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Fonditalia Financial Credit Bond
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,93 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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24.06.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Financial Credit Bond wurde am 24. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,93 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,33 Mrd. €
Auflagedatum
24. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Financial Credit Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IE
Irland
BE
Belgien
MX
Mexiko
AT
Österreich
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Financial Credit Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Financial Credit Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
177
1
163
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Financial Credit Bond machen 16,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 1%
UniCredit S.p.A. 1%
Caixabank S.A. 1%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 4.9%
Axa SA 1%
Deutsche Bank AG New York Branch 1%
Citigroup Inc. 1%
Societe Generale S.A. 7.367%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%
Lloyds Banking Group PLC 1%
Branchen
Der Fonditalia Financial Credit Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,04%Aktuelle Rendite
6,04%Durchschnittlicher Kupon
6,01%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Financial Credit Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Financial Credit Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Financial Credit Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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3J
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YTD
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MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Financial Credit Bond?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Financial Credit Bond an?
Schüttet der Fonditalia Financial Credit Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Financial Credit Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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