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Generali Smart Funds - Serenity

ISIN
LU1401874703

WKN
A2AKYD

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,76%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,35 Mio. €
Positionen
?
129
Auflage
?
30.08.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Serenity wurde am 30. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,38 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Smart Funds - Serenity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

79.06501999999999
79,07%

Deutschland

12.20612
12,21%

Japan

9.27175
9,27%

Italien

7.8839500000000005
7,88%

Vereinigtes Königreich

6.34352
6,34%

Frankreich

4.32315
4,32%

Irland

3.22336
3,22%

Indien

2.82433
2,82%

Niederlande

2.19145
2,19%

Spanien

1.42699
1,43%

Australien

1.17452
1,17%

China

1.0988200000000001
1,10%

Kanada

0.74473
0,74%

Schweiz

0.53278
0,53%

Brasilien

0.48435
0,48%

Mexiko

0.40410999999999997
0,40%

Schweden

0.38359
0,38%

Belgien

0.36249
0,36%

Saudi-Arabien

0.33567
0,34%

Polen

0.29286
0,29%

Kolumbien

0.28043
0,28%

Chile

0.27526
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26543
0,27%

Indonesien

0.25122
0,25%

Rumänien

0.24453
0,24%

Luxemburg

0.23607
0,24%

Israel

0.22455
0,22%

Ungarn

0.22001
0,22%

Oman

0.19064
0,19%

Philippinen

0.19057000000000002
0,19%

Finnland

0.18801
0,19%

Taiwan

0.18338000000000002
0,18%

Türkei

0.18262
0,18%

Uruguay

0.18111
0,18%

Südafrika

0.17725
0,18%

Katar

0.17562
0,18%

Dominikanische Republik

0.17371
0,17%

Jamaika

0.15666
0,16%

Norwegen

0.15624000000000002
0,16%

Bahrain

0.15019
0,15%

Dänemark

0.1484
0,15%

Argentinien

0.14774
0,15%

Peru

0.14769
0,15%

Panama

0.14763
0,15%

Südkorea

0.14001
0,14%

Ägypten

0.10352
0,10%

Österreich

0.10042000000000001
0,10%

Portugal

0.08735
0,09%

Griechenland

0.08165
0,08%

Costa Rica

0.07869
0,08%

Tschechien

0.07265
0,07%

Ukraine

0.0721
0,07%

Sri Lanka

0.05919
0,06%

Ecuador

0.05479
0,05%

Paraguay

0.04932
0,05%

Kasachstan

0.04903
0,05%

Malaysia

0.048920000000000005
0,05%

Ghana

0.0482
0,05%

Jordanien

0.04705
0,05%

El Salvador

0.04695
0,05%

Guatemala

0.04517
0,05%

Marokko

0.04362
0,04%

Usbekistan

0.03961
0,04%

Kuwait

0.03464
0,03%

Kenia

0.03375
0,03%

Serbien

0.03356
0,03%

Bermuda

0.02884
0,03%

Singapur

0.02812
0,03%

Hongkong

0.02702
0,03%

Elfenbeinküste

0.02702
0,03%

Trinidad und Tobago

0.0258
0,03%

Bulgarien

0.02339
0,02%

Litauen

0.02083
0,02%

Nigeria

0.02022
0,02%

Lettland

0.02007
0,02%

Senegal

0.01897
0,02%

Neuseeland

0.01541
0,02%

Armenien

0.01434
0,01%

Puerto Rico

0.01219
0,01%

Mongolei

0.01114
0,01%

Thailand

0.01096
0,01%

Sambia

0.01081
0,01%

Honduras

0.01004
0,01%

Regionen

Amerika
82.42763999999998
82,43%
Europa
40.92161999999998
40,92%
Asien
16.041430000000002
16,04%
Ozeanien
1.19281
1,19%
Afrika
0.5010800000000001
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Serenity enthalten:
USD
US Dollar
79.17905999999998
79,18%
EUR
Euro
32.387389999999996
32,39%
JPY
Japanischer Yen
9.27175
9,27%
GBP
Pfund Sterling
6.34352
6,34%
INR
Indische Rupie
2.82433
2,82%
AUD
Australischer Dollar
1.17452
1,17%
CNY
Renminbi Yuan
1.0988200000000001
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74473
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.53278
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.48435
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40410999999999997
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.38359
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.33567
0,34%
PLN
Złoty
0.29286
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28043
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.27526
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.26543
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25122
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.24453
0,24%
ILS
Shekel
0.22455
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.22001
0,22%
OMR
Omanischer Rial
0.19064
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.19057000000000002
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18338000000000002
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.18262
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.18111
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17725
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.17562
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17371
0,17%
JMD
Jamaika-Dollar
0.15666
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15624000000000002
0,16%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15019
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.1484
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14774
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14769
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14763
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14001
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10352
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07869
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07265
0,07%
UAH
Hrywnja
0.0721
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05919
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05226
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04932
0,05%
KZT
Tenge
0.04903
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.048920000000000005
0,05%
GHS
Cedi
0.0482
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04705
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04517
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04362
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03961
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03464
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03375
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03356
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02884
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02812
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02702
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0258
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02339
0,02%
NGN
Naira
0.02022
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01541
0,02%
AMD
Dram
0.01434
0,01%
MNT
Tugrik
0.01114
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01096
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01081
0,01%
HNL
Lempira
0.01004
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Smart Funds - Serenity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.55637
70,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Serenity machen 70,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
13.89068
13,89%
E-mini S&P 500 Future June 25
11.92235
11,92%
10 Year Japanese Government Bond Future June 25
7.89207
7,89%
Euro Bund Future June 25
6.12796
6,13%
Option on S&P 500 PR
5.77293
5,77%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
5.56554
5,57%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc
5.11069
5,11%
Insight Liquid ABS B EUR Acc
4.87614
4,88%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
4.74808
4,75%
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc
4.64993
4,65%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Serenity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.36068
3,36%
Halbleiter
2.75755
2,76%
Hardware
2.19491
2,19%
Zykl. Konsumgüter
1.7851
1,79%
Interaktive Medien
1.63501
1,64%
Banken
1.47676
1,48%
Versicherungen
1.42766
1,43%
Pharmaunternehmen
1.36866
1,37%
Öl & Gas
1.09557
1,10%
Regulierte Versorger
0.73554
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72974
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.71941
0,72%
Industrieprodukte
0.68731
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.67406
0,67%
Verpackte Konsumgüter
0.64204
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62159
0,62%
Kapitalmärkte
0.57678
0,58%
Basiskonsumgüter
0.53549
0,54%
REITs
0.51868
0,52%
Telekommunikation
0.50726
0,51%
Chemikalien
0.46502
0,47%
Krankenversicherungen
0.4322
0,43%
Medien
0.35992
0,36%
Transport
0.33645
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29105
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28223
0,28%
Bauwesen
0.28048
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2701
0,27%
Restaurants
0.25119
0,25%
Reisen & Freizeit
0.23427
0,23%
Unternehmensdienste
0.17978
0,18%
Tabakprodukte
0.17961
0,18%
Schwere Maschinen
0.1688
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.11523
0,12%
Biotechnologie
0.11328
0,11%
Konglomerate
0.11204
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10646
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09889
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08975
0,09%
Abfallwirtschaft
0.06891
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06414
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05768
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05636
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05428
0,05%
Industrievertrieb
0.05172
0,05%
Immobilien
0.03779
0,04%
Landwirtschaft
0.03366
0,03%
Baustoffe
0.03094
0,03%
Stahl
0.02369
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01605
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01453
0,01%
Bildung
0.01397
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01275
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00782
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00308
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Smart Funds - Serenity beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Serenity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Serenity um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Serenity?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Serenity an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Serenity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Serenity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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