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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

ISIN
LU1400680390

WKN
A2AHR8

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,92 Mrd. €
Positionen
?
1.267
Auflage
?
11.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wurde am 11. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

92,36 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Ruiz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.23776
5,24%

Mexiko

4.91802
4,92%

Indonesien

4.4142
4,41%

Vereinigte Arabische Emirate

4.35389
4,35%

Türkei

4.28498
4,28%

China

3.59207
3,59%

Chile

3.16867
3,17%

Philippinen

3.15281
3,15%

Brasilien

3.12772
3,13%

Polen

3.05116
3,05%

Oman

3.00969
3,01%

Bahrain

2.9998
3,00%

Katar

2.89192
2,89%

Dominikanische Republik

2.86592
2,87%

Kolumbien

2.85846
2,86%

Argentinien

2.64173
2,64%

Malaysia

2.61954
2,62%

Südafrika

2.6171
2,62%

Ungarn

2.61593
2,62%

Rumänien

2.609
2,61%

Peru

2.55101
2,55%

Panama

2.54075
2,54%

Ägypten

2.51369
2,51%

Uruguay

2.26174
2,26%

Nigeria

1.94612
1,95%

Ukraine

1.20778
1,21%

Ecuador

1.13952
1,14%

Guatemala

1.13498
1,13%

Costa Rica

1.00254
1,00%

Kasachstan

0.90162
0,90%

Angola

0.87953
0,88%

Sri Lanka

0.87658
0,88%

Kenia

0.83615
0,84%

Ghana

0.80728
0,81%

El Salvador

0.8062
0,81%

Paraguay

0.79836
0,80%

Jordanien

0.78464
0,78%

Indien

0.77478
0,77%

Elfenbeinküste

0.76947
0,77%

Marokko

0.73847
0,74%

Pakistan

0.72869
0,73%

Usbekistan

0.69348
0,69%

Jamaika

0.63899
0,64%

Serbien

0.58189
0,58%

Trinidad und Tobago

0.49367
0,49%

Aserbaidschan

0.48452
0,48%

Kuwait

0.37225
0,37%

Senegal

0.3034
0,30%

Sambia

0.26593
0,27%

Honduras

0.25685
0,26%

Armenien

0.24471
0,24%

Mongolei

0.20318
0,20%

Gabun

0.19929
0,20%

Libanon

0.18808
0,19%

Bulgarien

0.18255
0,18%

Bolivien

0.16553
0,17%

Lettland

0.15702
0,16%

Benin

0.15222
0,15%

Georgien

0.12956
0,13%

Irak

0.12159
0,12%

Montenegro

0.10272
0,10%

Mosambik

0.09018
0,09%

Suriname

0.07245
0,07%

Papua-Neuguinea

0.06519
0,07%

Ruanda

0.06407
0,06%

Kamerun

0.06223
0,06%

Malediven

0.04439
0,04%

Regionen

Asien
45.65574
45,66%
Amerika
30.892099999999996
30,89%
Afrika
12.24513
12,25%
Europa
10.508049999999999
10,51%
Ozeanien
0.06519
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.23776
5,24%
MXN
Mexikanischer Peso
4.91802
4,92%
IDR
Indonesische Rupiah
4.4142
4,41%
AED
Arabischer Dirham
4.35389
4,35%
TRY
Türkische Lira
4.28498
4,28%
CNY
Renminbi Yuan
3.59207
3,59%
CLP
Chilenischer Peso
3.16867
3,17%
PHP
Philippinischer Peso
3.15281
3,15%
BRL
Brasilianischer Real
3.12772
3,13%
PLN
Złoty
3.05116
3,05%
OMR
Omanischer Rial
3.00969
3,01%
BHD
Bahrain-Dinar
2.9998
3,00%
QAR
Katar-Riyal
2.89192
2,89%
DOP
Dominikanischer Peso
2.86592
2,87%
COP
Kolumbianischer Peso
2.85846
2,86%
ARS
Argentinischer Peso
2.64173
2,64%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.61954
2,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.6171
2,62%
HUF
Ungarische Forint
2.61593
2,62%
RON
Rumänischer Leu
2.609
2,61%
PEN
Peruanischer Sol
2.55101
2,55%
PAB
Panamaischer Balboa
2.54075
2,54%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.51369
2,51%
UYU
Uruguayischer Peso
2.26174
2,26%
NGN
Naira
1.94612
1,95%
USD
US Dollar
1.9457200000000001
1,95%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.22509
1,23%
UAH
Hrywnja
1.20778
1,21%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.13498
1,13%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.00254
1,00%
KZT
Tenge
0.90162
0,90%
AOA
Kwanza
0.87953
0,88%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.87658
0,88%
KES
Kenia-Schilling
0.83615
0,84%
GHS
Cedi
0.80728
0,81%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.79836
0,80%
JOD
Jordanischer Dinar
0.78464
0,78%
INR
Indische Rupie
0.77478
0,77%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.73847
0,74%
PKR
Pakistanische Rupie
0.72869
0,73%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.69348
0,69%
JMD
Jamaika-Dollar
0.63899
0,64%
RSD
Serbischer Dinar
0.58189
0,58%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.49367
0,49%
AZN
Manat
0.48452
0,48%
KWD
Kuwait-Dinar
0.37225
0,37%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.26593
0,27%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.26152
0,26%
EUR
Euro
0.25973999999999997
0,26%
HNL
Lempira
0.25685
0,26%
AMD
Dram
0.24471
0,24%
MNT
Tugrik
0.20318
0,20%
LBP
Libanesisches Pfund
0.18808
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18255
0,18%
BOB
Boliviano
0.16553
0,17%
GEL
Georgischer Lari
0.12956
0,13%
IQD
Irakischer Dinar
0.12159
0,12%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.09018
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.07245
0,07%
PGK
Kina
0.06519
0,07%
RWF
Ruanda-Franc
0.06407
0,06%
MVR
Rufiyaa
0.04439
0,04%

Diversifikation

Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.9432
4,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) machen 4,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
0.85196
0,85%
Argentina (Republic Of)
0.67813
0,68%
Ecuador (Republic Of)
0.53975
0,54%
Argentina (Republic Of)
0.50168
0,50%
Uruguay (Republic Of)
0.49593
0,50%
Argentina (Republic Of)
0.41291
0,41%
Ghana (Republic of)
0.37818
0,38%
Kuwait (State Of)
0.37225
0,37%
Qatar (State of)
0.36502
0,37%
Poland (Republic of)
0.34739
0,35%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
75.59272
75,59%
Unternehmensanleihen
16.46026
16,46%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.68451
0,68%

Ratings
?

AAA
-
AA
6.16095
6,16%
A
16.57636
16,58%
BBB
27.04194
27,04%
BB
26.98174
26,98%
B
14.21834
14,22%
Unter B
8.9103
8,91%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
18.60174
18,60%
7 bis 10 Jahre
17.41624
17,42%
1 bis 3 Jahre
16.88529
16,89%
3 bis 5 Jahre
14.73398
14,73%
5 bis 7 Jahre
13.04321
13,04%
10 bis 15 Jahre
9.19543
9,20%
15 bis 20 Jahre
6.54204
6,54%
Über 30 Jahre
2.94827
2,95%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,09%
Aktuelle Rendite
5,87%
Durchschnittlicher Kupon
-

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
100%
Tierversuche
0%
2,20%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,37%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,79%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 161,80€ an Gewinn erzielt, also +16,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) beträgt seit dem 11.5.2016 16,18% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,97%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,00%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,04%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,13%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,51%+7,51%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,13%+5,06%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+9,82%+1,89%
10 Jahre --
Max
?
11.5.2016 - 13.5.2025
+16,18%+1,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Volatilität
?
4,70%
1 Jahr
5,97%
3 Jahre
5,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,40%
1 Jahr
-28,82%
3 Jahre
-28,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,90
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) um maximal
-12,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) an?

Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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