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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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226,32 Mio. €
Positionen
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255
Auflage
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26.05.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio wurde am 26. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
226,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
136,93 €
Auflagedatum
26. Mai 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
TW
Taiwan
BM
Bermuda
PT
Portugal
LU
Luxemburg
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
224
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio machen 16,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Aimco Clo Series 2017-A 5.40947%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.02197%
CONNECTICUT AVE SECS TR 2024-R04 5.97197%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 6.12197%
RRE 1 Loan Management DAC 3.099%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R01 5.82063%
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.408
FORTRESS CREDIT BSL 2025-24 5.56259%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,07%Durchschnittlicher Kupon
5,77%Aktuelle Rendite
3,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30$ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,07%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio beträgt seit dem 26.5.2016 52,62% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,52% | +4,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,25% | +4,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +39,82% | +6,93% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +52,62% | +4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,13$ | 7,11% |
| 2024 | 7,92$ | 7,69% |
| 2023 | 7,45$ | 7,23% |
| 2022 | 3,96$ | 3,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio
Volatilität
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1,42%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,85%
1 Jahr
-20,52%
3 Jahre
-20,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,58
1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-4,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio?
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