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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Rathbone SICAV Ethical Bond Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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132,59 Mio. €
Positionen
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185
Auflage
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20.05.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund wurde am 20. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
132,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,79 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryn Jones, Noelle Cazalis, Stuart Chilvers, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Ethical Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
BE
Belgien
NO
Norwegen
DE
Deutschland
BM
Bermuda
AU
Australien
PT
Portugal
Regionen
Europa
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Ethical Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
0
182
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,31%Aktuelle Rendite
5,55%Durchschnittlicher Kupon
5,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 500,90$ an Gewinn erzielt, also +50,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05$ | |
| 2024 | 0,05$ | |
| 2023 | 0,05$ | |
| 2022 | 0,04$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone SICAV Ethical Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,07% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.12.21 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,01% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 15.08.12 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 26.02.14 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 28.03.14 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 29.06.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Ethical Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Ethical Bond Fund an?
Schüttet der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund?
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