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Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
602,83 Mio. €
Positionen
155
Auflage
16.03.2017
Kurs
NAV
kr
kr
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond wurde am 16. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 602,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Cap EA Corp 500A & bel xTob&Ad. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Cap EA Corp 500A & bel xTob&Ad
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
602,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
851,66 €
Auflagedatum
16. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Dankel, Alfred Meinema, Annemarie Coldeweijer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Dänemark
Italien
Schweden
Norwegen
Finnland
Irland
Schweiz
Kanada
Österreich
Belgien
Japan
Tschechien
Australien
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond machen 17,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Motability Operations Group PLC 3.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%
BPCE SA
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%
Banco Santander, S.A.
BNP Paribas SA
Deutsche Bank AG
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 4.125%
Vonovia SE 5%
Elenia Verkko Oyj 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,78%Durchschnittlicher Kupon
3,28%Aktuelle Rendite
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,33% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,33% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond?
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