Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Incometric Fund Global Arrow

ISIN
LU1404337138

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,81 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
26.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund Global Arrow wurde am 26. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,81 Mio. €

Auflagedatum

26. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Global Arrow weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.74172
45,74%

Spanien

11.28764
11,29%

Frankreich

5.64942
5,65%

Schweiz

5.39111
5,39%

Zypern

4.29359
4,29%

Dänemark

3.75963
3,76%

Niederlande

3.50077
3,50%

Deutschland

3.31235
3,31%

Italien

2.19295
2,19%

Vereinigtes Königreich

1.3392
1,34%

Kanada

1.32173
1,32%

Indien

0.76586
0,77%

Japan

0.69056
0,69%

Brasilien

0.68988
0,69%

Taiwan

0.53762
0,54%

Norwegen

0.47654
0,48%

Schweden

0.47046
0,47%

China

0.27464
0,27%

Israel

0.14102
0,14%

Belgien

0.1304
0,13%

Australien

0.12458
0,12%

Finnland

0.10629
0,11%

Irland

0.07684
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05464
0,05%

Malaysia

0.04305
0,04%

Mexiko

0.04211
0,04%

Singapur

0.03396
0,03%

Hongkong

0.0301
0,03%

Südkorea

0.01597
0,02%

Regionen

Amerika
47.79544
47,80%
Europa
37.702690000000004
37,70%
Asien
6.88162
6,88%
Ozeanien
0.12789999999999999
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Global Arrow enthalten:
USD
US Dollar
45.74172
45,74%
EUR
Euro
30.557669999999998
30,56%
CHF
Schweizer Franken
5.39111
5,39%
DKK
Dänische Krone
3.75963
3,76%
GBP
Pfund Sterling
1.3392
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32173
1,32%
INR
Indische Rupie
0.76586
0,77%
JPY
Japanischer Yen
0.69056
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.68988
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53762
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.47654
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.47046
0,47%
CNY
Renminbi Yuan
0.27464
0,27%
ILS
Shekel
0.14102
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.12458
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.05464
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04305
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04211
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03396
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0301
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01597
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Incometric Fund Global Arrow diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.87095
53,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Global Arrow machen 53,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
7.19975
7,20%
Incometric Nartex Equity I EUR Acc
6.8078
6,81%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc
6.74106
6,74%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
5.28113
5,28%
MS INVF Global Opportunity ZH EUR
5.01454
5,01%
Grifols SA Ordinary Shares - Class A
4.88326
4,88%
Seilern World Growth EUR H C
4.70771
4,71%
Sifter Fund - Global PB
4.4837
4,48%
Robeco BP US Premium Equities DH €
4.45841
4,46%
Atalaya Mining Copper SA
4.29359
4,29%

Branchen

Der Incometric Fund Global Arrow investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
11.36089
11,36%
Software
8.50342
8,50%
Verpackte Konsumgüter
6.41599
6,42%
Med. Diagnostik & Forschung
6.00861
6,01%
Zykl. Konsumgüter
5.51055
5,51%
Halbleiter
4.80288
4,80%
Versicherungen
4.49131
4,49%
Metalle & Bergbau
4.44127
4,44%
Interaktive Medien
3.64628
3,65%
Kreditdienstleistungen
3.54836
3,55%
Kapitalmärkte
3.46051
3,46%
Medizinprodukte & Geräte
2.95368
2,95%
Transport
2.7511
2,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.73462
2,73%
Banken
2.62475
2,62%
Öl & Gas
2.21622
2,22%
Krankenversicherungen
1.9082
1,91%
Medizinischer Vertrieb
1.68081
1,68%
Hardware
1.63074
1,63%
Telekommunikation
1.50976
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46409
1,46%
Industrieprodukte
1.00136
1,00%
Regulierte Versorger
0.85887
0,86%
Reisen & Freizeit
0.83011
0,83%
Medien
0.82819
0,83%
Basiskonsumgüter
0.63339
0,63%
Kleidung & Accessoires
0.43921
0,44%
Unternehmensdienste
0.43086
0,43%
Private Dienstleistungen
0.36092
0,36%
Chemikalien
0.34671
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33871
0,34%
Abfallwirtschaft
0.24133
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.22555
0,23%
Immobilien
0.20377
0,20%
Tabakprodukte
0.19286
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18482
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.18352
0,18%
Konglomerate
0.18301
0,18%
Stahl
0.17317
0,17%
Landwirtschaft
0.16931
0,17%
REITs
0.12408
0,12%
Biotechnologie
0.11698
0,12%
Baustoffe
0.10914
0,11%
Industrievertrieb
0.10557
0,11%
Bauwesen
0.09389
0,09%
Restaurants
0.09115
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08839
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08243
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07766
0,08%
Schwere Maschinen
0.06834
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.01403
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00453
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00358
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,60€ an Gewinn erzielt, also +3,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.281,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Incometric Fund Global Arrow beträgt seit dem 8.5.2025 3,66% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,66%+3,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Global Arrow
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund Global Arrow um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Global Arrow?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Global Arrow an?

Schüttet der Incometric Fund Global Arrow Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Global Arrow?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!