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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

ISIN
LU1410361577

WKN
A2AJL5

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,85 Mrd. €
Positionen
?
74
Auflage
?
17.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wurde am 17. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,85 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,85 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,49 €

Auflagedatum

17. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eduard Frauenfelder, Ralph Weber, Reto Schmidlin

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.06669
48,07%

Frankreich

9.84116
9,84%

Deutschland

9.14029
9,14%

Schweiz

6.20004
6,20%

Japan

6.06199
6,06%

Vereinigtes Königreich

4.68494
4,68%

Schweden

3.57251
3,57%

Niederlande

3.41016
3,41%

Dänemark

2.05967
2,06%

Singapur

1.51995
1,52%

Spanien

1.37969
1,38%

Australien

1.20087
1,20%

Indien

0.9456
0,95%

Südkorea

0.7833
0,78%

Regionen

Amerika
48.06669
48,07%
Europa
40.28846
40,29%
Asien
9.310839999999999
9,31%
Ozeanien
1.20087
1,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value enthalten:
USD
US Dollar
48.06669
48,07%
EUR
Euro
23.7713
23,77%
CHF
Schweizer Franken
6.20004
6,20%
JPY
Japanischer Yen
6.06199
6,06%
GBP
Pfund Sterling
4.68494
4,68%
SEK
Schwedische Krone
3.57251
3,57%
DKK
Dänische Krone
2.05967
2,06%
SGD
Singapur-Dollar
1.51995
1,52%
AUD
Australischer Dollar
1.20087
1,20%
INR
Indische Rupie
0.9456
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7833
0,78%

Diversifikation

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.032590000000003
26,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value machen 26,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fiserv Inc
3.35427
3,35%
Oracle Corp Icon
Oracle Corp
3.02274
3,02%
Siemens AG
2.86954
2,87%
Charles Schwab Corp Icon
Charles Schwab Corp
2.7429
2,74%
Thales
2.4748
2,47%
ING Groep NV
2.44468
2,44%
AXA SA Icon
AXA SA
2.41722
2,42%
Markel Group Inc
2.29289
2,29%
Exxon Mobil Corp Icon
Exxon Mobil Corp
2.24603
2,25%
Sanofi SA Icon
Sanofi SA
2.16752
2,17%

Branchen

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
13.69585
13,70%
Software
11.70141
11,70%
Banken
9.37094
9,37%
Öl & Gas
6.15693
6,16%
Versicherungen
5.44516
5,45%
Interaktive Medien
4.39389
4,39%
Hardware
4.31483
4,31%
Industrieprodukte
4.1265
4,13%
Kapitalmärkte
3.91791
3,92%
Verpackte Konsumgüter
3.10376
3,10%
Fahrzeuge & Komponenten
2.65362
2,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.4748
2,47%
Metalle & Bergbau
2.43734
2,44%
Zykl. Konsumgüter
2.25828
2,26%
Unternehmensdienste
2.10052
2,10%
Regulierte Versorger
2.06803
2,07%
Chemikalien
2.05914
2,06%
Konglomerate
1.78945
1,79%
Medien
1.73184
1,73%
Krankenversicherungen
1.5555
1,56%
Reisen & Freizeit
1.53212
1,53%
REITs
1.4419
1,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.38472
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.29352
1,29%
Restaurants
1.1254
1,13%
Basiskonsumgüter
0.99862
1,00%
Halbleiter
0.96549
0,97%
Transport
0.84821
0,85%
Getränke (alkoholisch)
0.77695
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.74154
0,74%
Telekommunikation
0.40266
0,40%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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