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Generali Smart Funds - Serenity
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,18 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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31.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Serenity wurde am 31. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
698,42 €
Auflagedatum
31. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IE
Irland
IN
Indien
FR
Frankreich
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
JP
Japan
CA
Kanada
CH
Schweiz
BR
Brasilien
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
SE
Schweden
BE
Belgien
CO
Kolumbien
CL
Chile
JM
Jamaika
PL
Polen
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
RO
Rumänien
HU
Ungarn
DK
Dänemark
IL
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ZA
Südafrika
FI
Finnland
AT
Österreich
PH
Philippinen
ID
Indonesien
OM
Oman
UY
Uruguay
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
BH
Bahrain
PE
Peru
GR
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PA
Panama
AR
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NO
Norwegen
EG
Ägypten
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
UA
Ukraine
GH
Ghana
CZ
Tschechien
LK
Sri Lanka
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
GT
Guatemala
SV
El Salvador
SG
Singapur
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
MA
Marokko
HK
Hongkong
JO
Jordanien
KE
Kenia
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
BG
Bulgarien
NG
Nigeria
TT
Trinidad und Tobago
SN
Senegal
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
LV
Lettland
MN
Mongolei
AM
Armenien
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Serenity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
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Kolumbianischer Peso
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Chilenischer Peso
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Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
HUF
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DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
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CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
NGN
Naira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
AMD
Dram
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - Serenity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
3
10
98
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Serenity machen 53,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
Insight Liquid ABS B EUR Acc
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR B(acc)
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc
S&P 500 Future Dec 26
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
Aperture Credit Opportunities IX USDAcc
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
Branchen
Der Generali Smart Funds - Serenity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Serenity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Serenity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,90€ an Gewinn erzielt, also +7,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - Serenity beträgt seit dem 31.5.2019 7,29% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,02% | -1,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,14% | +1,67% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,12% | +1,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,29% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Serenity
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,62%
1 Jahr
5,56%
3 Jahre
4,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,93%
1 Jahr
-13,93%
3 Jahre
-13,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,03
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.09.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Serenity?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Serenity an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Serenity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Serenity?
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