%
NL

Niederlande

2.09643
2,10%
DK

Dänemark

1.82997
1,83%
JP

Japan

1.6553
1,66%
TW

Taiwan

1.40236
1,40%
HK

Hongkong

1.30931
1,31%
IN

Indien

1.20943
1,21%
CH

Schweiz

1.15004
1,15%
SE

Schweden

1.1201
1,12%
LU

Luxemburg

0.87724
0,88%
SG

Singapur

0.35702
0,36%
BR

Brasilien

0.01413
0,01%

Regionen

Amerika
62.08228
62,08%
Europa
29.770379999999996
29,77%
Asien
5.93342
5,93%
Afrika
0.00438
0,00%
Ozeanien
0.00309
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
59.69416999999999
59,69%
GBP
Pfund Sterling
13.08314
13,08%
EUR
Euro
12.58173
12,58%
CAD
Kanadischer Dollar
2.37467
2,37%
DKK
Dänische Krone
1.82997
1,83%
JPY
Japanischer Yen
1.6553
1,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.40236
1,40%
HKD
Hongkong-Dollar
1.30931
1,31%
INR
Indische Rupie
1.20943
1,21%
CHF
Schweizer Franken
1.15004
1,15%
SEK
Schwedische Krone
1.1201
1,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.35702
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.01413
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.34333
16,34%
96
84
6
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio machen 16,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
2.68736
2,69%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A.
1.8755
1,88%
Microsoft Corp
1.73687
1,74%
HgCapital Trust Ord
1.6093
1,61%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
1.45405
1,45%
Amphenol Corp Class A
1.42359
1,42%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.40675
1,41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.40023
1,40%
Alphabet Inc Class C
1.38774
1,39%
NVIDIA Corp
1.36194
1,36%

Branchen

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.93406
8,93%
Zykl. Konsumgüter
5.31313
5,31%
Medizinprodukte & Geräte
5.08242
5,08%
Halbleiter
4.93077
4,93%
Hardware
4.75493
4,75%
Unternehmensdienste
4.40313
4,40%
Öl & Gas
4.18729
4,19%
Pharmaunternehmen
3.98304
3,98%
Kapitalmärkte
3.71963
3,72%
Chemikalien
3.40514
3,41%
Interaktive Medien
3.34853
3,35%
Schwere Maschinen
3.25118
3,25%
Med. Diagnostik & Forschung
3.08129
3,08%
Banken
2.67381
2,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.4943
2,49%
Industrieprodukte
2.44457
2,44%
Kreditdienstleistungen
2.42823
2,43%
Versicherungen
2.42057
2,42%
Vermögensverwaltung
2.27178
2,27%
REITs
2.2511
2,25%
Fahrzeuge & Komponenten
2.19891
2,20%
Verpackte Konsumgüter
2.09243
2,09%
Abfallwirtschaft
1.22596
1,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.20475
1,20%
Transport
1.18286
1,18%
Basiskonsumgüter
1.1571
1,16%
Regulierte Versorger
1.11622
1,12%
Restaurants
1.10094
1,10%
Industrievertrieb
1.03813
1,04%
Konglomerate
1.02764
1,03%
Bauwesen
0.89419
0,89%
Baustoffe
0.78965
0,79%
Telekommunikation
0.37527
0,38%
Biotechnologie
0.22062
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.06631
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.03769
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03438
0,03%
Medien
0.02968
0,03%
Bildung
0.02934
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02211
0,02%
Immobilien
0.01676
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01521
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01487
0,01%
Stahl
0.01422
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0131
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01265
0,01%
Krankenversicherungen
0.00691
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00668
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00553
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00531
0,01%
Tabakprodukte
0.00321
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00204
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00068
0,00%
Landwirtschaft
0.00059
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00045
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,79% (entspricht -0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,79%-0,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio um maximal
-0,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,76%Thesaurierend6,9 Mrd. €03.03.23
New Court Equity Growth Fund GBP0,76%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.07.24
Protea Fund - Veritas High Equity0,75%Ausschüttend836 Mio. €25.01.19
Protea Fund - Veritas High Equity0,75%Thesaurierend836 Mio. €25.01.19
Mercer Multi Asset High Growth Fund0,45%Thesaurierend592 Mio. €12.08.22
Pacific Multi-Asset Accumulator - Plus Fund0,92%Thesaurierend428 Mio. €03.10.17
Pacific Multi-Asset Accumulator - Plus Fund0,92%Thesaurierend428 Mio. €07.08.18
Pacific Multi-Asset Accumulator - Plus Fund0,92%Thesaurierend428 Mio. €19.01.17
Pacific Multi-Asset Accumulator - Plus Fund1,67%Thesaurierend428 Mio. €19.01.17
Pacific Multi-Asset Accumulator - Plus Fund1,99%Thesaurierend428 Mio. €19.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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