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Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio

ISIN
LU1396458801

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
297,12 Mio. €
Positionen
?
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105
Auflage
?
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28.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio wurde am 28. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

297,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

67,83 Mio. €

Auflagedatum

28. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.54193
48,54%
GB

Vereinigtes Königreich

15.96153
15,96%
FR

Frankreich

8.2038
8,20%
DE

Deutschland

2.14236
2,14%
PT

Portugal

2.03393
2,03%
LU

Luxemburg

1.88981
1,89%
CA

Kanada

1.74495
1,74%
AU

Australien

1.44769
1,45%
TW

Taiwan

1.14741
1,15%
NZ

Neuseeland

1.01065
1,01%
HK

Hongkong

0.98265
0,98%
RO

Rumänien

0.97852
0,98%
SE

Schweden

0.85813
0,86%
CH

Schweiz

0.82927
0,83%
NL

Niederlande

0.81915
0,82%
DK

Dänemark

0.79213
0,79%
JP

Japan

0.69551
0,70%
SG

Singapur

0.41663
0,42%
IN

Indien

0.24725
0,25%

Regionen

Amerika
50.30486
50,30%
Europa
34.513200000000005
34,51%
Asien
3.48975
3,49%
Ozeanien
2.46007
2,46%
Afrika
0.00345
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
48.55075
48,55%
GBP
Pfund Sterling
15.96153
15,96%
EUR
Euro
15.08964
15,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.74495
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.44769
1,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.14741
1,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.01065
1,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.98265
0,98%
RON
Rumänischer Leu
0.97852
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.85813
0,86%
CHF
Schweizer Franken
0.82927
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.79213
0,79%
JPY
Japanischer Yen
0.69551
0,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.41663
0,42%
INR
Indische Rupie
0.24725
0,25%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.31525
21,32%
105
74
26
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio machen 21,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
3.36414
3,36%
United States Treasury Notes 4.625%
2.81128
2,81%
SG Issuer S.A.
2.21736
2,22%
Merrill Lynch B.V.
2.16659
2,17%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
2.0937
2,09%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
2.04428
2,04%
Portugal (Republic Of) 1.65%
2.03393
2,03%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A.
1.61012
1,61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
1.52687
1,53%
Australia (Commonwealth of) 2.75%
1.44698
1,45%

Branchen

Der Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.85881
5,86%
Unternehmensdienste
3.40678
3,41%
Hardware
3.30579
3,31%
Halbleiter
3.25615
3,26%
Öl & Gas
3.2556
3,26%
Zykl. Konsumgüter
3.24799
3,25%
Kapitalmärkte
2.73332
2,73%
Med. Diagnostik & Forschung
2.48745
2,49%
Schwere Maschinen
2.38286
2,38%
Chemikalien
2.32953
2,33%
Medizinprodukte & Geräte
2.26364
2,26%
Interaktive Medien
1.97828
1,98%
Pharmaunternehmen
1.91018
1,91%
Vermögensverwaltung
1.8497
1,85%
Versicherungen
1.76541
1,77%
REITs
1.73056
1,73%
Regulierte Versorger
1.72113
1,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.62767
1,63%
Fahrzeuge & Komponenten
1.62527
1,63%
Kreditdienstleistungen
1.60903
1,61%
Verpackte Konsumgüter
1.52784
1,53%
Banken
1.38547
1,39%
Industrieprodukte
1.3333
1,33%
Industrievertrieb
0.91179
0,91%
Restaurants
0.82269
0,82%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.80474
0,80%
Abfallwirtschaft
0.79726
0,80%
Transport
0.76569
0,77%
Basiskonsumgüter
0.74473
0,74%
Baustoffe
0.4454
0,45%
Telekommunikation
0.43328
0,43%
Biotechnologie
0.15575
0,16%
Bauwesen
0.07038
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05043
0,05%
Reisen & Freizeit
0.03059
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02923
0,03%
Medien
0.02254
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02014
0,02%
Bildung
0.0198
0,02%
Immobilien
0.0137
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01263
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0122
0,01%
Stahl
0.01097
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01015
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00904
0,01%
Krankenversicherungen
0.00595
0,01%
Konglomerate
0.00569
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00546
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00479
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00419
0,00%
Tabakprodukte
0.00226
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00148
0,00%
Landwirtschaft
0.00047
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0004
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00031
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -57,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,47% (entspricht -0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,47%-0,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,6 Mrd. €02.03.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,6 Mrd. €08.10.15
Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income0,75%Ausschüttend838 Mio. €14.12.18
Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income0,75%Thesaurierend838 Mio. €14.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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