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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap

ISIN
LU1419769408
WKN
A2ALZY

Aktien

Europa

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,33%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
247,97 Mio. €
Positionen
?
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378
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap wurde am 17. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 247,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EMU Small Cap

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

247,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,82 Mio. €

Auflagedatum

17. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephan Elmenhorst, Loïc Revaz, Riccardo Ghirlandi, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

20.92804
20,93%
FR

Frankreich

17.41167
17,41%
IT

Italien

16.73592
16,74%
ES

Spanien

9.61185
9,61%
BE

Belgien

8.60346
8,60%
NL

Niederlande

6.74902
6,75%
AT

Österreich

6.21629
6,22%
FI

Finnland

6.17694
6,18%
PT

Portugal

1.81326
1,81%
IE

Irland

1.3497
1,35%
US

Vereinigte Staaten

0.41285
0,41%
LU

Luxemburg

0.38093
0,38%
BR

Brasilien

0.36033
0,36%
GB

Vereinigtes Königreich

0.31496
0,31%
DK

Dänemark

0.13952
0,14%
CN

China

0.07952
0,08%

Regionen

Europa
96.43156
96,43%
Amerika
0.77318
0,77%
Asien
0.07952
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap enthalten:
EUR
Euro
95.97708000000002
95,98%
USD
US Dollar
0.41285
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.36033
0,36%
GBP
Pfund Sterling
0.31496
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.13952
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.07952
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.226329999999999
11,23%
378
369
0
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap machen 11,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bawag Group AG Ordinary Shares
1.58163
1,58%
Bankinter SA
1.43579
1,44%
SPIE SA
1.28515
1,29%
Banca Monte dei Paschi di Siena
1.26294
1,26%
Gaztransport et technigaz SA
1.05463
1,05%
thyssenkrupp AG
0.98167
0,98%
Ackermans & Van Haaren NV
0.9647
0,96%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.
0.90583
0,91%
Andritz AG
0.88648
0,89%
Elia Group SA/NV
0.86751
0,87%

Branchen

Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.26583
8,27%
Industrieprodukte
6.81461
6,81%
Bauwesen
6.0266
6,03%
Software
5.932
5,93%
REITs
5.49735
5,50%
Regulierte Versorger
4.68792
4,69%
Öl & Gas
4.30323
4,30%
Fahrzeuge & Komponenten
3.3988
3,40%
Chemikalien
2.87335
2,87%
Versicherungen
2.70683
2,71%
Reisen & Freizeit
2.56781
2,57%
Medien
2.56158
2,56%
Transport
2.50458
2,50%
Schwere Maschinen
2.48074
2,48%
Unternehmensdienste
2.43585
2,44%
Behälter & Verpackungen
2.21389
2,21%
Vermögensverwaltung
2.19742
2,20%
Immobilien
2.17778
2,18%
Zykl. Konsumgüter
2.16053
2,16%
Stahl
2.12726
2,13%
Baustoffe
2.05631
2,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.79276
1,79%
Medizinprodukte & Geräte
1.75077
1,75%
Telekommunikation
1.60366
1,60%
Halbleiter
1.38018
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.28112
1,28%
Pharmaunternehmen
1.2811
1,28%
Konglomerate
1.03258
1,03%
Hardware
0.96306
0,96%
Industrievertrieb
0.88648
0,89%
Haushaltsprodukte
0.85606
0,86%
Basiskonsumgüter
0.76871
0,77%
Biotechnologie
0.69189
0,69%
Gesundheitsdienstleister
0.68169
0,68%
Abfallwirtschaft
0.67656
0,68%
Landwirtschaft
0.62623
0,63%
Kleidung & Accessoires
0.61773
0,62%
Finanzdienstleistungen
0.58473
0,58%
Unabhängige Energieversorger
0.55713
0,56%
Kapitalmärkte
0.55582
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.54858
0,55%
Hausbau & Bauwesen
0.52359
0,52%
Forsterzeugnisse
0.41498
0,41%
Restaurants
0.34092
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.23111
0,23%
Interaktive Medien
0.19723
0,20%
Metalle & Bergbau
0.18423
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.14721
0,15%
Private Dienstleistungen
0.10749
0,11%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,29%
51%
Tabak
0%
0,38%
13%
Glücksspiel
0%
0,70%
48%
Tierversuche
0%
6,61%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,11%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,56%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 5,57%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 933,60€ an Gewinn erzielt, also +93,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap beträgt seit dem 17.6.2016 93,36% (entspricht 7,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,37%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+7,25%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+16,33%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,94%+7,93%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+22,16%+6,83%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+81,31%+12,64%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.6.2016 - 13.5.2025
+93,36%+7,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,05%
1 Jahr
13,77%
3 Jahre
14,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,59%
1 Jahr
-29,65%
3 Jahre
-29,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,78
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap um maximal
-15,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)0,58%Physisch (OS)Thesaurierend901 Mio. €01.07.09
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Lazard Small Caps Euro SRI1,53%Thesaurierend776 Mio. €10.10.17
Echiquier SMID Blend Euro SRI2,02%Ausschüttend720 Mio. €01.10.93
Echiquier SMID Blend Euro SRI1,02%Thesaurierend720 Mio. €23.04.08
Echiquier SMID Blend Euro SRI1,18%Thesaurierend720 Mio. €15.06.17
Echiquier SMID Blend Euro SRI0,16%Ausschüttend720 Mio. €15.10.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap an?

Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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