Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio kannst du unter der ISIN LU1396460617 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,79%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,79% abgezogen.

Q: Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio hat ein Fondsvolumen von 84,37 Mio. €.

ISIN

LU1396460617

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,37 Mio. €

Positionen

119

Auflage

25.05.2016

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio wurde am 25. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bank of England Base Rate +2%

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

212,83 €

Auflagedatum

25. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.21375

30,21%

Vereinigtes Königreich

26.42689

26,43%

Frankreich

7.45055

7,45%

Australien

3.7266199999999996

3,73%

Portugal

2.04224

2,04%

Luxemburg

1.88156

1,88%

Neuseeland

1.47141

1,47%

Deutschland

1.05262

1,05%

Kanada

0.9299499999999999

0,93%

Singapur

0.87498

0,87%

Niederlande

0.60274

0,60%

Hongkong

0.5337

0,53%

Schweiz

0.52331

0,52%

Japan

0.51111

0,51%

Schweden

0.497

0,50%

Taiwan

0.37617

0,38%

Regionen

Europa

40.47883999999999

40,48%

Amerika

31.15209

31,15%

Ozeanien

5.19876

5,20%

Asien

2.29596

2,30%

Afrika

0.00147

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio enthalten:

USD

US Dollar

30.21762

30,22%

GBP

Pfund Sterling

26.42689

26,43%

EUR

Euro

13.02982

13,03%

AUD

Australischer Dollar

3.7266199999999996

3,73%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.47141

1,47%

CAD

Kanadischer Dollar

0.9299499999999999

0,93%

SGD

Singapur-Dollar

0.87498

0,87%

HKD

Hongkong-Dollar

0.5337

0,53%

CHF

Schweizer Franken

0.52331

0,52%

JPY

Japanischer Yen

0.51111

0,51%

SEK

Schwedische Krone

0.497

0,50%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.37617

0,38%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.7985

29,80%

Anzahl Positionen119

Aktienpositionen66

Anleihenpositionen43

Cash und sonstige Positionen10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio machen 29,80% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%

5.31967

5,32%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%

5.30974

5,31%

SG Issuer S.A.

3.23425

3,23%

United States Treasury Notes 4.625%

2.88973

2,89%

Merrill Lynch B.V.

2.81803

2,82%

iShares Physical Gold ETC

2.37009

2,37%

Australia (Commonwealth of) 2.75%

2.05437

2,05%

Portugal (Republic Of) 1.65%

2.04224

2,04%

Ensemble Investment Corp SA

1.88156

1,88%

J.P. Morgan Structured Products B.V.

1.87882

1,88%

Branchen

Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

3.85572

3,86%

Unternehmensdienste

2.09427

2,09%

Hardware

1.9937

1,99%

Kapitalmärkte

1.85591

1,86%

Vermögensverwaltung

1.8188

1,82%

Regulierte Versorger

1.72105

1,72%

Halbleiter

1.58572

1,59%

Medizinprodukte & Geräte

1.5688

1,57%

Zykl. Konsumgüter

1.53249

1,53%

Öl & Gas

1.50953

1,51%

REITs

1.42353

1,42%

Banken

1.27742

1,28%

Kreditdienstleistungen

1.2668

1,27%

Pharmaunternehmen

1.23841

1,24%

Verpackte Konsumgüter

0.99831

1,00%

Versicherungen

0.91768

0,92%

Fahrzeuge & Komponenten

0.90394

0,90%

Industrieprodukte

0.77989

0,78%

Interaktive Medien

0.67232

0,67%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.59812

0,60%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.54653

0,55%

Abfallwirtschaft

0.52991

0,53%

Basiskonsumgüter

0.52717

0,53%

Chemikalien

0.50132

0,50%

Restaurants

0.49726

0,50%

Industrievertrieb

0.4787

0,48%

Schwere Maschinen

0.47609

0,48%

Med. Diagnostik & Forschung

0.39858

0,40%

Telekommunikation

0.25622

0,26%

Baustoffe

0.14445

0,14%

Biotechnologie

0.0741

0,07%

Bauwesen

0.02721

0,03%

Gesundheitsdienstleister

0.02227

0,02%

Transport

0.01278

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.01266

0,01%

Reisen & Freizeit

0.01155

0,01%

Medien

0.00997

0,01%

Bildung

0.00986

0,01%

Metalle & Bergbau

0.00743

0,01%

Immobilien

0.00563

0,01%

Haushaltsprodukte

0.00511

0,01%

Kleidung & Accessoires

0.00499

0,00%

Stahl

0.00478

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.0044

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00425

0,00%

Konglomerate

0.0025

0,00%

Krankenversicherungen

0.00232

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00224

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00186

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00178

0,00%

Tabakprodukte

0.00108

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00069

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00023

0,00%

Landwirtschaft

0.0002

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00015

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -4,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -58,76%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,48% (entspricht -0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	-0,48%	-0,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio um maximal

-0,48%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,30%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	07.01.25
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,30%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	31.10.22
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,30%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	09.09.11
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,30%	Ausschüttend	1,4 Mrd. €	09.09.11
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,30%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	30.12.15
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,30%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	14.06.21
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,30%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	17.07.18
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,30%	Ausschüttend	1,4 Mrd. €	14.07.20
Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund	1,15%	Ausschüttend	784 Mio. €	20.07.11
Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund	0,64%	Thesaurierend	784 Mio. €	04.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio an?

Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV