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TER
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Generali Investments SICAV - Serenity

ISIN
LU1401874703
WKN
A2AKYD

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,8 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
118
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.08.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Serenity wurde am 30. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,86 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.95932
64,96%
FR

Frankreich

35.78597
35,79%
IT

Italien

14.31611
14,32%
GB

Vereinigtes Königreich

6.00504
6,01%
DE

Deutschland

5.51916
5,52%
IE

Irland

4.51068
4,51%
IN

Indien

3.03779
3,04%
SE

Schweden

2.68881
2,69%
CH

Schweiz

2.08185
2,08%
NL

Niederlande

1.91784
1,92%
CN

China

1.82515
1,83%
JP

Japan

1.6905
1,69%
AU

Australien

1.6462
1,65%
ES

Spanien

1.31963
1,32%
BR

Brasilien

0.75985
0,76%
CA

Kanada

0.69269
0,69%
LU

Luxemburg

0.43152
0,43%
DK

Dänemark

0.42587
0,43%
MX

Mexiko

0.36315
0,36%
TW

Taiwan

0.34333
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.27091
0,27%
KR

Südkorea

0.25993
0,26%
IL

Israel

0.25953
0,26%
BE

Belgien

0.24519
0,25%
PL

Polen

0.21656
0,22%
CL

Chile

0.20903
0,21%
AT

Österreich

0.19987
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19965
0,20%
RO

Rumänien

0.19362
0,19%
HU

Ungarn

0.17949
0,18%
ZA

Südafrika

0.15997
0,16%
FI

Finnland

0.15468
0,15%
PH

Philippinen

0.14853
0,15%
CO

Kolumbien

0.14799
0,15%
ID

Indonesien

0.14533
0,15%
OM

Oman

0.1443
0,14%
TR

Türkei

0.14106
0,14%
UY

Uruguay

0.13987
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.13895
0,14%
PE

Peru

0.13084
0,13%
GR

Griechenland

0.13067
0,13%
BH

Bahrain

0.13035
0,13%
AR

Argentinien

0.12402
0,12%
PA

Panama

0.11764
0,12%
JM

Jamaika

0.11689
0,12%
NO

Norwegen

0.08907
0,09%
EG

Ägypten

0.08877
0,09%
UA

Ukraine

0.08466
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07538
0,08%
EC

Ecuador

0.07008
0,07%
PT

Portugal

0.06594
0,07%
CR

Costa Rica

0.06175
0,06%
GH

Ghana

0.0544
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.05361
0,05%
LK

Sri Lanka

0.0469
0,05%
CZ

Tschechien

0.04687
0,05%
SG

Singapur

0.04545
0,05%
SV

El Salvador

0.04216
0,04%
GT

Guatemala

0.03916
0,04%
PY

Paraguay

0.03776
0,04%
MY

Malaysia

0.03762
0,04%
MA

Marokko

0.03563
0,04%
JO

Jordanien

0.03491
0,03%
HK

Hongkong

0.03397
0,03%
KE

Kenia

0.03034
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03024
0,03%
RS

Serbien

0.02619
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02528
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.01928
0,02%
NG

Nigeria

0.01874
0,02%
BG

Bulgarien

0.01829
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01464
0,01%
LV

Lettland

0.01328
0,01%
MN

Mongolei

0.01312
0,01%
TH

Thailand

0.01279
0,01%
SN

Senegal

0.0119
0,01%
AM

Armenien

0.01177
0,01%
SR

Suriname

0.01148
0,01%
MO

Macao

0.01124
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01118
0,01%

Regionen

Europa
76.70606000000001
76,71%
Amerika
68.14292
68,14%
Asien
9.119150000000001
9,12%
Ozeanien
1.6631300000000002
1,66%
Afrika
0.44822999999999996
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Serenity enthalten:
USD
US Dollar
65.08292
65,08%
EUR
Euro
64.64156000000001
64,64%
GBP
Pfund Sterling
6.00504
6,01%
INR
Indische Rupie
3.03779
3,04%
SEK
Schwedische Krone
2.68881
2,69%
CHF
Schweizer Franken
2.08185
2,08%
CNY
Renminbi Yuan
1.82515
1,83%
JPY
Japanischer Yen
1.6905
1,69%
AUD
Australischer Dollar
1.6462
1,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.75985
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.69269
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.42587
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36315
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.34333
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.27091
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25993
0,26%
ILS
Shekel
0.25953
0,26%
PLN
Złoty
0.21656
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20903
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.19965
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19362
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17949
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15997
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14853
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14799
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14533
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.1443
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.14106
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13987
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13895
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13084
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13035
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12402
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11764
0,12%
JMD
Jamaika-Dollar
0.11689
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.08907
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08877
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08466
0,08%
KZT
Tenge
0.07538
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06175
0,06%
GHS
Cedi
0.0544
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05361
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0469
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04687
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04545
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04231
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03916
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03776
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03762
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03563
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03491
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03397
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03034
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03024
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02619
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01928
0,02%
NGN
Naira
0.01874
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01829
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01464
0,01%
MNT
Tugrik
0.01312
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01279
0,01%
AMD
Dram
0.01177
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01148
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01124
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Investments SICAV - Serenity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.84806
45,85%
118
3
12
103

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Serenity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
33.31426
33,31%
Halbleiter
1.15268
1,15%
Software
0.94107
0,94%
Hardware
0.64216
0,64%
Interaktive Medien
0.58198
0,58%
Banken
0.53173
0,53%
Zykl. Konsumgüter
0.53091
0,53%
Pharmaunternehmen
0.3754
0,38%
Versicherungen
0.34996
0,35%
Industrieprodukte
0.27292
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26801
0,27%
Öl & Gas
0.26503
0,27%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2344
0,23%
Regulierte Versorger
0.21479
0,21%
Kapitalmärkte
0.17925
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.1787
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.17362
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.15575
0,16%
Basiskonsumgüter
0.1394
0,14%
REITs
0.12192
0,12%
Chemikalien
0.11606
0,12%
Telekommunikation
0.10878
0,11%
Bauwesen
0.09045
0,09%
Transport
0.08924
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07538
0,08%
Krankenversicherungen
0.07267
0,07%
Vermögensverwaltung
0.07072
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06925
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06338
0,06%
Restaurants
0.05324
0,05%
Schwere Maschinen
0.05295
0,05%
Biotechnologie
0.0466
0,05%
Tabakprodukte
0.04123
0,04%
Unternehmensdienste
0.03775
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03376
0,03%
Bildung
0.02962
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02869
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02595
0,03%
Konglomerate
0.02559
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02438
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02358
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01933
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.0165
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01624
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01495
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01432
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01249
0,01%
Immobilien
0.01244
0,01%
Industrievertrieb
0.01151
0,01%
Baustoffe
0.00921
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00919
0,01%
Landwirtschaft
0.00795
0,01%
Stahl
0.00717
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00216
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00072
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 173,00€ an Gewinn erzielt, also +17,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Investments SICAV - Serenity beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Serenity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Serenity?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Serenity an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Serenity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Serenity?

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