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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
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TER
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1,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,01 Mrd. €
Positionen
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359
Auflage
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31.05.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wurde am 31. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
33,61 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
HU
Ungarn
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
IE
Irland
FR
Frankreich
PE
Peru
CH
Schweiz
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
CZ
Tschechien
JE
Jersey
FI
Finnland
NL
Niederlande
KR
Südkorea
TR
Türkei
CL
Chile
SE
Schweden
EG
Ägypten
KE
Kenia
GH
Ghana
EC
Ecuador
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
359
40
135
184
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -137,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,51%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund beträgt seit dem 31.5.2016 28,59% (entspricht 2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,55% | +4,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,72% | +3,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,46% | +3,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,59% | +2,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,42$ | 5,22% |
| 2024 | 4,37$ | 5,13% |
| 2023 | 4,46$ | 5,21% |
| 2022 | 3,71$ | 4,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
Volatilität
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2,47%
1 Jahr
2,98%
3 Jahre
2,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,67%
1 Jahr
-9,72%
3 Jahre
-9,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,25
1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,13
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?
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