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Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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586,66 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.06.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond wurde am 16. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 586,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Cap EA Corp 500A & bel xTob&Ad. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Cap EA Corp 500A & bel xTob&Ad
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
586,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,49 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Dankel, Alfred Meinema, Annemarie Coldeweijer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
IE
Irland
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
CH
Schweiz
CA
Kanada
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
AU
Australien
PT
Portugal
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
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Schweizer Franken
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Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond machen 18,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Motability Operations Group PLC 3.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%
BPCE SA 5.75%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%
Banco Santander, S.A. 0.625%
BNP Paribas SA 0.5%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 4.125%
Vonovia SE 5%
Elenia Verkko Oyj 0.375%
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,07%Durchschnittlicher Kupon
3,46%Aktuelle Rendite
3,25%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,30kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,62%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,33% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,33% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,33%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond?
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