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Banor SICAV Euro Bond Absolute Return

ISIN
LU1417208136

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
238,75 Mio. €
Positionen
?
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210
Auflage
?
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05.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return wurde am 5. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 238,75 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

238,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

73,27 €

Auflagedatum

5. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Francesco Castelli, Tomaso Mariotti

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Banor SICAV Euro Bond Absolute Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

32.09906
32,10%
GB

Vereinigtes Königreich

14.66473
14,66%
FR

Frankreich

8.58214
8,58%
ES

Spanien

7.6393
7,64%
NL

Niederlande

6.61365
6,61%
US

Vereinigte Staaten

3.75046
3,75%
DE

Deutschland

3.0487
3,05%
IE

Irland

2.94575
2,95%
GR

Griechenland

2.91977
2,92%
LU

Luxemburg

1.88088
1,88%
PT

Portugal

1.62256
1,62%
CH

Schweiz

1.246
1,25%
BE

Belgien

1.16702
1,17%
PL

Polen

0.91916
0,92%
IL

Israel

0.79815
0,80%
JP

Japan

0.74512
0,75%
AU

Australien

0.53936
0,54%
AT

Österreich

0.2582
0,26%
TR

Türkei

0.21795
0,22%
HU

Ungarn

0.16797
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.12891
0,13%
MX

Mexiko

0.10541
0,11%
KZ

Kasachstan

0.09942
0,10%
ID

Indonesien

0.09273
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09088
0,09%
BR

Brasilien

0.08433
0,08%
EG

Ägypten

0.08172
0,08%
PE

Peru

0.0801
0,08%
PK

Pakistan

0.06552
0,07%
GH

Ghana

0.05804
0,06%
MY

Malaysia

0.0537
0,05%
CO

Kolumbien

0.04727
0,05%
PA

Panama

0.04507
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04479
0,04%
RO

Rumänien

0.03919
0,04%
NO

Norwegen

0.03624
0,04%
AR

Argentinien

0.02957
0,03%
PH

Philippinen

0.02787
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02457
0,02%
AO

Angola

0.0232
0,02%
EC

Ecuador

0.01854
0,02%
CL

Chile

0.01505
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01198
0,01%
UA

Ukraine

0.01167
0,01%

Regionen

Europa
85.89731
85,90%
Amerika
4.12739
4,13%
Asien
2.4590500000000004
2,46%
Ozeanien
0.53936
0,54%
Afrika
0.16296
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Banor SICAV Euro Bond Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
68.78575
68,79%
GBP
Pfund Sterling
14.66473
14,66%
USD
US Dollar
3.769
3,77%
CHF
Schweizer Franken
1.246
1,25%
PLN
Złoty
0.91916
0,92%
ILS
Shekel
0.79815
0,80%
JPY
Japanischer Yen
0.74512
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.53936
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.21795
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.16797
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.12891
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10541
0,11%
KZT
Tenge
0.09942
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09273
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.09088
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.08433
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08172
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.0801
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06552
0,07%
GHS
Cedi
0.05804
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0537
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04727
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04507
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04479
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03919
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03624
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.02957
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02787
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02457
0,02%
AOA
Kwanza
0.0232
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01505
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01198
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01167
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.15662
23,16%
210
0
179
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return machen 23,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret I EUR Inc
6.06671
6,07%
Long Gilt Future Mar 25
3.80774
3,81%
Italy (Republic Of) 0%
2.81789
2,82%
Bloomberg Msci Euro Corp St Tr Val Unh Eur Index Fut 03/25 Eux
2.30683
2,31%
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap
1.90233
1,90%
Italy (Republic Of) 5.526%
1.90163
1,90%
Italy (Republic Of) 5%
1.41714
1,42%
Prosus NV 1.207%
1.05655
1,06%
Lagfin S.C.A. 3.5%
0.95011
0,95%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5%
0.92969
0,93%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.55284
5,55%
Unternehmensanleihen
75.47982
75,48%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
2.6006
2,60%
Cash
6.10691
6,11%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
25.632309999999997
25,63%
3 bis 5 Jahre
17.98245
17,98%
5 bis 7 Jahre
11.82526
11,83%
7 bis 10 Jahre
7.46652
7,47%
Über 30 Jahre
3.57538
3,58%
10 bis 15 Jahre
1.94804
1,95%
20 bis 30 Jahre
0.76299
0,76%
15 bis 20 Jahre
0.14579
0,15%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,17%
Durchschnittlicher Kupon
4,61%
Aktuelle Rendite
4,07%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,66%
51%
Tabak
0%
0,96%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
4,79%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,57%
35%
Gentechnik
0%
0,57%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,71%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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AXA World Funds - Euro Credit Total Return2,16%Thesaurierend3,9 Mrd. €31.01.23
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,16%Ausschüttend3,9 Mrd. €31.05.22
AXA World Funds - Euro Credit Total Return1,70%Thesaurierend3,9 Mrd. €10.04.15
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,54%Ausschüttend3,9 Mrd. €26.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Banor SICAV Euro Bond Absolute Return?

Welche Kosten fallen beim Banor SICAV Euro Bond Absolute Return an?

Schüttet der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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