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Lakefield Dynamic Global Bond
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TER
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1,38%
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Fondsvolumen
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36,45 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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11.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lakefield Dynamic Global Bond wurde am 11. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,45 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
36,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
838,55 €
Auflagedatum
11. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vinicio Marsiaj
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lakefield Dynamic Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
AU
Australien
IN
Indien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
TR
Türkei
PL
Polen
DE
Deutschland
FR
Frankreich
PE
Peru
JP
Japan
CN
China
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
CL
Chile
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
OM
Oman
AR
Argentinien
GT
Guatemala
PY
Paraguay
SE
Schweden
MA
Marokko
SG
Singapur
UA
Ukraine
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BG
Bulgarien
GH
Ghana
FI
Finnland
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
AZ
Aserbaidschan
LK
Sri Lanka
LV
Lettland
ES
Spanien
IL
Israel
EC
Ecuador
JO
Jordanien
ZM
Sambia
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
RS
Serbien
SV
El Salvador
LT
Litauen
KR
Südkorea
RO
Rumänien
UY
Uruguay
AL
Albanien
PH
Philippinen
BJ
Benin
CR
Costa Rica
SN
Senegal
KE
Kenia
NZ
Neuseeland
TT
Trinidad und Tobago
GA
Gabun
CH
Schweiz
BH
Bahrain
VE
Venezuela
HK
Hongkong
JM
Jamaika
AO
Angola
CM
Kamerun
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lakefield Dynamic Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lakefield Dynamic Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
3
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lakefield Dynamic Global Bond machen 96,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc
GAM Multibond Local Emerging Bond USD C
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap USD
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I USD
Pictet-Global Emerging Debt I USD
Vanguard Global Credit Bond Ins USDH Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,58%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
5,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,80$ an Gewinn erzielt, also +2,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lakefield Dynamic Global Bond beträgt seit dem 8.4.2025 2,23% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,23% | +2,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lakefield Dynamic Global Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lakefield Dynamic Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Lakefield Dynamic Global Bond an?
Schüttet der Lakefield Dynamic Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lakefield Dynamic Global Bond?
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