ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities?

Den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities kannst du unter der ISIN LU1406019189 oder der WKN A2ASPQ finden.

Q: Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities an?

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,13%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,13% abgezogen.

Q: Schüttet der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities Dividenden aus?

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities?

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities hat ein Fondsvolumen von 141,32 Mio. €.

ISIN

LU1406019189

WKN

A2ASPQ

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

141,32 Mio. €

Positionen

316

Auflage

25.10.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

141,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,37 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

27.83076

27,83%

Taiwan

17.32258

17,32%

Südkorea

13.74977

13,75%

Indien

13.34458

13,34%

Saudi-Arabien

4.58827

4,59%

Thailand

3.79561

3,80%

Brasilien

3.77983

3,78%

Vereinigte Arabische Emirate

2.14892

2,15%

Polen

1.94368

1,94%

Südafrika

1.85132

1,85%

Hongkong

1.46156

1,46%

Mexiko

1.22443

1,22%

Kuwait

0.8901

0,89%

Vereinigte Staaten

0.71982

0,72%

Malaysia

0.59253

0,59%

Indonesien

0.45058

0,45%

Peru

0.44963

0,45%

Griechenland

0.34458

0,34%

Katar

0.28558

0,29%

Singapur

0.25572

0,26%

Chile

0.24928

0,25%

Ungarn

0.13215

0,13%

Tschechien

0.12447

0,12%

Regionen

Asien

87.16619

87,17%

Amerika

5.9733600000000004

5,97%

Europa

2.54488

2,54%

Afrika

1.85132

1,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

27.83076

27,83%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

17.32258

17,32%

KRW

Südkoreanischer Won

13.74977

13,75%

INR

Indische Rupie

13.34458

13,34%

SAR

Saudi-Riyal

4.58827

4,59%

THB

Thailändischer Baht

3.79561

3,80%

BRL

Brasilianischer Real

3.77983

3,78%

AED

Arabischer Dirham

2.14892

2,15%

PLN

Złoty

1.94368

1,94%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.85132

1,85%

HKD

Hongkong-Dollar

1.46156

1,46%

MXN

Mexikanischer Peso

1.22443

1,22%

KWD

Kuwait-Dinar

0.8901

0,89%

USD

US Dollar

0.71982

0,72%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.59253

0,59%

IDR

Indonesische Rupiah

0.45058

0,45%

PEN

Peruanischer Sol

0.44963

0,45%

EUR

Euro

0.34458

0,34%

QAR

Katar-Riyal

0.28558

0,29%

SGD

Singapur-Dollar

0.25572

0,26%

CLP

Chilenischer Peso

0.24928

0,25%

HUF

Ungarische Forint

0.13215

0,13%

CZK

Tschechische Krone

0.12447

0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.2128

21,21%

Anzahl Positionen316

Aktienpositionen296

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities machen 21,21% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.52617

8,53%

SK Hynix Inc

1.58869

1,59%

Alibaba Group Holding Ltd ADR

1.5488

1,55%

Bharti Airtel Ltd

1.489

1,49%

Samsung Electronics Co Ltd

1.4653

1,47%

NetEase Inc ADR

1.44796

1,45%

Accton Technology Corp

1.34868

1,35%

Bharat Electronics Ltd

1.28163

1,28%

Al Rajhi Bank

1.27286

1,27%

Delta Electronics Inc

1.24371

1,24%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.89846

14,90%

Halbleiter

12.02063

12,02%

Hardware

8.75673

8,76%

Metalle & Bergbau

5.71464

5,71%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

5.56806

5,57%

Interaktive Medien

5.53793

5,54%

Telekommunikation

4.54551

4,55%

Kapitalmärkte

3.58693

3,59%

Pharmaunternehmen

3.52139

3,52%

Zykl. Konsumgüter

2.9972

3,00%

Reisen & Freizeit

2.73104

2,73%

Immobilien

2.66046

2,66%

Software

2.5086

2,51%

Versicherungen

2.50669

2,51%

Öl & Gas

2.23546

2,24%

Biotechnologie

1.87214

1,87%

Verpackte Konsumgüter

1.80727

1,81%

Kreditdienstleistungen

1.51151

1,51%

Industrieprodukte

1.27864

1,28%

Haushaltsprodukte

1.21285

1,21%

Fahrzeuge & Komponenten

1.1074

1,11%

Gesundheitsdienstleister

0.98423

0,98%

Bauwesen

0.94168

0,94%

Basiskonsumgüter

0.88091

0,88%

Transport

0.78298

0,78%

Regulierte Versorger

0.72968

0,73%

Landwirtschaft

0.60086

0,60%

Hausbau & Bauwesen

0.48238

0,48%

Stahl

0.47512

0,48%

Restaurants

0.47199

0,47%

Vermögensverwaltung

0.39528

0,40%

Unabhängige Energieversorger

0.39411

0,39%

Kleidung & Accessoires

0.3526

0,35%

Baustoffe

0.31579

0,32%

Finanzdienstleistungen

0.3142

0,31%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.27301

0,27%

Konglomerate

0.15364

0,15%

Med. Diagnostik & Forschung

0.13735

0,14%

Unternehmensdienste

0.1324

0,13%

Chemikalien

0.08957

0,09%

Medien

0.04843

0,05%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 674,70€ an Gewinn erzielt, also +67,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,21%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities beträgt seit dem 25.10.2016 67,48% (entspricht 5,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,20%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+13,86%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-2,19%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+3,45%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+8,79%	+8,79%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+20,37%	+6,31%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+59,57%	+9,80%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 25.10.2016 - 13.5.2025	+67,48%	+5,84%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities

Volatilität

13,93%

1 Jahr

12,50%

3 Jahre

12,72%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-18,05%

1 Jahr

-21,89%

3 Jahre

-22,11%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,80

1 Jahr

0,44

3 Jahre

0,78

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities?

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Schüttet der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities Dividenden aus?

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