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Franklin NextStep Conservative Fund

ISIN
LU1402199241

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,09 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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13.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Conservative Fund wurde am 13. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

23,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.38857
55,39%
GB

Vereinigtes Königreich

3.93048
3,93%
CA

Kanada

3.90063
3,90%
JP

Japan

3.55464
3,55%
IT

Italien

3.51168
3,51%
FR

Frankreich

3.05976
3,06%
CN

China

2.79552
2,80%
DE

Deutschland

2.42102
2,42%
MX

Mexiko

1.71534
1,72%
ES

Spanien

1.65118
1,65%
CH

Schweiz

1.14062
1,14%
BR

Brasilien

1.06274
1,06%
NL

Niederlande

0.82947
0,83%
KR

Südkorea

0.78558
0,79%
IE

Irland

0.74428
0,74%
AU

Australien

0.63046
0,63%
TW

Taiwan

0.61397
0,61%
KY

Kaimaninseln

0.59836
0,60%
IN

Indien

0.57953
0,58%
DK

Dänemark

0.40725
0,41%
BE

Belgien

0.38658
0,39%
AR

Argentinien

0.38008
0,38%
CZ

Tschechien

0.33542
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.32028
0,32%
SE

Schweden

0.29618
0,30%
ZA

Südafrika

0.26219
0,26%
NO

Norwegen

0.22162
0,22%
PT

Portugal

0.21919
0,22%
CO

Kolumbien

0.21327
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18056
0,18%
CL

Chile

0.1701
0,17%
FI

Finnland

0.15631
0,16%
TH

Thailand

0.14278
0,14%
ID

Indonesien

0.13998
0,14%
HU

Ungarn

0.13384
0,13%
IL

Israel

0.13192
0,13%
AT

Österreich

0.12884
0,13%
TR

Türkei

0.128
0,13%
SG

Singapur

0.12208
0,12%
PL

Polen

0.10826
0,11%
BM

Bermuda

0.09758
0,10%
RO

Rumänien

0.09215
0,09%
MY

Malaysia

0.09164
0,09%
HK

Hongkong

0.09144
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08821
0,09%
EG

Ägypten

0.08187
0,08%
PE

Peru

0.07937
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07695
0,08%
ZM

Sambia

0.0663
0,07%
JE

Jersey

0.04443
0,04%
SK

Slowakei

0.04389
0,04%
LU

Luxemburg

0.03459
0,03%
SV

El Salvador

0.03399
0,03%
GR

Griechenland

0.03241
0,03%
PA

Panama

0.0301
0,03%
QA

Katar

0.0271
0,03%
NG

Nigeria

0.02706
0,03%
GT

Guatemala

0.0266
0,03%
BH

Bahrain

0.02494
0,02%
PH

Philippinen

0.02473
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01472
0,01%
KW

Kuwait

0.01443
0,01%
JM

Jamaika

0.01112
0,01%

Regionen

Amerika
63.73701
63,74%
Europa
19.970260000000003
19,97%
Asien
9.871200000000004
9,87%
Ozeanien
0.70741
0,71%
Afrika
0.44902
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.60976
36,61%
EUR
Euro
6.21572
6,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62521
1,63%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1197
1,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.6135
0,61%
GBP
Pfund Sterling
0.52146
0,52%
JPY
Japanischer Yen
0.45766
0,46%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.4347
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.24122
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.13619
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11435
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.09815
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.05637
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin NextStep Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.83565
84,84%
23
0
0
23

Branchen

Der Franklin NextStep Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.62443
2,62%
Software
2.09397
2,09%
Banken
1.81638
1,82%
Hardware
1.61832
1,62%
Interaktive Medien
1.46702
1,47%
Zykl. Konsumgüter
1.29804
1,30%
Pharmaunternehmen
1.10187
1,10%
Öl & Gas
0.81044
0,81%
Industrieprodukte
0.77336
0,77%
Versicherungen
0.72955
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.67917
0,68%
Metalle & Bergbau
0.51283
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.48269
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.45019
0,45%
Regulierte Versorger
0.43087
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.35708
0,36%
Kapitalmärkte
0.35404
0,35%
Medien
0.34951
0,35%
Telekommunikation
0.33853
0,34%
Biotechnologie
0.33299
0,33%
Bauwesen
0.32058
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28163
0,28%
Transport
0.28104
0,28%
Chemikalien
0.26728
0,27%
REITs
0.26033
0,26%
Basiskonsumgüter
0.2471
0,25%
Konglomerate
0.23997
0,24%
Reisen & Freizeit
0.22773
0,23%
Vermögensverwaltung
0.2194
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2007
0,20%
Unternehmensdienste
0.18135
0,18%
Schwere Maschinen
0.16217
0,16%
Krankenversicherungen
0.15194
0,15%
Restaurants
0.15192
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13461
0,13%
Tabakprodukte
0.12976
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11094
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10532
0,11%
Industrievertrieb
0.10004
0,10%
Immobilien
0.08585
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07931
0,08%
Landwirtschaft
0.07013
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0536
0,05%
Baustoffe
0.04365
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.04048
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04046
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03545
0,04%
Stahl
0.0258
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02207
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01985
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0137
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01251
0,01%
Bildung
0.00696
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00609
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00521
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,26%
51%
Tabak
0%
0,35%
13%
Glücksspiel
0%
0,25%
57%
Tierversuche
0%
6,47%
100%
Palmöl
0%
0,01%
12%
Pestizide
0%
0,19%
35%
Gentechnik
0%
0,12%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,74%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 203,00$ an Gewinn erzielt, also +20,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,92%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Conservative Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,45%+0,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Franklin NextStep Conservative Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,19$
20240,21$
20230,20$
20220,14$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Conservative Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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