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Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio

ISIN
LU1396459015

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
297,12 Mio. €
Positionen
?
112
Auflage
?
15.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio wurde am 15. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

297,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

143,36 Mio. €

Auflagedatum

15. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.5133
53,51%

Vereinigtes Königreich

18.85732
18,86%

Frankreich

6.81722
6,82%

Deutschland

2.49133
2,49%

Schweiz

1.9847
1,98%

Luxemburg

1.8926599999999998
1,89%

Australien

1.89076
1,89%

Kanada

1.79058
1,79%

Portugal

1.47623
1,48%

Japan

1.14837
1,15%

Neuseeland

1.04073
1,04%

Taiwan

0.96936
0,97%

China

0.9024
0,90%

Niederlande

0.89854
0,90%

Hongkong

0.86702
0,87%

Dänemark

0.80121
0,80%

Schweden

0.758
0,76%

Rumänien

0.39596
0,40%

Regionen

Amerika
55.31791
55,32%
Europa
36.37936
36,38%
Asien
3.8903699999999994
3,89%
Ozeanien
2.93348
2,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
53.52135
53,52%
GBP
Pfund Sterling
18.85732
18,86%
EUR
Euro
13.57752
13,58%
CHF
Schweizer Franken
1.9847
1,98%
AUD
Australischer Dollar
1.89076
1,89%
CAD
Kanadischer Dollar
1.79058
1,79%
JPY
Japanischer Yen
1.14837
1,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.04073
1,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.96936
0,97%
CNY
Renminbi Yuan
0.9024
0,90%
HKD
Hongkong-Dollar
0.86702
0,87%
DKK
Dänische Krone
0.80121
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.758
0,76%
RON
Rumänischer Leu
0.39596
0,40%

Diversifikation

Wie breit der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.739800000000002
23,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio machen 23,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
4.49923
4,50%
United States Treasury Notes 1.875%
3.54482
3,54%
SG Issuer S.A. 0%
2.39069
2,39%
Merrill Lynch B.V. 0%
2.31218
2,31%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
2.2427
2,24%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
2.05889
2,06%
Australia (Commonwealth of) 1%
1.89076
1,89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
1.68673
1,69%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%
1.56903
1,57%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%
1.54477
1,54%

Branchen

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.96691
6,97%
Zykl. Konsumgüter
5.37697
5,38%
Medizinprodukte & Geräte
5.12373
5,12%
Unternehmensdienste
3.45856
3,46%
Öl & Gas
3.2598
3,26%
Pharmaunternehmen
3.14044
3,14%
Interaktive Medien
3.05117
3,05%
Hardware
2.94287
2,94%
Kapitalmärkte
2.9261
2,93%
Halbleiter
2.8336
2,83%
Chemikalien
2.43314
2,43%
Schwere Maschinen
2.26817
2,27%
Med. Diagnostik & Forschung
2.20835
2,21%
Kreditdienstleistungen
2.00063
2,00%
REITs
1.96477
1,96%
Regulierte Versorger
1.76386
1,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.60549
1,61%
Verpackte Konsumgüter
1.57405
1,57%
Vermögensverwaltung
1.31259
1,31%
Versicherungen
1.25055
1,25%
Banken
1.23512
1,24%
Industrieprodukte
0.95615
0,96%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.90633
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86873
0,87%
Basiskonsumgüter
0.8666
0,87%
Industrievertrieb
0.8517
0,85%
Transport
0.81304
0,81%
Abfallwirtschaft
0.80805
0,81%
Restaurants
0.60503
0,61%
Behälter & Verpackungen
0.5403
0,54%
Biotechnologie
0.20362
0,20%
Bauwesen
0.06562
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.0499
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0393
0,04%
Reisen & Freizeit
0.02808
0,03%
Medien
0.02459
0,02%
Immobilien
0.02137
0,02%
Telekommunikation
0.01762
0,02%
Stahl
0.01696
0,02%
Bildung
0.01687
0,02%
Baustoffe
0.01648
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01493
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0137
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0112
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01101
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00915
0,01%
Konglomerate
0.00655
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00487
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00438
0,00%
Krankenversicherungen
0.00367
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00221
0,00%
Tabakprodukte
0.00204
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00102
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00045
0,00%
Landwirtschaft
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -57,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,46%-0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio um maximal
-0,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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