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Carnegie Total

ISIN
LU1418639750

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,82%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,18 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
30.08.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Carnegie Total wurde am 30. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,18 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Magnus Gustafsson

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Carnegie Total weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweden

41.84406
41,84%

Vereinigte Staaten

15.165679999999998
15,17%

Norwegen

6.0889
6,09%

Vereinigtes Königreich

3.64563
3,65%

Schweiz

3.45852
3,46%

Finnland

2.92701
2,93%

Frankreich

2.6552000000000002
2,66%

Dänemark

2.27805
2,28%

Indien

1.67662
1,68%

Deutschland

1.52536
1,53%

Japan

1.07438
1,07%

Kanada

1.02601
1,03%

Taiwan

0.86659
0,87%

Niederlande

0.86261
0,86%

Spanien

0.80257
0,80%

Irland

0.6257100000000001
0,63%

Jersey

0.4868
0,49%

Italien

0.48668
0,49%

Malta

0.48463
0,48%

China

0.39145
0,39%

Südkorea

0.36525
0,37%

Südafrika

0.34624
0,35%

Brasilien

0.31414
0,31%

Indonesien

0.30629
0,31%

Island

0.2758
0,28%

Singapur

0.26419
0,26%

Hongkong

0.17815
0,18%

Griechenland

0.1495
0,15%

Luxemburg

0.14055
0,14%

Österreich

0.13579
0,14%

Philippinen

0.08065
0,08%

Estland

0.02673
0,03%

Vietnam

0.02455
0,02%

Thailand

0.021
0,02%

Belgien

0.01503
0,02%

Regionen

Europa
68.92383000000001
68,92%
Amerika
16.505829999999996
16,51%
Asien
5.24912
5,25%
Afrika
0.34624
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carnegie Total enthalten:
SEK
Schwedische Krone
41.84406
41,84%
USD
US Dollar
15.165679999999998
15,17%
EUR
Euro
10.837369999999998
10,84%
NOK
Norwegische Krone
6.0889
6,09%
GBP
Pfund Sterling
3.64563
3,65%
CHF
Schweizer Franken
3.45852
3,46%
DKK
Dänische Krone
2.27805
2,28%
INR
Indische Rupie
1.67662
1,68%
JPY
Japanischer Yen
1.07438
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02601
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.86659
0,87%
JEP
Jersey Pfund
0.4868
0,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.39145
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36525
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34624
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.31414
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30629
0,31%
ISK
Isländische Krone
0.2758
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.26419
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17815
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.08065
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02455
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.021
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Carnegie Total diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.01946
92,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Carnegie Total machen 92,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carnegie Sverigefond A
18.95347
18,95%
Carnegie Global Quality Companies A
17.57965
17,58%
Carnegie Investment Grade A
13.68771
13,69%
Carnegie High Yield Select 3 SEK Cap
12.01274
12,01%
Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap
6.35533
6,36%
Carnegie Listed Infrastructure A
5.9756
5,98%
Carnegie High Yield 3 SEK Cap
5.6165
5,62%
Carnegie Småbolagsfond A
4.95618
4,96%
Carnegie Spin-Off B
4.05872
4,06%
Carnegie Listed Private Equity A
2.82356
2,82%

Branchen

Der Carnegie Total investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
6.30971
6,31%
Pharmaunternehmen
4.25845
4,26%
Vermögensverwaltung
3.64529
3,65%
Hardware
3.56344
3,56%
Verpackte Konsumgüter
3.20788
3,21%
Software
3.1991
3,20%
Banken
2.91545
2,92%
Schwere Maschinen
2.89288
2,89%
Medizinprodukte & Geräte
2.31851
2,32%
Bauwesen
1.89473
1,89%
Immobilien
1.86158
1,86%
Unternehmensdienste
1.77672
1,78%
Halbleiter
1.5065
1,51%
Telekommunikation
1.41878
1,42%
Interaktive Medien
1.36902
1,37%
Unabhängige Energieversorger
1.32266
1,32%
Regulierte Versorger
1.00738
1,01%
Kreditdienstleistungen
0.97923
0,98%
Transport
0.93439
0,93%
Abfallwirtschaft
0.87833
0,88%
Konglomerate
0.86792
0,87%
Zykl. Konsumgüter
0.83937
0,84%
Med. Diagnostik & Forschung
0.81061
0,81%
REITs
0.79167
0,79%
Kleidung & Accessoires
0.7046
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64991
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54714
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53327
0,53%
Haushaltsprodukte
0.52441
0,52%
Forsterzeugnisse
0.45314
0,45%
Kapitalmärkte
0.43843
0,44%
Krankenversicherungen
0.42094
0,42%
Industrievertrieb
0.41807
0,42%
Versicherungen
0.40693
0,41%
Reisen & Freizeit
0.38366
0,38%
Biotechnologie
0.32677
0,33%
Metalle & Bergbau
0.23736
0,24%
Stahl
0.21945
0,22%
Chemikalien
0.18847
0,19%
Medien
0.18607
0,19%
Basiskonsumgüter
0.15988
0,16%
Restaurants
0.11719
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.06786
0,07%
Öl & Gas
0.05966
0,06%
Private Dienstleistungen
0.02641
0,03%
Baustoffe
0.01189
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00476
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00354
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,70€ an Gewinn erzielt, also +1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.948,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Carnegie Total beträgt seit dem 12.5.2025 1,67% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,67%+1,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carnegie Total
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carnegie Total um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Carnegie Total?

Welche Kosten fallen beim Carnegie Total an?

Schüttet der Carnegie Total Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carnegie Total?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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