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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

ISIN
LU1417861991
WKN
A2ANZL

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,79%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,51 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.427
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Charles M. Shriver, Toby M. Thompson

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.66321
44,66%
CA

Kanada

5.23374
5,23%
JP

Japan

4.88552
4,89%
GB

Vereinigtes Königreich

3.54059
3,54%
DE

Deutschland

2.8382
2,84%
CN

China

2.25482
2,25%
FR

Frankreich

2.13048
2,13%
MX

Mexiko

1.67035
1,67%
ID

Indonesien

1.65591
1,66%
PL

Polen

1.33538
1,34%
IN

Indien

1.29124
1,29%
TW

Taiwan

1.22396
1,22%
NL

Niederlande

1.10295
1,10%
KR

Südkorea

1.05452
1,05%
BR

Brasilien

1.03857
1,04%
CH

Schweiz

0.95499
0,95%
IT

Italien

0.94506
0,95%
SE

Schweden

0.89786
0,90%
ZA

Südafrika

0.87632
0,88%
CZ

Tschechien

0.70046
0,70%
AU

Australien

0.67034
0,67%
CO

Kolumbien

0.56871
0,57%
FI

Finnland

0.50511
0,51%
BE

Belgien

0.47265
0,47%
SA

Saudi-Arabien

0.47152
0,47%
MY

Malaysia

0.39902
0,40%
TH

Thailand

0.36313
0,36%
PA

Panama

0.3384
0,34%
GT

Guatemala

0.33827
0,34%
PY

Paraguay

0.33024
0,33%
PT

Portugal

0.321
0,32%
ES

Spanien

0.26572
0,27%
SG

Singapur

0.26397
0,26%
NZ

Neuseeland

0.22487
0,22%
RO

Rumänien

0.22173
0,22%
HK

Hongkong

0.21673
0,22%
HU

Ungarn

0.20635
0,21%
AL

Albanien

0.2006
0,20%
LU

Luxemburg

0.19531
0,20%
IL

Israel

0.19326
0,19%
DK

Dänemark

0.19088
0,19%
RS

Serbien

0.17487
0,17%
CI

Elfenbeinküste

0.15661
0,16%
BG

Bulgarien

0.15193
0,15%
PE

Peru

0.15179
0,15%
AT

Österreich

0.14704
0,15%
NO

Norwegen

0.14602
0,15%
PH

Philippinen

0.09876
0,10%
IE

Irland

0.09775
0,10%
SI

Slowenien

0.0944
0,09%
TR

Türkei

0.07553
0,08%
QA

Katar

0.05936
0,06%
CL

Chile

0.05771
0,06%
VN

Vietnam

0.04649
0,05%
LT

Litauen

0.04041
0,04%
LV

Lettland

0.03947
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01346
0,01%
KW

Kuwait

0.01336
0,01%

Regionen

Amerika
54.24360000000001
54,24%
Europa
17.917210000000004
17,92%
Asien
14.743700000000002
14,74%
Afrika
1.03293
1,03%
Ozeanien
0.8952100000000001
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
76.53029
76,53%
EUR
Euro
5.34158
5,34%
JPY
Japanischer Yen
3.38196
3,38%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7361
2,74%
GBP
Pfund Sterling
2.10867
2,11%
HKD
Hongkong-Dollar
1.44269
1,44%
INR
Indische Rupie
1.17677
1,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91194
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6967
0,70%
AUD
Australischer Dollar
0.59203
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55769
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.46333
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46287
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32984
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.31936
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.26504
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.26097
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.19244
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.19207
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18841
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16809
0,17%
PLN
Złoty
0.16618
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.1589
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.15317
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14883
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13265
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.13043
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12089
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.0987
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.07554
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.06453
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06339
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06001
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05595
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05395
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.01385
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01336
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.36167
19,36%
1.427
985
403
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund machen 19,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trp Sicav Dynamic Global Bond-Sd
7.14328
7,14%
Microsoft Corp
2.5985
2,60%
NVIDIA Corp
2.40939
2,41%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.68873
1,69%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.51275
1,51%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
0.97031
0,97%
Alphabet Inc Class C
0.92168
0,92%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
0.82294
0,82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.66459
0,66%
Alphabet Inc Class A
0.6295
0,63%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.62298
5,62%
Software
5.34367
5,34%
Banken
3.86032
3,86%
Hardware
3.51363
3,51%
Interaktive Medien
3.20117
3,20%
Zykl. Konsumgüter
2.93899
2,94%
Öl & Gas
2.93687
2,94%
REITs
1.89113
1,89%
Industrieprodukte
1.8595
1,86%
Versicherungen
1.6712
1,67%
Pharmaunternehmen
1.44632
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.41645
1,42%
Kreditdienstleistungen
1.2201
1,22%
Metalle & Bergbau
1.18863
1,19%
Regulierte Versorger
1.18701
1,19%
Medizinprodukte & Geräte
1.18526
1,19%
Krankenversicherungen
0.94419
0,94%
Kapitalmärkte
0.83708
0,84%
Medien
0.81503
0,82%
Chemikalien
0.71437
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69125
0,69%
Transport
0.63621
0,64%
Schwere Maschinen
0.55941
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52316
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50692
0,51%
Basiskonsumgüter
0.49969
0,50%
Vermögensverwaltung
0.44292
0,44%
Reisen & Freizeit
0.43527
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40927
0,41%
Telekommunikation
0.40865
0,41%
Behälter & Verpackungen
0.40243
0,40%
Immobilien
0.38063
0,38%
Bauwesen
0.35952
0,36%
Unternehmensdienste
0.33411
0,33%
Stahl
0.20257
0,20%
Konglomerate
0.20184
0,20%
Biotechnologie
0.19515
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.18967
0,19%
Restaurants
0.18744
0,19%
Landwirtschaft
0.13388
0,13%
Abfallwirtschaft
0.10977
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.10766
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09895
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09051
0,09%
Baustoffe
0.07338
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06252
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04483
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.02711
0,03%
Industrievertrieb
0.01745
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01293
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00669
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 840,00$ an Gewinn erzielt, also +84,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund beträgt seit dem 8.7.2016 84,00% (entspricht 6,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,77%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,44%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,71%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,16%+7,16%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+25,00%+7,64%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+48,99%+8,30%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.7.2016 - 14.5.2025
+84,00%+6,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,52%
1 Jahr
8,59%
3 Jahre
8,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,65%
1 Jahr
-22,08%
3 Jahre
-22,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,13
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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