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Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio
Mehr Infos
TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
84,37 Mio. €
Positionen
119
Auflage
19.07.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio wurde am 19. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate +2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bank of England Base Rate +2%
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
84,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,43 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Coombs, Will McIntosh-Whyte
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Australien
Deutschland
Luxemburg
Portugal
Neuseeland
Kanada
Singapur
Niederlande
Japan
Hongkong
Schweiz
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio machen 33,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United States Treasury Notes 1.875%
SG Issuer S.A. 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
Merrill Lynch B.V. 0%
Australia (Commonwealth of) 1%
iShares Physical Gold ETC
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Ensemble Investment Corporation SCA 0%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%
Branchen
Der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -58,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 -0,48% (entspricht -0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,48% | -0,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio an?
Schüttet der Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Multi-Asset Total Return Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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