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Franklin NextStep Growth Fund

ISIN
LU1402199753

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,05 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
13.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin NextStep Growth Fund wurde am 13. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

22,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

453,99 €

Auflagedatum

13. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen R. Lingard, Thomas A. Nelson, Brooks Ritchey, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin NextStep Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.995380000000004
61,00%

Japan

4.28689
4,29%

Vereinigtes Königreich

3.5982200000000004
3,60%

Frankreich

2.75396
2,75%

Kanada

2.70505
2,71%

China

2.41107
2,41%

Deutschland

2.37648
2,38%

Schweiz

2.1379
2,14%

Niederlande

1.4885199999999998
1,49%

Australien

1.36804
1,37%

Taiwan

1.31464
1,31%

Indien

1.28947
1,29%

Südkorea

0.99072
0,99%

Italien

0.9165300000000001
0,92%

Spanien

0.83866
0,84%

Dänemark

0.73082
0,73%

Brasilien

0.63798
0,64%

Schweden

0.55746
0,56%

Mexiko

0.52031
0,52%

Hongkong

0.41821
0,42%

Irland

0.35802999999999996
0,36%

Singapur

0.33274
0,33%

Belgien

0.31593000000000004
0,32%

Saudi-Arabien

0.26425
0,26%

Südafrika

0.19729
0,20%

Thailand

0.19578
0,20%

Finnland

0.14473
0,14%

Indonesien

0.13779999999999998
0,14%

Israel

0.12722
0,13%

Kaimaninseln

0.1218
0,12%

Tschechien

0.11911
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11708
0,12%

Chile

0.09872
0,10%

Türkei

0.09508
0,10%

Portugal

0.09375
0,09%

Norwegen

0.09240000000000001
0,09%

Ungarn

0.08782999999999999
0,09%

Argentinien

0.08179
0,08%

Polen

0.0761
0,08%

Kolumbien

0.07564
0,08%

Malaysia

0.06638
0,07%

Philippinen

0.059550000000000006
0,06%

Panama

0.05709
0,06%

Neuseeland

0.05691
0,06%

Dominikanische Republik

0.04844
0,05%

Österreich

0.045070000000000006
0,05%

Sambia

0.035
0,04%

Rumänien

0.03126
0,03%

Peru

0.029490000000000002
0,03%

Katar

0.02876
0,03%

Bermuda

0.02792
0,03%

Kuwait

0.02394
0,02%

Ägypten

0.02258
0,02%

Griechenland

0.02069
0,02%

Costa Rica

0.01661
0,02%

Slowakei

0.01419
0,01%

Bahrain

0.0141
0,01%

Regionen

Amerika
65.4009
65,40%
Europa
16.817970000000003
16,82%
Asien
12.233949999999995
12,23%
Ozeanien
1.42495
1,42%
Afrika
0.2831699999999999
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin NextStep Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.00409
61,00%
EUR
Euro
9.380399999999998
9,38%
JPY
Japanischer Yen
4.28689
4,29%
GBP
Pfund Sterling
3.5982200000000004
3,60%
CAD
Kanadischer Dollar
2.70505
2,71%
CNY
Renminbi Yuan
2.41107
2,41%
CHF
Schweizer Franken
2.1379
2,14%
AUD
Australischer Dollar
1.36804
1,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.31464
1,31%
INR
Indische Rupie
1.28947
1,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.99072
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.73082
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.63798
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.55746
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52031
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41821
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.33274
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.26425
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19729
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19578
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13779999999999998
0,14%
ILS
Shekel
0.12722
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1218
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11911
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11708
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.09872
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09508
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09240000000000001
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08782999999999999
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08179
0,08%
PLN
Złoty
0.0761
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07564
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06638
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.059550000000000006
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05709
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05691
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04844
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.035
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03126
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.029490000000000002
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02876
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02792
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02394
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02258
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01661
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0141
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Franklin NextStep Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.42676
76,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin NextStep Growth Fund machen 76,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
12.41078
12,41%
Franklin U.S. Equity ETF
11.75957
11,76%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc
10.91458
10,91%
FTGF CB US Value LM USD Dis(A)
8.48537
8,49%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
7.99216
7,99%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C
6.21436
6,21%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
5.8903
5,89%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
5.86435
5,86%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.47606
3,48%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
3.41923
3,42%

Branchen

Der Franklin NextStep Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.05807
8,06%
Halbleiter
6.1031
6,10%
Banken
4.94613
4,95%
Zykl. Konsumgüter
4.53483
4,53%
Hardware
4.49435
4,49%
Pharmaunternehmen
4.41478
4,41%
Interaktive Medien
3.9469
3,95%
Versicherungen
2.98705
2,99%
Industrieprodukte
2.28319
2,28%
Kreditdienstleistungen
2.19354
2,19%
Öl & Gas
2.10451
2,10%
Medizinprodukte & Geräte
1.95186
1,95%
Fahrzeuge & Komponenten
1.66938
1,67%
Verpackte Konsumgüter
1.44608
1,45%
Kapitalmärkte
1.44011
1,44%
Regulierte Versorger
1.31602
1,32%
Telekommunikation
1.30259
1,30%
Basiskonsumgüter
1.14745
1,15%
Medien
1.14712
1,15%
REITs
1.13168
1,13%
Reisen & Freizeit
1.08955
1,09%
Chemikalien
0.99988
1,00%
Transport
0.89341
0,89%
Konglomerate
0.85226
0,85%
Metalle & Bergbau
0.83376
0,83%
Biotechnologie
0.83038
0,83%
Krankenversicherungen
0.79327
0,79%
Bauwesen
0.76862
0,77%
Med. Diagnostik & Forschung
0.72576
0,73%
Unternehmensdienste
0.65916
0,66%
Getränke (alkoholisch)
0.56676
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55656
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54641
0,55%
Vermögensverwaltung
0.50061
0,50%
Tabakprodukte
0.4589
0,46%
Schwere Maschinen
0.44864
0,45%
Industrievertrieb
0.43196
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.41837
0,42%
Immobilien
0.40401
0,40%
Restaurants
0.36502
0,37%
Landwirtschaft
0.22871
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.21803
0,22%
Baustoffe
0.20969
0,21%
Abfallwirtschaft
0.17448
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.1334
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11334
0,11%
Stahl
0.08405
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.08258
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06128
0,06%
Haushaltsprodukte
0.03867
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03467
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02727
0,03%
Bildung
0.01942
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01738
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01219
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,00€ an Gewinn erzielt, also +2,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +323,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Franklin NextStep Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,40% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,40%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Franklin NextStep Growth Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,07$
20240,16$
20230,15$
20220,11$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin NextStep Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin NextStep Growth Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin NextStep Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin NextStep Growth Fund an?

Schüttet der Franklin NextStep Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin NextStep Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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