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Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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85,67 Mio. €
Positionen
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122
Auflage
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19.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio wurde am 19. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate +2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bank of England Base Rate +2%
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
85,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,46 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Coombs, Will McIntosh-Whyte
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
SG
Singapur
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
TW
Taiwan
HK
Hongkong
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
68
46
8
Branchen
Der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,90€ an Gewinn erzielt, also +9,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio beträgt seit dem 19.7.2016 26,67% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,02% | +6,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,27% | +4,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,67% | +2,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,67% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01€ | 2,64% |
| 2025 | 0,03€ | 2,64% |
| 2024 | 0,03€ | 2,70% |
| 2023 | 0,02€ | 2,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio
Volatilität
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4,26%
1 Jahr
3,97%
3 Jahre
4,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,40%
1 Jahr
-8,48%
3 Jahre
-9,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,34
1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio an?
Schüttet der Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio?
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