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Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income

ISIN
LU1418646292

WKN
A2AKKH

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,29 Mrd. €
Positionen
?
24
Auflage
?
19.09.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income wurde am 19. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

618,7 Mio. €

Auflagedatum

19. September 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric Machenaud, Sandrine Chaudey, Pascal Montet, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.95880999999999
69,96%

Deutschland

35.64848
35,65%

Frankreich

18.337400000000002
18,34%

Vereinigtes Königreich

9.03263
9,03%

Italien

8.1189
8,12%

Spanien

5.32957
5,33%

Norwegen

2.38132
2,38%

Niederlande

2.26305
2,26%

Irland

1.95889
1,96%

Mexiko

1.9541199999999999
1,95%

China

1.48692
1,49%

Brasilien

1.45689
1,46%

Schweden

1.36017
1,36%

Kanada

1.3573
1,36%

Australien

1.27593
1,28%

Indien

1.16201
1,16%

Japan

1.12993
1,13%

Türkei

1.121
1,12%

Belgien

1.0817400000000001
1,08%

Kolumbien

1.04945
1,05%

Österreich

0.9762
0,98%

Griechenland

0.8940600000000001
0,89%

Portugal

0.77942
0,78%

Rumänien

0.76548
0,77%

Vereinigte Arabische Emirate

0.75814
0,76%

Dänemark

0.7108
0,71%

Schweiz

0.70647
0,71%

Südkorea

0.59054
0,59%

Finnland

0.54058
0,54%

Argentinien

0.52039
0,52%

Südafrika

0.50367
0,50%

Neuseeland

0.50145
0,50%

Peru

0.4775
0,48%

Polen

0.46583
0,47%

Indonesien

0.46485
0,46%

Saudi-Arabien

0.45151
0,45%

Macao

0.42514
0,43%

Panama

0.40802
0,41%

Hongkong

0.40244
0,40%

Ungarn

0.39146
0,39%

Israel

0.38355
0,38%

Elfenbeinküste

0.37757
0,38%

Chile

0.37009
0,37%

Malta

0.29436
0,29%

Sri Lanka

0.28703
0,29%

Ägypten

0.27403
0,27%

Thailand

0.27396
0,27%

Tschechien

0.23109
0,23%

Dominikanische Republik

0.22753
0,23%

Ukraine

0.2108
0,21%

Pakistan

0.21008
0,21%

Katar

0.19167
0,19%

Nigeria

0.19152
0,19%

Philippinen

0.17601
0,18%

Estland

0.17447
0,17%

Island

0.17422
0,17%

Ghana

0.16123
0,16%

Malaysia

0.14414
0,14%

Ecuador

0.14393
0,14%

Usbekistan

0.1437
0,14%

Kasachstan

0.14256
0,14%

Zypern

0.14243
0,14%

Kaimaninseln

0.1291
0,13%

Angola

0.12522
0,13%

Belize

0.1174
0,12%

Luxemburg

0.09842000000000001
0,10%

Singapur

0.09836
0,10%

Litauen

0.09732
0,10%

Oman

0.09476
0,09%

Marokko

0.0937
0,09%

Mongolei

0.08976
0,09%

Bahamas

0.08167
0,08%

Lettland

0.08074
0,08%

El Salvador

0.07708
0,08%

Slowenien

0.07288
0,07%

Aserbaidschan

0.06972
0,07%

Georgien

0.06685
0,07%

Paraguay

0.06547
0,07%

Costa Rica

0.05957
0,06%

Sambia

0.05741
0,06%

Trinidad und Tobago

0.0559
0,06%

Jamaika

0.05092
0,05%

Bahrain

0.04848
0,05%

Vietnam

0.04668
0,05%

Senegal

0.04559
0,05%

Serbien

0.04265
0,04%

Andorra

0.04146
0,04%

Monaco

0.04064
0,04%

Kuwait

0.03881
0,04%

Guatemala

0.03605
0,04%

Irak

0.03581
0,04%

Honduras

0.03508
0,04%

Benin

0.03461
0,03%

Uruguay

0.03018
0,03%

Gabun

0.02702
0,03%

Libanon

0.02645
0,03%

Jordanien

0.02611
0,03%

Albanien

0.0217
0,02%

Bulgarien

0.01827
0,02%

Slowakei

0.01782
0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.01779
0,02%

Russland

0.01642
0,02%

Montenegro

0.01472
0,01%

Bermuda

0.01362
0,01%

Kamerun

0.01205
0,01%

Taiwan

0.01004
0,01%

Regionen

Europa
93.39120999999999
93,39%
Amerika
78.21873999999997
78,22%
Asien
11.22259
11,22%
Afrika
1.9381300000000001
1,94%
Ozeanien
1.77738
1,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
77.00355
77,00%
USD
US Dollar
70.17999999999998
70,18%
GBP
Pfund Sterling
9.03263
9,03%
NOK
Norwegische Krone
2.38132
2,38%
MXN
Mexikanischer Peso
1.9541199999999999
1,95%
CNY
Renminbi Yuan
1.48692
1,49%
BRL
Brasilianischer Real
1.45689
1,46%
SEK
Schwedische Krone
1.36017
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3573
1,36%
AUD
Australischer Dollar
1.27593
1,28%
INR
Indische Rupie
1.16201
1,16%
JPY
Japanischer Yen
1.12993
1,13%
TRY
Türkische Lira
1.121
1,12%
COP
Kolumbianischer Peso
1.04945
1,05%
RON
Rumänischer Leu
0.76548
0,77%
AED
Arabischer Dirham
0.75814
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.7108
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.70647
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59054
0,59%
ARS
Argentinischer Peso
0.52039
0,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50367
0,50%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.50145
0,50%
PEN
Peruanischer Sol
0.4775
0,48%
PLN
Złoty
0.46583
0,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46485
0,46%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.45777
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.45151
0,45%
MOP
Macau-Pataca
0.42514
0,43%
PAB
Panamaischer Balboa
0.40802
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40244
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.39146
0,39%
ILS
Shekel
0.38355
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.37009
0,37%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.28703
0,29%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.27403
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.27396
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.23109
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22753
0,23%
UAH
Hrywnja
0.2108
0,21%
PKR
Pakistanische Rupie
0.21008
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.19167
0,19%
NGN
Naira
0.19152
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17601
0,18%
ISK
Isländische Krone
0.17422
0,17%
GHS
Cedi
0.16123
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14414
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1437
0,14%
KZT
Tenge
0.14256
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1291
0,13%
AOA
Kwanza
0.12522
0,13%
BZD
Belize-Dollar
0.1174
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.09836
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09476
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0937
0,09%
MNT
Tugrik
0.08976
0,09%
BSD
Bahama-Dollar
0.08167
0,08%
AZN
Manat
0.06972
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.06685
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06547
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05957
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05741
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0559
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05092
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04848
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04668
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04265
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03907
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03881
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03605
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03581
0,04%
HNL
Lempira
0.03508
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03018
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02645
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02611
0,03%
ALL
Lek
0.0217
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01827
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01779
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01642
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01362
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01004
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.01168
64,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income machen 64,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc
8.01623
8,02%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
7.99035
7,99%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EUR
7.9354
7,94%
Allianz Rentenfonds P EUR
7.01859
7,02%
Lazard Credit Opportunities PC EUR
6.99868
7,00%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR
6.03488
6,03%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc
5.01436
5,01%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR
5.00726
5,01%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc
5.00236
5,00%
Tikehau Short Duration SI EUR Acc
4.99357
4,99%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.03886
0,04%
Regulierte Versorger
0.02111
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01304
0,01%
REITs
0.00956
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00659
0,01%
Banken
0.00345
0,00%
Medien
0.00321
0,00%
Telekommunikation
0.00077
0,00%
Kapitalmärkte
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
30.49715
30,50%
Unternehmensanleihen
51.44835
51,45%
Besicherte Anleihen
1.27632
1,28%
Wandelanleihen
0.22076
0,22%
Cash
37.31241
37,31%

Ratings
?

AAA
-
AA
13.28922
13,29%
A
73.11028
73,11%
BBB
-
BB
13.60048
13,60%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
100.84773999999999
100,85%
3 bis 5 Jahre
28.61435
28,61%
5 bis 7 Jahre
14.41571
14,42%
7 bis 10 Jahre
13.62102
13,62%
20 bis 30 Jahre
9.55401
9,55%
10 bis 15 Jahre
6.01933
6,02%
15 bis 20 Jahre
2.84693
2,85%
Über 30 Jahre
2.62582
2,63%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,30€ an Gewinn erzielt, also +1,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income beträgt seit dem 9.4.2025 1,54% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,24%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,70%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+1,54%+1,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income um maximal
-0,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income?

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