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Pharus SICAV - Athesis Total Return

ISIN
LU1410343914

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,68 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
20.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pharus SICAV - Athesis Total Return wurde am 20. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,92 Mio. €

Auflagedatum

20. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - Athesis Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.08775
37,09%

Italien

21.57939
21,58%

Frankreich

11.80819
11,81%

Schweiz

6.82255
6,82%

Deutschland

4.7146799999999995
4,71%

Kanada

3.89589
3,90%

Spanien

3.47578
3,48%

Niederlande

2.6126
2,61%

Südafrika

2.3943
2,39%

Australien

1.17788
1,18%

Belgien

1.03169
1,03%

Österreich

0.58814
0,59%

Portugal

0.36779
0,37%

Schweden

0.31327
0,31%

Irland

0.28403
0,28%

Finnland

0.21184
0,21%

Singapur

0.13298
0,13%

Brasilien

0.06198
0,06%

Vereinigtes Königreich

0.05533
0,06%

China

0.04954
0,05%

Regionen

Europa
53.86528
53,87%
Amerika
41.04562
41,05%
Afrika
2.3943
2,39%
Ozeanien
1.17788
1,18%
Asien
0.18252
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Athesis Total Return enthalten:
EUR
Euro
46.674130000000005
46,67%
USD
US Dollar
37.08775
37,09%
CHF
Schweizer Franken
6.82255
6,82%
CAD
Kanadischer Dollar
3.89589
3,90%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.3943
2,39%
AUD
Australischer Dollar
1.17788
1,18%
SEK
Schwedische Krone
0.31327
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.13298
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.06198
0,06%
GBP
Pfund Sterling
0.05533
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.04954
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Pharus SICAV - Athesis Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.51019
80,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Athesis Total Return machen 80,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
12.12174
12,12%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
9.04409
9,04%
L&G Gold Mining ETF
8.74776
8,75%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
8.74602
8,75%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
8.25268
8,25%
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc
7.95553
7,96%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
7.46975
7,47%
Swiss Life Finance I AG 3.25%
6.7965
6,80%
Amundi FTSE MIB ETF Dist
5.7679
5,77%
Verizon Communications Inc. 2.355%
5.60822
5,61%

Branchen

Der Pharus SICAV - Athesis Total Return investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.11462
11,11%
Metalle & Bergbau
8.7089
8,71%
Halbleiter
5.59014
5,59%
Software
3.40952
3,41%
Hardware
1.91511
1,92%
Zykl. Konsumgüter
1.60252
1,60%
Fahrzeuge & Komponenten
1.56518
1,57%
Regulierte Versorger
1.46806
1,47%
Interaktive Medien
1.38812
1,39%
Versicherungen
1.34765
1,35%
Öl & Gas
1.08906
1,09%
Pharmaunternehmen
1.03415
1,03%
Industrieprodukte
0.98729
0,99%
Telekommunikation
0.7454
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71277
0,71%
Basiskonsumgüter
0.55181
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.51177
0,51%
Verpackte Konsumgüter
0.3909
0,39%
Chemikalien
0.38421
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.36001
0,36%
Kapitalmärkte
0.35101
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.339
0,34%
Bauwesen
0.32537
0,33%
Medien
0.31832
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.24783
0,25%
Transport
0.24644
0,25%
Unternehmensdienste
0.23718
0,24%
Reisen & Freizeit
0.22563
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21166
0,21%
Krankenversicherungen
0.18716
0,19%
Restaurants
0.17264
0,17%
REITs
0.17211
0,17%
Konglomerate
0.1622
0,16%
Biotechnologie
0.14054
0,14%
Schwere Maschinen
0.13669
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1066
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09952
0,10%
Immobilien
0.07128
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.04332
0,04%
Industrievertrieb
0.04044
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03953
0,04%
Baustoffe
0.038
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0308
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02666
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01539
0,02%
Landwirtschaft
0.01504
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01324
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 88,10€ an Gewinn erzielt, also +8,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +141,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Pharus SICAV - Athesis Total Return beträgt seit dem 7.4.2025 8,81% (entspricht 8,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,84%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+6,48%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+8,81%+8,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - Athesis Total Return
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pharus SICAV - Athesis Total Return um maximal
-1,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Athesis Total Return?

Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Athesis Total Return an?

Schüttet der Pharus SICAV - Athesis Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Athesis Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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