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Franklin NextStep Growth Fund

ISIN
LU1402199753

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,31 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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13.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Growth Fund wurde am 13. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

26,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

684,57 Tsd. €

Auflagedatum

13. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

63.37971
63,38%
JP

Japan

4.04903
4,05%
GB

Vereinigtes Königreich

3.26978
3,27%
CN

China

2.55573
2,56%
FR

Frankreich

2.38033
2,38%
DE

Deutschland

2.27188
2,27%
CH

Schweiz

1.7056
1,71%
TW

Taiwan

1.68122
1,68%
NL

Niederlande

1.51281
1,51%
IT

Italien

1.45334
1,45%
AU

Australien

1.31261
1,31%
KR

Südkorea

1.196
1,20%
IN

Indien

1.14869
1,15%
CA

Kanada

0.9709
0,97%
ES

Spanien

0.76119
0,76%
BR

Brasilien

0.75627
0,76%
MX

Mexiko

0.65413
0,65%
SE

Schweden

0.53847
0,54%
DK

Dänemark

0.46349
0,46%
HK

Hongkong

0.45363
0,45%
SG

Singapur

0.35529
0,36%
IE

Irland

0.32757
0,33%
ZA

Südafrika

0.32684
0,33%
BE

Belgien

0.30478
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.25601
0,26%
TH

Thailand

0.16459
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1486
0,15%
CL

Chile

0.11613
0,12%
FI

Finnland

0.11475
0,11%
CZ

Tschechien

0.10641
0,11%
ID

Indonesien

0.10092
0,10%
NO

Norwegen

0.09581
0,10%
TR

Türkei

0.0949
0,09%
PL

Polen

0.09253
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.09021
0,09%
AR

Argentinien

0.08726
0,09%
IL

Israel

0.08666
0,09%
HU

Ungarn

0.08287
0,08%
CO

Kolumbien

0.07327
0,07%
PT

Portugal

0.07139
0,07%
MY

Malaysia

0.06732
0,07%
NZ

Neuseeland

0.05246
0,05%
AT

Österreich

0.04522
0,05%
PE

Peru

0.03267
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03148
0,03%
BM

Bermuda

0.02908
0,03%
PH

Philippinen

0.02844
0,03%
RO

Rumänien

0.02747
0,03%
QA

Katar

0.02388
0,02%
ZM

Sambia

0.02382
0,02%
KW

Kuwait

0.02302
0,02%
GR

Griechenland

0.02283
0,02%
GT

Guatemala

0.02219
0,02%
EG

Ägypten

0.0156
0,02%
CR

Costa Rica

0.01431
0,01%
SK

Slowakei

0.01302
0,01%

Regionen

Amerika
66.25093
66,25%
Europa
15.680799999999998
15,68%
Asien
12.49642
12,50%
Ozeanien
1.36507
1,37%
Afrika
0.37922000000000006
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
7.81795
7,82%
GBP
Pfund Sterling
2.54524
2,55%
EUR
Euro
1.78258
1,78%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31089
0,31%
JPY
Japanischer Yen
0.25249
0,25%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22316
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.11821
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07174
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07061
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.03855
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03174
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01676
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin NextStep Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.78262
77,78%
23
0
0
23

Branchen

Der Franklin NextStep Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.4156
8,42%
Software
8.17541
8,18%
Interaktive Medien
5.28906
5,29%
Hardware
5.14503
5,15%
Banken
5.11512
5,12%
Zykl. Konsumgüter
4.73756
4,74%
Pharmaunternehmen
3.23246
3,23%
Industrieprodukte
2.71872
2,72%
Versicherungen
2.30753
2,31%
Kreditdienstleistungen
2.15266
2,15%
Fahrzeuge & Komponenten
2.1349
2,13%
Öl & Gas
2.04454
2,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.82019
1,82%
Kapitalmärkte
1.54822
1,55%
Medien
1.52069
1,52%
Metalle & Bergbau
1.27073
1,27%
Regulierte Versorger
1.21966
1,22%
Telekommunikation
1.15749
1,16%
Verpackte Konsumgüter
1.08928
1,09%
Biotechnologie
1.08097
1,08%
REITs
1.07274
1,07%
Reisen & Freizeit
1.01616
1,02%
Chemikalien
1.00834
1,01%
Bauwesen
0.91074
0,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83254
0,83%
Konglomerate
0.76191
0,76%
Transport
0.71607
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.70482
0,70%
Basiskonsumgüter
0.59514
0,60%
Unternehmensdienste
0.59413
0,59%
Restaurants
0.53579
0,54%
Schwere Maschinen
0.52053
0,52%
Vermögensverwaltung
0.50654
0,51%
Krankenversicherungen
0.49802
0,50%
Tabakprodukte
0.49434
0,49%
Industrievertrieb
0.41257
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37199
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.37074
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.30825
0,31%
Immobilien
0.27432
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.25811
0,26%
Landwirtschaft
0.20288
0,20%
Abfallwirtschaft
0.14437
0,14%
Baustoffe
0.13663
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.11033
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09452
0,09%
Stahl
0.07845
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07279
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06514
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0538
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03496
0,03%
Bildung
0.02341
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01897
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01622
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00972
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 891,00$ an Gewinn erzielt, also +89,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,90%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,40% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,40%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Franklin NextStep Growth Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,14$
20240,16$
20230,15$
20220,11$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €26.09.13
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €20.06.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend7 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €03.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Growth Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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