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Lakefield Dynamic Global Core

ISIN
LU1401139131

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,3 Mio. €
Positionen
?
243
Auflage
?
10.04.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lakefield Dynamic Global Core wurde am 10. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,3 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

61,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

191,12 €

Auflagedatum

10. April 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vinicio Marsiaj

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lakefield Dynamic Global Core weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.62541
55,63%

Vereinigtes Königreich

3.7964
3,80%

Deutschland

2.55166
2,55%

Schweiz

2.30247
2,30%

Italien

1.85942
1,86%

Frankreich

1.49626
1,50%

Schweden

0.95935
0,96%

Spanien

0.67123
0,67%

Belgien

0.6603
0,66%

Japan

0.41613
0,42%

Mexiko

0.35943
0,36%

Norwegen

0.29921
0,30%

Griechenland

0.19177
0,19%

Niederlande

0.16144
0,16%

Guatemala

0.15284
0,15%

Dänemark

0.14949
0,15%

Österreich

0.10028
0,10%

China

0.07107
0,07%

Indien

0.04432
0,04%

Australien

0.03822
0,04%

Taiwan

0.0375
0,04%

Singapur

0.03647
0,04%

Südkorea

0.02473
0,02%

Brasilien

0.01702
0,02%

Regionen

Amerika
56.156670000000005
56,16%
Europa
15.199280000000002
15,20%
Asien
0.63987
0,64%
Ozeanien
0.03822
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lakefield Dynamic Global Core enthalten:
USD
US Dollar
55.62541
55,63%
EUR
Euro
7.69236
7,69%
GBP
Pfund Sterling
3.7964
3,80%
CHF
Schweizer Franken
2.30247
2,30%
SEK
Schwedische Krone
0.95935
0,96%
JPY
Japanischer Yen
0.41613
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35943
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.29921
0,30%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.15284
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14949
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.07107
0,07%
INR
Indische Rupie
0.04432
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03822
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0375
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03647
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02473
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01702
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lakefield Dynamic Global Core diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.46891
46,47%
243
229
8
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lakefield Dynamic Global Core machen 46,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
10.08333
10,08%
United States Treasury Bills 0%
10.04986
10,05%
United States Treasury Bills 0%
5.78497
5,78%
United States Treasury Notes
4.44545
4,45%
United States Treasury Bills 0%
4.28983
4,29%
United States Treasury Bills 0%
4.27587
4,28%
United States Treasury Notes
2.66866
2,67%
United States Treasury Bonds
2.47423
2,47%
Broadcom Inc
1.22125
1,22%
NVIDIA Corp
1.17546
1,18%

Branchen

Der Lakefield Dynamic Global Core investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.10567
5,11%
Öl & Gas
4.23382
4,23%
Banken
3.99342
3,99%
Pharmaunternehmen
3.74139
3,74%
Hardware
3.25899
3,26%
Halbleiter
3.00085
3,00%
Versicherungen
2.82368
2,82%
Basiskonsumgüter
2.46591
2,47%
Zykl. Konsumgüter
2.13516
2,14%
Regulierte Versorger
2.0324
2,03%
Verpackte Konsumgüter
1.92778
1,93%
Interaktive Medien
1.67925
1,68%
Medizinprodukte & Geräte
1.6591
1,66%
Kreditdienstleistungen
1.27786
1,28%
Biotechnologie
1.19637
1,20%
Industrieprodukte
1.16738
1,17%
Kapitalmärkte
1.08291
1,08%
Telekommunikation
1.08064
1,08%
Medien
0.88737
0,89%
Bauwesen
0.86352
0,86%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.79626
0,80%
Unabhängige Energieversorger
0.79623
0,80%
Unternehmensdienste
0.64613
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63725
0,64%
Transport
0.60083
0,60%
Vermögensverwaltung
0.54857
0,55%
Medizinischer Vertrieb
0.53495
0,53%
Schwere Maschinen
0.49355
0,49%
Chemikalien
0.43619
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.35911
0,36%
Krankenversicherungen
0.35442
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32563
0,33%
Abfallwirtschaft
0.28843
0,29%
Restaurants
0.26482
0,26%
Reisen & Freizeit
0.21266
0,21%
Private Dienstleistungen
0.1905
0,19%
Baustoffe
0.1784
0,18%
Stahl
0.16217
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.12928
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12761
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.05795
0,06%
Landwirtschaft
0.0353
0,04%
Konglomerate
0.03277
0,03%
Immobilien
0.02098
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.00867
0,01%
REITs
0.00842
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00814
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0055
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00384
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00156
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00045
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 58,80€ an Gewinn erzielt, also +5,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Lakefield Dynamic Global Core beträgt seit dem 8.4.2025 5,88% (entspricht 5,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,12%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,51%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+5,88%+5,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lakefield Dynamic Global Core
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lakefield Dynamic Global Core um maximal
-0,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lakefield Dynamic Global Core?

Welche Kosten fallen beim Lakefield Dynamic Global Core an?

Schüttet der Lakefield Dynamic Global Core Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lakefield Dynamic Global Core?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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