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Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund

ISIN
LU1396613546

Alternative

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,71%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,86 Mio. €
Positionen
?
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120
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund wurde am 12. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ESTR +2%

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,86 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Maurizio Scataglini, Alessandro Guzzini

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

10.46686
10,47%
IT

Italien

10.13082
10,13%
GB

Vereinigtes Königreich

9.38517
9,39%
FR

Frankreich

8.49916
8,50%
ES

Spanien

7.11868
7,12%
US

Vereinigte Staaten

6.33437
6,33%
ZA

Südafrika

4.5382
4,54%
NL

Niederlande

3.45243
3,45%
GR

Griechenland

2.90919
2,91%
NO

Norwegen

2.78884
2,79%
CH

Schweiz

2.56118
2,56%
CN

China

2.41433
2,41%
CA

Kanada

2.23897
2,24%
AT

Österreich

2.02939
2,03%
BE

Belgien

1.49428
1,49%
DK

Dänemark

1.45558
1,46%
FI

Finnland

1.18662
1,19%
IE

Irland

0.69789
0,70%
PT

Portugal

0.66612
0,67%
LU

Luxemburg

0.66545
0,67%
SE

Schweden

0.65825
0,66%
MX

Mexiko

0.63129
0,63%
HK

Hongkong

0.49404
0,49%
AU

Australien

0.27977
0,28%
BR

Brasilien

0.20088
0,20%
SG

Singapur

0.1383
0,14%
IQ

Irak

0.05207
0,05%
ID

Indonesien

0.02956
0,03%
CL

Chile

0.02673
0,03%
CO

Kolumbien

0.02661
0,03%
AR

Argentinien

0.02509
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02433
0,02%
IN

Indien

0.02395
0,02%

Regionen

Europa
66.16706
66,17%
Amerika
9.50827
9,51%
Afrika
4.5382
4,54%
Asien
3.1522500000000004
3,15%
Ozeanien
0.27977
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
49.31689
49,32%
GBP
Pfund Sterling
9.38517
9,39%
USD
US Dollar
6.3587
6,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.5382
4,54%
NOK
Norwegische Krone
2.78884
2,79%
CHF
Schweizer Franken
2.56118
2,56%
CNY
Renminbi Yuan
2.41433
2,41%
CAD
Kanadischer Dollar
2.23897
2,24%
DKK
Dänische Krone
1.45558
1,46%
SEK
Schwedische Krone
0.65825
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63129
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49404
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.27977
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.20088
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.1383
0,14%
IQD
Irakischer Dinar
0.05207
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02956
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02673
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02661
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02509
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02395
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.93121
21,93%
120
66
23
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund machen 21,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Finlabo Inv Dynamic Emerging Markets I
4.56224
4,56%
Finlabo Inv Dynamic US Equity I
4.27467
4,27%
Italy (Republic Of)
2.89739
2,90%
Xtrackers Physical Silver ETC EUR
2.63812
2,64%
WisdomTree Physical Platinum ETC
1.32698
1,33%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%
1.27477
1,27%
WisdomTree Physical Silver ETC
1.25328
1,25%
A2A S.p.A. 4.5%
1.25323
1,25%
Rexel, S.A. 5.25%
1.22954
1,23%
Lottomatica Group SpA 5.375%
1.22099
1,22%

Branchen

Der Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
8.58937
8,59%
Bauwesen
5.25332
5,25%
Banken
4.65633
4,66%
Öl & Gas
3.89673
3,90%
Unabhängige Energieversorger
3.63864
3,64%
Reisen & Freizeit
2.89339
2,89%
Unternehmensdienste
2.88547
2,89%
Transport
2.23042
2,23%
Telekommunikation
1.72175
1,72%
Immobilien
1.65682
1,66%
Versicherungen
1.64762
1,65%
Halbleiter
1.34814
1,35%
Software
1.30606
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.26153
1,26%
Zykl. Konsumgüter
1.02216
1,02%
Konglomerate
0.96721
0,97%
Kapitalmärkte
0.94257
0,94%
Medien
0.93201
0,93%
Schwere Maschinen
0.8999
0,90%
Industrieprodukte
0.83574
0,84%
Basiskonsumgüter
0.7823
0,78%
Abfallwirtschaft
0.76783
0,77%
Baustoffe
0.7317
0,73%
Bildung
0.65825
0,66%
Pharmaunternehmen
0.41711
0,42%
Regulierte Versorger
0.27611
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26602
0,27%
Interaktive Medien
0.26252
0,26%
Hardware
0.21448
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.19826
0,20%
Chemikalien
0.14819
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14053
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13708
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.12107
0,12%
Biotechnologie
0.10763
0,11%
Landwirtschaft
0.08121
0,08%
Krankenversicherungen
0.07973
0,08%
Tabakprodukte
0.05662
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05567
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05466
0,05%
REITs
0.05369
0,05%
Industrievertrieb
0.05142
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05059
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04889
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03318
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03302
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02977
0,03%
Restaurants
0.01623
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,10€ an Gewinn erzielt, also +2,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,42% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,26%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+2,42%+2,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,6 Mrd. €05.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,46%Thesaurierend1,6 Mrd. €05.02.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund an?

Schüttet der Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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