Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Banor SICAV Euro Bond Absolute Return
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,43%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
251,82 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
205
Auflage
Tooltip anzeigen
27.06.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return wurde am 27. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,82 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,13 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Francesco Castelli, Tomaso Mariotti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Banor SICAV Euro Bond Absolute Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
GR
Griechenland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
IE
Irland
PT
Portugal
JP
Japan
BM
Bermuda
PL
Polen
IL
Israel
SI
Slowenien
AU
Australien
CH
Schweiz
AT
Österreich
NO
Norwegen
EE
Estland
RO
Rumänien
HU
Ungarn
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Banor SICAV Euro Bond Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
176
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return machen 25,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret I EUR Inc
Italy (Republic Of) 3.6%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 1.85%
Italy (Republic Of) 0%
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap
Groupe Des Assurances Du Credit Mutuel SA 5%
Italy (Republic Of) 0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%
Just Group PLC 6.875%
Branchen
Der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
101,79%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,80$ an Gewinn erzielt, also +1,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return beträgt seit dem 7.4.2025 1,68% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,68% | +1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Banor SICAV Euro Bond Absolute Return
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 26.02.24 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 28.08.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,19% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 19.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Banor SICAV Euro Bond Absolute Return?
Welche Kosten fallen beim Banor SICAV Euro Bond Absolute Return an?
Schüttet der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!