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Manavest - Global Sustainable Credit
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,54 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Manavest - Global Sustainable Credit wurde am 3. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
747,6 €
Auflagedatum
3. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Manavest - Global Sustainable Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Manavest - Global Sustainable Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Manavest - Global Sustainable Credit machen 16,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5.75% Lg Energy Solution 23/28 -Sr-
1.70% Sub. Edp-Energias De Port.20/80
2.75% Western Union (Fr/Rat) Sr 21/31
3.25% Sub. Credit Agricole 20/30 144A
0.95% Wpc Eurobond 21/30 -Sr-
2.995% Sub. Tennet Holding 17/Perp -Jr-S
6.10% Trimble 23/33 -Sr-
5.75% T-Mobile Usa 23/34 -Sr-
2.25% Xylem 20/31 -Sr-
5.25% Healthpeak 23/32 -Sr-
Anlageklassen
Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,39%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 7,40$ an Gewinn erzielt, also +0,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Manavest - Global Sustainable Credit beträgt seit dem 7.4.2025 0,74% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,74% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Manavest - Global Sustainable Credit
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Manavest - Global Sustainable Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
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| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,95% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 24.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Manavest - Global Sustainable Credit?
Welche Kosten fallen beim Manavest - Global Sustainable Credit an?
Schüttet der Manavest - Global Sustainable Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Manavest - Global Sustainable Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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