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TER
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ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities

ISIN
LU1406019189
WKN
A2ASPQ

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,13%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,45 Mio. €
Positionen
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344
Auflage
?
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25.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,7 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

24.71121
24,71%
TW

Taiwan

16.92573
16,93%
KR

Südkorea

14.23521
14,24%
IN

Indien

13.19535
13,20%
BR

Brasilien

4.19083
4,19%
SA

Saudi-Arabien

3.81337
3,81%
TH

Thailand

2.88037
2,88%
ZA

Südafrika

2.61337
2,61%
PL

Polen

2.242
2,24%
HK

Hongkong

1.57658
1,58%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.47152
1,47%
MX

Mexiko

1.17424
1,17%
KW

Kuwait

0.83432
0,83%
US

Vereinigte Staaten

0.80839
0,81%
MY

Malaysia

0.49038
0,49%
ID

Indonesien

0.41005
0,41%
PE

Peru

0.38418
0,38%
GR

Griechenland

0.3408
0,34%
QA

Katar

0.25496
0,25%
CL

Chile

0.25195
0,25%
SG

Singapur

0.18856
0,19%
HU

Ungarn

0.13599
0,14%
CZ

Tschechien

0.10923
0,11%
NZ

Neuseeland

0.079
0,08%

Regionen

Asien
81.37179
81,37%
Amerika
6.42541
6,43%
Europa
2.82802
2,83%
Afrika
2.61337
2,61%
Ozeanien
0.079
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.71121
24,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.92573
16,93%
KRW
Südkoreanischer Won
14.23521
14,24%
INR
Indische Rupie
13.19535
13,20%
BRL
Brasilianischer Real
4.19083
4,19%
SAR
Saudi-Riyal
3.81337
3,81%
THB
Thailändischer Baht
2.88037
2,88%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.61337
2,61%
PLN
Złoty
2.242
2,24%
HKD
Hongkong-Dollar
1.57658
1,58%
AED
Arabischer Dirham
1.47152
1,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.17424
1,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.83432
0,83%
USD
US Dollar
0.80839
0,81%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49038
0,49%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41005
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.38418
0,38%
EUR
Euro
0.3408
0,34%
QAR
Katar-Riyal
0.25496
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.25195
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.18856
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.13599
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.10923
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.079
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.37172
23,37%
344
320
0
24

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.73042
13,73%
Halbleiter
13.48328
13,48%
Hardware
9.67154
9,67%
Metalle & Bergbau
6.56339
6,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.53362
4,53%
Telekommunikation
4.11413
4,11%
Interaktive Medien
4.11306
4,11%
Öl & Gas
3.41777
3,42%
Zykl. Konsumgüter
3.08378
3,08%
Pharmaunternehmen
2.97943
2,98%
Kapitalmärkte
2.96236
2,96%
Biotechnologie
2.78204
2,78%
Industrieprodukte
2.74833
2,75%
Immobilien
2.26637
2,27%
Fahrzeuge & Komponenten
2.11565
2,12%
Software
1.91761
1,92%
Verpackte Konsumgüter
1.70374
1,70%
Versicherungen
1.62082
1,62%
Reisen & Freizeit
1.48
1,48%
Haushaltsprodukte
1.11355
1,11%
Kreditdienstleistungen
0.89366
0,89%
Bauwesen
0.84893
0,85%
Regulierte Versorger
0.78194
0,78%
Basiskonsumgüter
0.5759
0,58%
Gesundheitsdienstleister
0.54874
0,55%
Stahl
0.41763
0,42%
Transport
0.4014
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.39193
0,39%
Landwirtschaft
0.38535
0,39%
Vermögensverwaltung
0.27185
0,27%
Restaurants
0.21074
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18561
0,19%
Chemikalien
0.18559
0,19%
Baustoffe
0.17341
0,17%
Unternehmensdienste
0.16292
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.1344
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12708
0,13%
Bildung
0.07407
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07076
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.03546
0,04%
Schwere Maschinen
0.01984
0,02%
Konglomerate
0.01948
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.144,40€ an Gewinn erzielt, also +114,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,59%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities beträgt seit dem 25.10.2016 67,48% (entspricht 5,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,86%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,45%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,79%+8,79%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,37%+6,31%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+59,57%+9,80%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.10.2016 - 13.5.2025
+67,48%+5,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,93%
1 Jahr
12,50%
3 Jahre
12,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,05%
1 Jahr
-21,89%
3 Jahre
-22,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €27.02.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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