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Franklin NextStep Conservative Fund

ISIN
LU1402199324

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,79 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
13.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Conservative Fund wurde am 13. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

20,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,03 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.72051
58,72%

Kanada

4.24823
4,25%

Vereinigtes Königreich

3.96057
3,96%

Japan

3.68636
3,69%

Frankreich

3.21507
3,22%

China

2.557
2,56%

Deutschland

1.97253
1,97%

Italien

1.9354
1,94%

Schweiz

1.3546200000000002
1,35%

Spanien

1.2575999999999998
1,26%

Mexiko

1.17071
1,17%

Australien

1.07959
1,08%

Irland

0.9327599999999999
0,93%

Niederlande

0.83421
0,83%

Brasilien

0.76652
0,77%

Südkorea

0.69208
0,69%

Indien

0.57561
0,58%

Dänemark

0.5262
0,53%

Taiwan

0.43866
0,44%

Belgien

0.43497
0,43%

Israel

0.42307
0,42%

Kaimaninseln

0.40604
0,41%

Saudi-Arabien

0.36368
0,36%

Tschechien

0.36024
0,36%

Schweden

0.29367
0,29%

Portugal

0.29018
0,29%

Argentinien

0.24814
0,25%

Singapur

0.21648000000000003
0,22%

Kolumbien

0.21624000000000002
0,22%

Norwegen

0.21441
0,21%

Panama

0.18927
0,19%

Indonesien

0.18873
0,19%

Türkei

0.18202
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17762
0,18%

Hongkong

0.16476000000000002
0,16%

Ungarn

0.15922
0,16%

Thailand

0.15642
0,16%

Dominikanische Republik

0.14803
0,15%

Chile

0.13795000000000002
0,14%

Finnland

0.12875999999999999
0,13%

Österreich

0.12125
0,12%

Malaysia

0.11287
0,11%

Sambia

0.10837
0,11%

Südafrika

0.10439
0,10%

Rumänien

0.10225
0,10%

Bermuda

0.09277
0,09%

Neuseeland

0.09222
0,09%

Philippinen

0.08647
0,09%

Polen

0.08353000000000001
0,08%

Ägypten

0.07186999999999999
0,07%

Costa Rica

0.05537
0,06%

Slowakei

0.04743
0,05%

Bahrain

0.04699
0,05%

Usbekistan

0.03334
0,03%

Griechenland

0.03228
0,03%

Peru

0.028679999999999997
0,03%

Nigeria

0.02836
0,03%

Katar

0.02531
0,03%

El Salvador

0.01955
0,02%

Kasachstan

0.01361
0,01%

Angola

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
66.43267
66,43%
Europa
18.30104
18,30%
Asien
10.19315
10,19%
Ozeanien
1.17181
1,17%
Afrika
0.33877999999999997
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.7423
58,74%
EUR
Euro
11.23548
11,24%
CAD
Kanadischer Dollar
4.24823
4,25%
GBP
Pfund Sterling
3.96057
3,96%
JPY
Japanischer Yen
3.68636
3,69%
CNY
Renminbi Yuan
2.557
2,56%
CHF
Schweizer Franken
1.3546200000000002
1,35%
MXN
Mexikanischer Peso
1.17071
1,17%
AUD
Australischer Dollar
1.07959
1,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.76652
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69208
0,69%
INR
Indische Rupie
0.57561
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.5262
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43866
0,44%
ILS
Shekel
0.42307
0,42%
KYD
Kaiman-Dollar
0.40604
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.36368
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.36024
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.29367
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.24814
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.21648000000000003
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21624000000000002
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.21441
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18927
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18873
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.18202
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17762
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16476000000000002
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15922
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15642
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14803
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13795000000000002
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11287
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10837
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10439
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.10225
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09277
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09222
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08647
0,09%
PLN
Złoty
0.08353000000000001
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07186999999999999
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05537
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04699
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03334
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.028679999999999997
0,03%
NGN
Naira
0.02836
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02531
0,03%
KZT
Tenge
0.01361
0,01%
AOA
Kwanza
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Franklin NextStep Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.59176
85,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin NextStep Conservative Fund machen 85,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
19.67652
19,68%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
19.63577
19,64%
Franklin USD Invmt Grd CorpBdETF
10.70662
10,71%
Franklin US Low Duration Y(Mdis)USD
8.57792
8,58%
FTGF BW Glb Inc Opt LM USD Dis(M)
8.49387
8,49%
Xtrackers US Treasuries ETF 1C
4.28991
4,29%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.053
4,05%
Franklin U.S. Equity ETF
3.83276
3,83%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
3.63117
3,63%
FTGF CB US Value LM USD Dis(A)
2.69422
2,69%

Branchen

Der Franklin NextStep Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.64539
2,65%
Halbleiter
2.00508
2,01%
Banken
1.61994
1,62%
Zykl. Konsumgüter
1.48658
1,49%
Hardware
1.46714
1,47%
Pharmaunternehmen
1.45247
1,45%
Interaktive Medien
1.29976
1,30%
Versicherungen
0.97581
0,98%
Industrieprodukte
0.75323
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.71676
0,72%
Öl & Gas
0.6806
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.65097
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54339
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.47211
0,47%
Kapitalmärkte
0.46938
0,47%
Regulierte Versorger
0.44285
0,44%
Telekommunikation
0.42419
0,42%
Medien
0.37726
0,38%
Basiskonsumgüter
0.37406
0,37%
REITs
0.36766
0,37%
Reisen & Freizeit
0.35495
0,35%
Chemikalien
0.32654
0,33%
Biotechnologie
0.32031
0,32%
Transport
0.28969
0,29%
Konglomerate
0.28072
0,28%
Metalle & Bergbau
0.27202
0,27%
Krankenversicherungen
0.26231
0,26%
Bauwesen
0.25418
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24711
0,25%
Unternehmensdienste
0.21502
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.18358
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18341
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17949
0,18%
Vermögensverwaltung
0.16283
0,16%
Tabakprodukte
0.14877
0,15%
Schwere Maschinen
0.147
0,15%
Industrievertrieb
0.14316
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.14237
0,14%
Immobilien
0.13056
0,13%
Restaurants
0.11859
0,12%
Landwirtschaft
0.07497
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.07182
0,07%
Baustoffe
0.06863
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05687
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0429
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03588
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02897
0,03%
Stahl
0.02701
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01976
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01272
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01093
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00831
0,01%
Bildung
0.00623
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00565
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00331
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Conservative Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,44%+0,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Franklin NextStep Conservative Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,07€
20240,17€
20230,17€
20220,13€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Conservative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin NextStep Conservative Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Conservative Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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