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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

ISIN
LU1417861991
WKN
A2ANZL

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,79%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,98 Mio. €
Positionen
?
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1.402
Auflage
?
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08.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,89 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles M. Shriver, Toby M. Thompson

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.46458
55,46%
GB

Vereinigtes Königreich

10.08131
10,08%
JP

Japan

4.10074
4,10%
CA

Kanada

4.0715
4,07%
DE

Deutschland

3.1891
3,19%
CN

China

2.52791
2,53%
FR

Frankreich

2.48263
2,48%
MX

Mexiko

2.17818
2,18%
KR

Südkorea

2.02175
2,02%
TW

Taiwan

1.81463
1,81%
NZ

Neuseeland

1.70757
1,71%
BR

Brasilien

1.51363
1,51%
PL

Polen

1.39439
1,39%
AU

Australien

1.13762
1,14%
CH

Schweiz

1.10264
1,10%
NL

Niederlande

1.08218
1,08%
IN

Indien

1.05041
1,05%
ID

Indonesien

0.82935
0,83%
SE

Schweden

0.76793
0,77%
CZ

Tschechien

0.69569
0,70%
ZA

Südafrika

0.68472
0,68%
MY

Malaysia

0.66342
0,66%
RO

Rumänien

0.64691
0,65%
SG

Singapur

0.58436
0,58%
SA

Saudi-Arabien

0.58261
0,58%
CO

Kolumbien

0.57304
0,57%
ES

Spanien

0.51525
0,52%
IT

Italien

0.46728
0,47%
RS

Serbien

0.408
0,41%
TH

Thailand

0.39007
0,39%
TR

Türkei

0.37733
0,38%
OM

Oman

0.34982
0,35%
PY

Paraguay

0.32411
0,32%
BE

Belgien

0.31752
0,32%
IL

Israel

0.28454
0,28%
DK

Dänemark

0.28432
0,28%
NO

Norwegen

0.26126
0,26%
CL

Chile

0.25069
0,25%
DO

Dominikanische Republik

0.23434
0,23%
HU

Ungarn

0.22759
0,23%
AT

Österreich

0.22327
0,22%
PE

Peru

0.20604
0,21%
AL

Albanien

0.19661
0,20%
BG

Bulgarien

0.19549
0,20%
LU

Luxemburg

0.18497
0,18%
MA

Marokko

0.18043
0,18%
CI

Elfenbeinküste

0.17827
0,18%
HK

Hongkong

0.17395
0,17%
FI

Finnland

0.16741
0,17%
PT

Portugal

0.11524
0,12%
IE

Irland

0.1058
0,11%
GR

Griechenland

0.10399
0,10%
SI

Slowenien

0.09816
0,10%
QA

Katar

0.06787
0,07%
PR

Puerto Rico

0.0655
0,07%
LT

Litauen

0.04691
0,05%
LV

Lettland

0.03667
0,04%
ME

Montenegro

0.03566
0,04%
PH

Philippinen

0.03532
0,04%
EE

Estland

0.03418
0,03%
AR

Argentinien

0.02818
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02376
0,02%
EG

Ägypten

0.02
0,02%

Regionen

Amerika
64.70784000000002
64,71%
Europa
25.474709999999998
25,47%
Asien
16.10021
16,10%
Ozeanien
2.84519
2,85%
Afrika
1.0756100000000002
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
75.1141
75,11%
EUR
Euro
5.76724
5,77%
JPY
Japanischer Yen
3.38899
3,39%
CAD
Kanadischer Dollar
2.44697
2,45%
KRW
Südkoreanischer Won
1.9922
1,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.8388
1,84%
HKD
Hongkong-Dollar
1.22928
1,23%
GBP
Pfund Sterling
1.20014
1,20%
INR
Indische Rupie
1.0017
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.92989
0,93%
CNY
Renminbi Yuan
0.56075
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.51339
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44453
0,44%
CHF
Schweizer Franken
0.41484
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.3945
0,39%
HUF
Ungarische Forint
0.38936
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33086
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.28541
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.27254
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.24834
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.21788
0,22%
PLN
Złoty
0.20365
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.1804
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.1574
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.11799
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11087
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.07268
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06615
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05547
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05189
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04056
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03532
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.01253
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.4231
18,42%
1.402
993
370
39

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.27972
9,28%
Hardware
5.7461
5,75%
Banken
4.22273
4,22%
Software
3.59156
3,59%
Interaktive Medien
3.53553
3,54%
Öl & Gas
3.10568
3,11%
Zykl. Konsumgüter
2.899
2,90%
Pharmaunternehmen
1.99585
2,00%
Industrieprodukte
1.95841
1,96%
REITs
1.73555
1,74%
Versicherungen
1.57859
1,58%
Metalle & Bergbau
1.37682
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.25441
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.1328
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.96376
0,96%
Regulierte Versorger
0.88321
0,88%
Krankenversicherungen
0.87683
0,88%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83438
0,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79021
0,79%
Transport
0.76812
0,77%
Kapitalmärkte
0.7133
0,71%
Chemikalien
0.68599
0,69%
Medien
0.66535
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6509
0,65%
Schwere Maschinen
0.61615
0,62%
Basiskonsumgüter
0.45765
0,46%
Bauwesen
0.45729
0,46%
Telekommunikation
0.44266
0,44%
Reisen & Freizeit
0.41007
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38879
0,39%
Vermögensverwaltung
0.34367
0,34%
Immobilien
0.31862
0,32%
Behälter & Verpackungen
0.30903
0,31%
Finanzdienstleistungen
0.30894
0,31%
Unternehmensdienste
0.29594
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.23851
0,24%
Konglomerate
0.23457
0,23%
Stahl
0.22445
0,22%
Biotechnologie
0.21448
0,21%
Landwirtschaft
0.18613
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.16689
0,17%
Baustoffe
0.15309
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13977
0,14%
Restaurants
0.121
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.09308
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.08789
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08664
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0556
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05275
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04894
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04389
0,04%
Industrievertrieb
0.01382
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.182,00$ an Gewinn erzielt, also +118,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,15%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.7.2016 116,00% (entspricht 8,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
29.5.2026 - 5.6.2026
-0,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
5.5.2026 - 5.6.2026
+1,79%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.3.2026 - 5.6.2026
+4,50%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 5.6.2026
+6,88%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
5.6.2025 - 5.6.2026
+16,00%+16,00%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2023 - 5.6.2026
+41,45%+12,12%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2021 - 5.6.2026
+28,34%+5,12%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.7.2016 - 5.6.2026
+116,00%+8,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,14%
1 Jahr
7,36%
3 Jahre
8,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,75%
1 Jahr
-14,12%
3 Jahre
-22,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,24
1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Thesaurierend50 Mrd. €18.11.11
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,90%Ausschüttend50 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Thesaurierend50 Mrd. €15.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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