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Pharus SICAV - Athesis Total Return
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TER
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2,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,22 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.05.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus SICAV - Athesis Total Return wurde am 20. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,33%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,06 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - Athesis Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
AU
Australien
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
SE
Schweden
IE
Irland
FI
Finnland
SG
Singapur
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Athesis Total Return enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pharus SICAV - Athesis Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Athesis Total Return machen 80,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
L&G Gold Mining ETF
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
Swiss Life Finance I AG 3.25%
Amundi FTSE MIB ETF Dist
Verizon Communications Inc. 2.355%
Branchen
Der Pharus SICAV - Athesis Total Return investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,10€ an Gewinn erzielt, also +8,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +135,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pharus SICAV - Athesis Total Return beträgt seit dem 7.4.2025 8,81% (entspricht 8,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,81% | +8,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - Athesis Total Return
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pharus SICAV - Athesis Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,14%
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5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,78% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 29.01.25 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Athesis Total Return?
Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Athesis Total Return an?
Schüttet der Pharus SICAV - Athesis Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Athesis Total Return?
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