Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio kannst du unter der ISIN LU1396460534 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,79%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,79% abgezogen.

Q: Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio hat ein Fondsvolumen von 84,37 Mio. €.

ISIN
LU1396460534

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,37 Mio. €

Positionen

119

Auflage

25.05.2016

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio wurde am 25. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

20.05.2025

Kunst: Eine attraktive Anlageform?

05.05.2025

Wann ist der beste Tag, mit dem Sparen zu beginnen?

29.04.2025

Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?

28.04.2025

Investieren: Wie fange ich an?

23.04.2025

Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bank of England Base Rate +2%

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,23 Mio. €

Auflagedatum

25. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.9336

36,93%

Vereinigtes Königreich

29.35217

29,35%

Frankreich

8.55505

8,56%

Australien

5.08077

5,08%

Deutschland

2.26958

2,27%

Luxemburg

2.24125

2,24%

Portugal

1.74841

1,75%

Neuseeland

1.68793

1,69%

Kanada

1.0129

1,01%

Singapur

0.6851

0,69%

Niederlande

0.66263

0,66%

Japan

0.63124

0,63%

Hongkong

0.56961

0,57%

Schweiz

0.5687

0,57%

Schweden

0.51147

0,51%

Regionen

Europa

45.91239

45,91%

Amerika

37.95357

37,95%

Ozeanien

6.7697

6,77%

Asien

1.8880299999999999

1,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio enthalten:

USD

US Dollar

36.93765

36,94%

GBP

Pfund Sterling

29.35217

29,35%

EUR

Euro

15.477699999999999

15,48%

AUD

Australischer Dollar

5.08077

5,08%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.68793

1,69%

CAD

Kanadischer Dollar

1.0129

1,01%

SGD

Singapur-Dollar

0.6851

0,69%

JPY

Japanischer Yen

0.63124

0,63%

HKD

Hongkong-Dollar

0.56961

0,57%

CHF

Schweizer Franken

0.5687

0,57%

SEK

Schwedische Krone

0.51147

0,51%

Diversifikation

Wie breit der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.81332999999999

33,81%

Anzahl Positionen119

Aktienpositionen65

Anleihenpositionen41

Cash und sonstige Positionen13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio machen 33,81% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%

5.99824

6,00%

United States Treasury Notes 1.875%

4.70853

4,71%

SG Issuer S.A. 0%

3.87112

3,87%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%

3.73025

3,73%

Merrill Lynch B.V. 0%

3.27139

3,27%

Australia (Commonwealth of) 1%

3.17766

3,18%

iShares Physical Gold ETC

2.31873

2,32%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%

2.27218

2,27%

Ensemble Investment Corporation SCA 0%

2.24104

2,24%

J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%

2.22419

2,22%

Branchen

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

4.68168

4,68%

Zykl. Konsumgüter

3.37536

3,38%

Medizinprodukte & Geräte

3.13859

3,14%

Unternehmensdienste

2.39929

2,40%

Kapitalmärkte

1.9682

1,97%

Hardware

1.83902

1,84%

Regulierte Versorger

1.79174

1,79%

Öl & Gas

1.74982

1,75%

Pharmaunternehmen

1.7044

1,70%

Kreditdienstleistungen

1.63952

1,64%

REITs

1.58304

1,58%

Vermögensverwaltung

1.57471

1,57%

Banken

1.46994

1,47%

Verpackte Konsumgüter

1.34325

1,34%

Halbleiter

1.30405

1,30%

Interaktive Medien

0.98235

0,98%

Versicherungen

0.78086

0,78%

Industrieprodukte

0.73999

0,74%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.69101

0,69%

Basiskonsumgüter

0.65783

0,66%

Industrievertrieb

0.59168

0,59%

Chemikalien

0.58921

0,59%

Med. Diagnostik & Forschung

0.57978

0,58%

Abfallwirtschaft

0.56006

0,56%

Fahrzeuge & Komponenten

0.55078

0,55%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.52607

0,53%

Schwere Maschinen

0.46678

0,47%

Restaurants

0.30762

0,31%

Biotechnologie

0.10259

0,10%

Bauwesen

0.03306

0,03%

Gesundheitsdienstleister

0.02514

0,03%

Hausbau & Bauwesen

0.0198

0,02%

Transport

0.0186

0,02%

Reisen & Freizeit

0.01415

0,01%

Medien

0.01239

0,01%

Immobilien

0.01076

0,01%

Telekommunikation

0.00888

0,01%

Stahl

0.00854

0,01%

Bildung

0.0085

0,01%

Baustoffe

0.0083

0,01%

Kleidung & Accessoires

0.00752

0,01%

Metalle & Bergbau

0.0069

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00564

0,01%

Haushaltsprodukte

0.00555

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00461

0,00%

Konglomerate

0.0033

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00282

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00245

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00221

0,00%

Krankenversicherungen

0.00185

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00111

0,00%

Tabakprodukte

0.00103

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00052

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00023

0,00%

Landwirtschaft

0.00018

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -4,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -58,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,48% (entspricht -0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 12.5.2025 - 14.5.2025	-0,48%	-0,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio um maximal

-0,48%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio

ISINLU1396460534

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

ISIN
LU1396460534

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV