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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation

ISIN
LU1406961968

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,96%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,51 Mio. €
Positionen
?
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92
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,89 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.59037
21,59%
FR

Frankreich

11.29209
11,29%
DE

Deutschland

9.83998
9,84%
ES

Spanien

8.00807
8,01%
GB

Vereinigtes Königreich

6.78185
6,78%
CH

Schweiz

4.58369
4,58%
JP

Japan

4.11327
4,11%
IT

Italien

2.93113
2,93%
IN

Indien

2.78048
2,78%
NL

Niederlande

2.67318
2,67%
NO

Norwegen

2.2720000000000002
2,27%
IE

Irland

2.15903
2,16%
CN

China

1.96328
1,96%
KR

Südkorea

1.94679
1,95%
TW

Taiwan

1.69803
1,70%
PT

Portugal

1.59848
1,60%
AU

Australien

1.05961
1,06%
CA

Kanada

0.9045700000000001
0,90%
NZ

Neuseeland

0.8200200000000001
0,82%
BR

Brasilien

0.78276
0,78%
SE

Schweden

0.7570600000000001
0,76%
MX

Mexiko

0.50219
0,50%
BE

Belgien

0.43998000000000004
0,44%
ID

Indonesien

0.42807
0,43%
DK

Dänemark

0.38994999999999996
0,39%
AT

Österreich

0.30735999999999997
0,31%
FI

Finnland

0.28174
0,28%
HK

Hongkong

0.26659
0,27%
SG

Singapur

0.26251
0,26%
RO

Rumänien

0.23321
0,23%
CL

Chile

0.21061000000000002
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16919
0,17%
HU

Ungarn

0.16641
0,17%
SK

Slowakei

0.147
0,15%
ZA

Südafrika

0.14238
0,14%
PL

Polen

0.13956
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.1352
0,14%
CO

Kolumbien

0.13344
0,13%
LU

Luxemburg

0.12941
0,13%
PH

Philippinen

0.129
0,13%
KZ

Kasachstan

0.12493
0,12%
GR

Griechenland

0.11817
0,12%
TH

Thailand

0.09348
0,09%
PE

Peru

0.07069
0,07%
IL

Israel

0.06761
0,07%
AR

Argentinien

0.06517
0,07%
TR

Türkei

0.0567
0,06%
CZ

Tschechien

0.05035
0,05%
MO

Macao

0.044109999999999996
0,04%
JE

Jersey

0.04169
0,04%
GE

Georgien

0.03379
0,03%
MY

Malaysia

0.033280000000000004
0,03%
VN

Vietnam

0.03268
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02778
0,03%
EE

Estland

0.02663
0,03%
IS

Island

0.02405
0,02%
NG

Nigeria

0.02278
0,02%
GT

Guatemala

0.02133
0,02%
PY

Paraguay

0.02118
0,02%
UA

Ukraine

0.01826
0,02%
QA

Katar

0.01455
0,01%
OM

Oman

0.01258
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01031
0,01%

Regionen

Europa
55.43095
55,43%
Amerika
24.29463
24,29%
Asien
14.517649999999996
14,52%
Ozeanien
1.8796300000000001
1,88%
Afrika
0.18918000000000001
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation enthalten:
EUR
Euro
39.96491
39,96%
USD
US Dollar
21.6017
21,60%
GBP
Pfund Sterling
6.78185
6,78%
CHF
Schweizer Franken
4.58369
4,58%
JPY
Japanischer Yen
4.11327
4,11%
INR
Indische Rupie
2.78048
2,78%
NOK
Norwegische Krone
2.2720000000000002
2,27%
CNY
Renminbi Yuan
1.96328
1,96%
KRW
Südkoreanischer Won
1.94679
1,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.69803
1,70%
AUD
Australischer Dollar
1.05961
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9045700000000001
0,90%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.8200200000000001
0,82%
BRL
Brasilianischer Real
0.78276
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.7570600000000001
0,76%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50219
0,50%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42807
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.38994999999999996
0,39%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26659
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.26251
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.23321
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.21061000000000002
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.16919
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16641
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14238
0,14%
PLN
Złoty
0.13956
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.1352
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13344
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.129
0,13%
KZT
Tenge
0.12493
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.09348
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07069
0,07%
ILS
Shekel
0.06761
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06517
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.0567
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05035
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.044109999999999996
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.04169
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03379
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.033280000000000004
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03268
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02778
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02405
0,02%
NGN
Naira
0.02278
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02133
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02118
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01826
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01455
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01258
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01031
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.767810000000004
33,77%
92
34
1
57

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation machen 33,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
9.14761
9,15%
Halley Alinea Global I
5.00877
5,01%
Aegon ABS Opportunity I EUR Acc
3.43735
3,44%
Arcus Japan A Acc JPY
2.53123
2,53%
Bestinver Deuda Corporativa B FI
2.43718
2,44%
Aegon European ABS B EUR Acc
2.43606
2,44%
Gesconsult Corto Plazo I FI
2.4191
2,42%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
2.39214
2,39%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK
2.04333
2,04%
Dassault Aviation SA
1.91504
1,92%

Branchen

Der Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.1703
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.10325
0,10%
Forsterzeugnisse
0.05992
0,06%
Banken
0.03739
0,04%
Software
0.03356
0,03%
Halbleiter
0.03035
0,03%
Bildung
0.0273
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02298
0,02%
Versicherungen
0.02244
0,02%
Industrieprodukte
0.02013
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01459
0,01%
Regulierte Versorger
0.01218
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01217
0,01%
Öl & Gas
0.01213
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0119
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01067
0,01%
Chemikalien
0.01031
0,01%
Interaktive Medien
0.0101
0,01%
Telekommunikation
0.009
0,01%
Hardware
0.00899
0,01%
Bauwesen
0.00855
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00703
0,01%
Kapitalmärkte
0.00555
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00535
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00419
0,00%
Transport
0.00357
0,00%
Unternehmensdienste
0.00293
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00278
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00274
0,00%
REITs
0.00189
0,00%
Medien
0.00158
0,00%
Krankenversicherungen
0.00114
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00105
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00103
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00097
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00089
0,00%
Restaurants
0.00088
0,00%
Tabakprodukte
0.00072
0,00%
Schwere Maschinen
0.00065
0,00%
Konglomerate
0.00043
0,00%
Biotechnologie
0.00036
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00035
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00034
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00026
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00024
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00022
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00022
0,00%
Industrievertrieb
0.0002
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00019
0,00%
Landwirtschaft
0.00014
0,00%
Baustoffe
0.00013
0,00%
Immobilien
0.00013
0,00%
Stahl
0.00008
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation an?

Schüttet der Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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